晴時多雲

基金名稱:日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 29.44 0.77 30.29 22.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 29.4400
21/10/26 28.6700
21/10/25 28.7900
21/10/22 28.6700
21/10/21 28.3500
21/10/20 28.5300
21/10/19 28.3200
21/10/18 27.4500
21/10/15 27.1600
21/10/14 26.4600
日期 淨值
21/10/13 26.4800
21/10/12 27.3000
21/10/08 27.6400
21/10/07 27.3700
21/10/06 26.3500
21/10/05 26.7100
21/10/04 26.1900
21/10/01 26.7900
21/09/30 27.6400
21/09/29 27.2900
日期 淨值
21/09/28 28.5400
21/09/27 28.8000
21/09/24 29.3300
21/09/23 29.0600
21/09/22 28.4500
21/09/17 29.0600
21/09/16 28.6200
21/09/15 28.6500
21/09/14 28.9200
21/09/13 28.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 1.54 3.47 6.75 1.54 3.47 2.22

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳旻霖
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網