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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4201 0.0262 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4201
20/07/03 9.3939
20/07/02 9.3862
20/07/01 9.3795
20/06/30 9.3911
20/06/29 9.3700
20/06/24 9.4039
20/06/23 9.4039
20/06/22 9.4003
20/06/19 9.3807
日期 淨值
20/06/18 9.3591
20/06/17 9.3568
20/06/16 9.3337
20/06/15 9.3162
20/06/12 9.3210
20/06/11 9.3330
20/06/10 9.3685
20/06/09 9.3962
20/06/08 9.4112
20/06/05 9.3310
日期 淨值
20/06/04 9.2762
20/06/03 9.2306
20/06/02 9.1708
20/06/01 9.1120
20/05/29 9.1058
20/05/28 9.0931
20/05/27 9.0780
20/05/26 9.0595
20/05/25 9.0570
20/05/22 9.0338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 8.54 1.86 8.54 1.86 0.95

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG75
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網