晴時多雲

基金名稱:野村高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 37.92 -1.3 41.68 28.58

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 37.9200
24/07/12 39.2200
24/07/05 40.8300
24/07/02 39.4100
24/06/28 39.8100
24/06/27 38.8400
24/06/26 39.2200
24/06/21 39.4900
24/06/20 40.0600
24/06/19 39.1500
日期 淨值
24/06/18 38.9200
24/06/17 39.0600
24/06/14 39.5400
24/06/13 38.6600
24/06/12 37.6700
24/06/11 37.4800
24/06/07 36.6000
24/06/06 36.3600
24/06/04 36.6100
24/06/03 37.0000
日期 淨值
24/05/31 36.8600
24/05/30 37.4000
24/05/29 38.3100
24/05/28 38.2800
24/05/27 37.6100
24/05/24 37.2400
24/05/23 36.7500
24/05/22 36.6300
24/05/21 36.2800
24/05/17 36.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.31 0.49 10.08 0.31 0.49 -2.57

基本資料

成立日期 2000/01/31 基金代碼 ACKH19
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 67.52億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝文雄
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網