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基金名稱：野村高科技基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 106.73 | 3.06 | 99.92 | 101.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 106.7300 |
| 26/04/15 | 103.6700 |
| 26/04/14 | 101.7500 |
| 26/04/13 | 101.9600 |
| 26/04/10 | 102.4400 |
| 26/04/09 | 99.9200 |
| 26/04/08 | 99.2600 |
| 26/04/07 | 93.6900 |
| 26/04/02 | 89.9000 |
| 26/04/01 | 90.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 84.5400 |
| 26/03/30 | 90.3700 |
| 26/03/27 | 91.4300 |
| 26/03/26 | 91.8100 |
| 26/03/25 | 91.2200 |
| 26/03/24 | 86.4500 |
| 26/03/23 | 89.0000 |
| 26/03/20 | 93.8100 |
| 26/03/19 | 93.9900 |
| 26/03/18 | 92.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 89.8500 |
| 26/03/16 | 89.9800 |
| 26/03/13 | 87.5800 |
| 26/03/12 | 86.9900 |
| 26/03/11 | 87.6400 |
| 26/03/10 | 82.0800 |
| 26/03/09 | 78.6300 |
| 26/03/06 | 85.4000 |
| 26/03/05 | 85.3100 |
| 26/03/04 | 82.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 32.10 | 32.10 | 59.84 | 113.06 | 32.10 | 59.84 | 18.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/01/31 | 基金代碼 | ACKH19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 197.49億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝文雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」