基金名稱:日盛首選基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 40.32 | 0.5 | 42.9 | 35.76 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 40.3200 |
25/02/14 | 39.8200 |
25/02/13 | 40.1600 |
25/02/12 | 39.9400 |
25/02/11 | 40.0800 |
25/02/10 | 39.5200 |
25/02/07 | 40.1000 |
25/02/06 | 39.5800 |
25/02/05 | 39.2600 |
25/02/04 | 38.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 38.7300 |
25/01/22 | 40.5300 |
25/01/21 | 40.1100 |
25/01/20 | 40.0700 |
25/01/17 | 39.3200 |
25/01/16 | 39.3700 |
25/01/15 | 38.2600 |
25/01/14 | 38.8100 |
25/01/13 | 38.3100 |
25/01/10 | 39.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 40.1400 |
25/01/08 | 41.2100 |
25/01/07 | 41.4200 |
25/01/06 | 40.5800 |
25/01/03 | 39.8000 |
25/01/02 | 39.6900 |
24/12/31 | 40.7700 |
24/12/30 | 40.3100 |
24/12/27 | 40.7500 |
24/12/26 | 40.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.54 | 1.69 | 1.36 | 1.46 | 1.69 | 1.36 | 2.54 |
基本資料
成立日期 | 2007/10/24 | 基金代碼 | ACJS25 |
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投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.4億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高子敬 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」