晴時多雲

top
基金名稱:

保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/08 10.8257 -0.0411 11.0338 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/08 10.8257
19/11/07 10.8668
19/11/06 10.8823
19/11/05 10.8947
19/11/04 10.9054
19/11/01 10.9093
19/10/31 10.8751
19/10/30 10.8718
19/10/29 10.8752
19/10/25 10.8797
日期 淨值
19/10/24 10.8530
19/10/23 10.8785
19/10/22 10.8704
19/10/18 10.8311
19/10/17 10.8224
19/10/16 10.7896
19/10/15 10.7704
19/10/09 10.8211
19/10/07 10.8354
19/10/04 10.8416
日期 淨值
19/10/03 10.8231
19/10/01 10.7953
19/09/27 10.8460
19/09/26 10.7866
19/09/25 10.7703
19/09/24 10.7767
19/09/23 10.8023
19/09/20 10.7556
19/09/19 10.7504
19/09/18 10.7708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 0.34 0.19 2.27 0.34 0.19 -0.09

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML65
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.98億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網