晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.5887 -0.0383 11.5052 10.4939

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.5887
22/08/10 10.6270
22/08/08 10.5701
22/08/05 10.5900
22/08/04 10.6188
22/08/03 10.6182
22/08/02 10.6908
22/08/01 10.6463
22/07/29 10.5973
22/07/28 10.5562
日期 淨值
22/07/27 10.5136
22/07/26 10.5289
22/07/25 10.5326
22/07/22 10.5264
22/07/21 10.5143
22/07/20 10.4940
22/07/19 10.5108
22/07/18 10.4939
22/07/15 10.5172
22/07/14 10.4983
日期 淨值
22/07/13 10.5306
22/07/12 10.5509
22/07/11 10.5436
22/07/08 10.5638
22/07/07 10.5830
22/07/06 10.6050
22/07/05 10.5653
22/07/01 10.5949
22/06/30 10.5728
22/06/29 10.5731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -0.60 -2.49 -4.41 -0.60 -2.49 0.43

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML65
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網