晴時多雲

基金名稱:日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 39.46 -0.09 39.55 24.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 39.4600
24/02/23 39.5500
24/02/21 38.0600
24/02/20 38.5000
24/02/19 38.3100
24/02/16 38.6300
24/02/15 39.5200
24/02/05 37.8100
24/02/02 37.9000
24/02/01 37.1500
日期 淨值
24/01/31 36.7300
24/01/30 37.0700
24/01/29 36.2600
24/01/26 35.6700
24/01/25 36.1100
24/01/24 36.1500
24/01/23 36.4600
24/01/22 36.4200
24/01/19 35.0400
24/01/17 34.5700
日期 淨值
24/01/15 34.8100
24/01/12 34.4600
24/01/11 34.7100
24/01/10 34.1400
24/01/09 33.8900
24/01/05 33.6200
24/01/04 33.5900
24/01/03 33.9400
24/01/02 34.3300
23/12/29 34.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.63 13.63 17.88 29.63 13.63 17.88 10.63

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網