晴時多雲

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基金名稱:

日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.35 -0.14 21.52 15.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.3500
20/05/27 21.4900
20/05/26 21.5200
20/05/25 21.1800
20/05/22 20.8800
20/05/21 21.3700
20/05/20 20.8900
20/05/19 20.8000
20/05/18 20.5100
20/05/15 20.9500
日期 淨值
20/05/14 20.6200
20/05/13 20.9000
20/05/12 20.9400
20/05/11 21.0900
20/05/08 20.9700
20/05/07 20.9300
20/05/06 20.6200
20/05/05 20.5700
20/05/04 20.5100
20/04/30 20.7900
日期 淨值
20/04/29 20.6200
20/04/28 20.4600
20/04/27 20.2000
20/04/24 19.8800
20/04/23 19.8800
20/04/22 19.7900
20/04/21 19.6000
20/04/20 19.8400
20/04/17 19.7200
20/04/16 19.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.57 10.81 7.33 13.69 10.81 7.33 4.35

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊遠瀚
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網