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基金名稱:

日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 17.28 -0.07 18.93 14.37

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 17.2800
19/03/21 17.3500
19/03/20 17.2800
19/03/19 17.1500
19/03/18 17.1400
19/03/15 16.9600
19/03/14 16.8100
19/03/13 16.7300
19/03/12 16.6400
19/03/11 16.5700
日期 淨值
19/03/08 16.5500
19/03/07 16.5500
19/03/06 16.6600
19/03/05 16.5300
19/03/04 16.5300
19/02/27 16.4300
19/02/26 16.3900
19/02/25 16.4700
19/02/22 16.2900
19/02/21 16.2600
日期 淨值
19/02/20 16.2800
19/02/19 16.1700
19/02/18 16.0800
19/02/15 15.9800
19/02/14 16.0100
19/02/13 15.9000
19/02/12 15.9800
19/02/11 15.9000
19/01/30 15.6600
19/01/29 15.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.55 11.84 12.07 4.30 11.84 12.07 6.08

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.69億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網