晴時多雲

基金名稱:野村高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 39.27 0.02 41.68 20.6

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 39.2700
24/02/23 39.2500
24/02/21 38.9300
24/02/20 39.4100
24/02/19 39.4200
24/02/16 40.6600
24/02/15 41.6800
24/02/05 39.4900
24/02/02 39.0200
24/02/01 37.6600
日期 淨值
24/01/31 37.3800
24/01/30 37.4100
24/01/29 36.3800
24/01/26 35.8900
24/01/25 36.0300
24/01/24 35.9500
24/01/23 36.3500
24/01/22 36.3100
24/01/19 34.7200
24/01/17 34.5500
日期 淨值
24/01/15 34.1400
24/01/12 34.1900
24/01/11 34.1400
24/01/10 32.9400
24/01/09 32.4500
24/01/05 32.2900
24/01/04 32.1300
24/01/03 32.4000
24/01/02 32.5200
23/12/29 32.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.42 16.18 21.77 40.41 16.18 21.77 9.42

基本資料

成立日期 2000/01/31 基金代碼 ACKH19
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 59.53億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝文雄
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網