晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.3248 -0.0194 11.3929 10.584

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.3248
21/05/11 11.3442
21/05/10 11.3429
21/05/07 11.3658
21/05/06 11.3174
21/05/05 11.2908
21/05/04 11.2858
21/05/03 11.2758
21/04/29 11.2335
21/04/28 11.1817
日期 淨值
21/04/27 11.1797
21/04/26 11.1585
21/04/23 11.1258
21/04/22 11.0950
21/04/20 11.0505
21/04/19 11.1109
21/04/16 11.1444
21/04/15 11.0952
21/04/13 11.0489
21/04/12 11.0796
日期 淨值
21/04/09 11.1075
21/04/08 11.1327
21/04/07 11.1627
21/04/06 11.2819
21/03/31 11.3007
21/03/30 11.2568
21/03/26 11.3601
21/03/25 11.3526
21/03/24 11.3558
21/03/23 11.3656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.86 0.84 2.24 0.86 0.84 2.21

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML65
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網