晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.2219 0.015 11.5052 11.0489

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.2219
21/10/13 11.2069
21/10/12 11.1848
21/10/08 11.2451
21/10/07 11.2551
21/10/06 11.2619
21/10/05 11.3013
21/10/04 11.3079
21/10/01 11.3436
21/09/30 11.3448
日期 淨值
21/09/29 11.3282
21/09/28 11.3314
21/09/27 11.3806
21/09/24 11.3885
21/09/23 11.4091
21/09/22 11.3985
21/09/17 11.4217
21/09/16 11.4381
21/09/15 11.4470
21/09/14 11.4216
日期 淨值
21/09/13 11.4320
21/09/09 11.4352
21/09/08 11.3949
21/09/07 11.4408
21/09/03 11.5052
21/09/02 11.5029
21/09/01 11.4996
21/08/31 11.5005
21/08/30 11.4539
21/08/27 11.4221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.82 -0.62 -0.52 -0.82 -0.62 -1.75

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML65
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網