晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.5856 -0.0123 9.8989 9.4324

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.5856
21/10/22 9.5979
21/10/21 9.5892
21/10/20 9.6040
21/10/19 9.6262
21/10/18 9.6296
21/10/15 9.6873
21/10/14 9.6698
21/10/13 9.6775
21/10/12 9.6707
日期 淨值
21/10/08 9.7143
21/10/07 9.7102
21/10/06 9.7352
21/10/05 9.7358
21/10/04 9.7579
21/10/01 9.7786
21/09/30 9.7674
21/09/29 9.7391
21/09/28 9.7365
21/09/27 9.7322
日期 淨值
21/09/24 9.7421
21/09/23 9.7524
21/09/22 9.7476
21/09/17 9.7632
21/09/16 9.7839
21/09/15 9.8081
21/09/14 9.8089
21/09/13 9.8083
21/09/10 9.7942
21/09/09 9.8064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -1.16 -1.08 -0.83 -1.16 -1.08 -0.58

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG75
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網