晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6934 0.0248 9.8271 8.5084

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6934
22/08/11 8.6686
22/08/10 8.6808
22/08/09 8.6610
22/08/08 8.6634
22/08/05 8.6428
22/08/04 8.6732
22/08/03 8.6783
22/08/02 8.6745
22/08/01 8.6664
日期 淨值
22/07/29 8.6668
22/07/28 8.6396
22/07/27 8.6249
22/07/26 8.6085
22/07/25 8.5977
22/07/22 8.5709
22/07/21 8.5409
22/07/20 8.5084
22/07/19 8.5230
22/07/18 8.5592
日期 淨值
22/07/15 8.5785
22/07/14 8.5687
22/07/13 8.5889
22/07/12 8.5969
22/07/11 8.6153
22/07/08 8.6492
22/07/07 8.6445
22/07/06 8.6482
22/07/05 8.6502
22/07/04 8.7034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -0.46 -1.98 -5.53 -0.46 -1.98 1.12

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG75
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網