晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.8079 0.0064 10.8079 10.5182

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.8079
24/06/12 10.8015
24/06/11 10.7430
24/06/07 10.7472
24/06/06 10.7634
24/06/05 10.7618
24/06/04 10.7354
24/05/31 10.7439
24/05/30 10.7514
24/05/29 10.7320
日期 淨值
24/05/28 10.7638
24/05/24 10.8070
24/05/22 10.7834
24/05/21 10.7668
24/05/20 10.7466
24/05/16 10.7455
24/05/14 10.7175
24/05/13 10.7117
24/05/10 10.6911
24/05/09 10.7147
日期 淨值
24/05/07 10.7100
24/05/06 10.7015
24/05/03 10.6933
24/05/02 10.6696
24/04/30 10.6500
24/04/29 10.6475
24/04/26 10.6628
24/04/25 10.6482
24/04/24 10.6525
24/04/23 10.6714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.98 1.26 1.70 0.98 1.26 0.90

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML65
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網