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基金名稱：日盛首選基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 39.74 | -0.07 | 42.9 | 29.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 39.7400 |
| 24/07/19 | 39.8100 |
| 24/07/18 | 40.2900 |
| 24/07/12 | 42.0600 |
| 24/07/05 | 42.9000 |
| 24/07/02 | 41.5200 |
| 24/06/28 | 41.9300 |
| 24/06/27 | 41.3200 |
| 24/06/26 | 41.4900 |
| 24/06/21 | 41.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 42.3300 |
| 24/06/19 | 41.4400 |
| 24/06/18 | 40.9100 |
| 24/06/17 | 40.9100 |
| 24/06/14 | 41.3400 |
| 24/06/13 | 40.6900 |
| 24/06/12 | 40.2100 |
| 24/06/11 | 39.5700 |
| 24/06/07 | 39.3300 |
| 24/06/06 | 39.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 39.2000 |
| 24/06/03 | 39.7600 |
| 24/05/31 | 39.2000 |
| 24/05/30 | 39.8600 |
| 24/05/29 | 40.6800 |
| 24/05/28 | 40.7000 |
| 24/05/27 | 40.4100 |
| 24/05/24 | 39.7800 |
| 24/05/23 | 39.4000 |
| 24/05/22 | 38.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.47 | 1.50 | 2.47 | 11.52 | 1.50 | 2.47 | -4.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/10/24 | 基金代碼 | ACJS25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」