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基金名稱：野村高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 30.27 | 0.21 | 42.77 | 25.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 30.2700 |
| 25/04/16 | 30.0600 |
| 25/04/15 | 31.1300 |
| 25/04/14 | 30.1200 |
| 25/04/11 | 29.2800 |
| 25/04/10 | 28.0200 |
| 25/04/09 | 25.6200 |
| 25/04/08 | 27.8800 |
| 25/04/07 | 30.1100 |
| 25/04/02 | 33.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 33.4800 |
| 25/03/31 | 32.4600 |
| 25/03/28 | 34.8800 |
| 25/03/27 | 36.1300 |
| 25/03/26 | 36.7800 |
| 25/03/25 | 36.6200 |
| 25/03/24 | 36.1900 |
| 25/03/21 | 36.9300 |
| 25/03/20 | 37.1000 |
| 25/03/19 | 36.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 37.5000 |
| 25/03/17 | 36.9200 |
| 25/03/14 | 36.8600 |
| 25/03/13 | 36.8700 |
| 25/03/12 | 36.9200 |
| 25/03/11 | 36.5100 |
| 25/03/10 | 37.2200 |
| 25/03/07 | 37.6600 |
| 25/03/06 | 38.4000 |
| 25/03/05 | 38.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -20.36 | -20.36 | -21.90 | -20.85 | -20.36 | -21.90 | -18.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/01/31 | 基金代碼 | ACKH19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 54.6億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝文雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」