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基金名稱:

日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 19.2 -0.03 19.29 14.37

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 19.2000
19/10/17 19.2300
19/10/16 19.0900
19/10/15 19.2900
19/10/14 19.2100
19/10/09 18.8100
19/10/08 18.9900
19/10/07 18.9600
19/10/04 18.8500
19/10/03 18.8300
日期 淨值
19/10/02 18.7600
19/10/01 18.5900
19/09/27 18.3900
19/09/26 18.6900
19/09/25 18.6800
19/09/24 18.7700
19/09/23 18.8500
19/09/20 18.7900
19/09/19 18.6400
19/09/18 18.5700
日期 淨值
19/09/17 18.4100
19/09/16 18.4100
19/09/12 18.3900
19/09/11 18.1800
19/09/10 18.0400
19/09/09 18.2100
19/09/06 18.2900
19/09/05 18.3000
19/09/04 18.2500
19/09/03 18.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.87 7.36 11.38 17.63 7.36 11.38 3.39

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.82億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網