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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8984 -0.0081 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8984
19/11/19 9.9065
19/11/18 9.9026
19/11/15 9.9203
19/11/14 9.9254
19/11/13 9.8981
19/11/12 9.8712
19/11/11 9.8841
19/11/08 9.8853
19/11/07 9.8900
日期 淨值
19/11/06 9.8750
19/11/05 9.8682
19/11/04 9.8755
19/11/01 9.8946
19/10/31 9.8991
19/10/30 9.9205
19/10/29 9.9079
19/10/28 9.9253
19/10/25 9.9355
19/10/24 9.9196
日期 淨值
19/10/23 9.9501
19/10/22 9.9632
19/10/21 9.9673
19/10/18 9.9750
19/10/17 9.9947
19/10/16 10.0000
19/10/15 9.9992
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -0.77

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG75
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網