晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.7237 -0.0005 10.7262 10.3589

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.7237
24/02/22 10.7242
24/02/20 10.7262
24/02/16 10.6982
24/02/15 10.7000
24/02/07 10.7088
24/02/06 10.6896
24/02/05 10.6831
24/02/02 10.7041
24/02/01 10.7076
日期 淨值
24/01/31 10.6671
24/01/30 10.6525
24/01/29 10.6466
24/01/25 10.6452
24/01/24 10.6216
24/01/23 10.6172
24/01/19 10.6182
24/01/18 10.6094
24/01/16 10.6350
24/01/12 10.6488
日期 淨值
24/01/11 10.6206
24/01/10 10.6187
24/01/09 10.6057
24/01/08 10.6048
24/01/04 10.5720
24/01/03 10.5665
24/01/02 10.5715
23/12/29 10.5899
23/12/28 10.5830
23/12/27 10.6022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.15 1.27 1.47 1.15 1.27 1.00

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML65
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網