晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 12.82 0.3863 9.6055 11.5563

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 12.8200
24/07/11 12.4337
24/07/04 12.3104
24/07/01 12.5204
24/06/27 12.4630
24/06/26 12.5456
24/06/25 11.9808
24/06/20 11.7141
24/06/19 11.8008
24/06/18 11.8969
日期 淨值
24/06/17 11.8658
24/06/14 11.7959
24/06/13 11.7383
24/06/12 11.8822
24/06/11 11.8999
24/06/07 11.5563
24/06/06 11.6489
24/06/05 11.8229
24/06/03 9.5456
24/05/31 9.5450
日期 淨值
24/05/30 9.5559
24/05/29 9.4825
24/05/28 9.4304
24/05/27 9.4413
24/05/24 9.4683
24/05/23 9.4654
24/05/22 9.4795
24/05/20 9.4641
24/05/16 9.4233
24/05/14 9.5394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
33.69 26.03 33.69 38.07 26.03 33.69 8.04

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG75
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網