晴時多雲

基金名稱:野村高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 22.24 0.89 22.47 14.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 22.2400
21/10/26 21.3500
21/10/25 21.6300
21/10/22 21.4300
21/10/21 21.0600
21/10/20 21.2500
21/10/19 20.9800
21/10/18 20.1000
21/10/15 20.0700
21/10/14 19.2600
日期 淨值
21/10/13 19.2300
21/10/12 19.8400
21/10/08 20.4000
21/10/07 20.3000
21/10/06 19.5200
21/10/05 19.8000
21/10/04 19.3200
21/10/01 19.7900
21/09/30 20.4700
21/09/29 20.0200
日期 淨值
21/09/28 21.0300
21/09/27 21.2500
21/09/24 21.5500
21/09/23 21.1200
21/09/22 20.7700
21/09/17 21.3500
21/09/16 20.9800
21/09/15 21.0100
21/09/14 21.2000
21/09/13 21.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.65 3.81 4.48 15.52 3.81 4.48 4.66

基本資料

成立日期 2000/01/31 基金代碼 ACKH19
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 11.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝文雄
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網