晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0999 0.0136 9.3002 8.6813

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0999
24/02/22 9.0863
24/02/20 9.0719
24/02/19 9.0222
24/02/16 9.0065
24/02/15 9.0300
24/02/07 8.9935
24/02/06 8.9890
24/02/02 8.9406
24/02/01 8.9966
日期 淨值
24/01/31 8.9766
24/01/30 8.9119
24/01/29 8.9480
24/01/26 8.9662
24/01/25 8.9723
24/01/24 8.9919
24/01/23 8.9798
24/01/22 8.9771
24/01/19 9.0082
24/01/18 9.0590
日期 淨值
24/01/16 8.9810
24/01/12 8.8774
24/01/11 8.8685
24/01/10 8.8781
24/01/09 8.8238
24/01/08 8.8228
24/01/04 8.8206
24/01/03 8.8228
24/01/02 8.7667
23/12/29 8.7176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.59 0.84 2.81 1.59 0.84 1.34

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG75
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網