晴時多雲

基金名稱:日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 25.12 0.51 32.51 24.61

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 25.1200
22/05/26 24.6100
22/05/25 25.1900
22/05/24 24.8200
22/05/23 25.4500
22/05/20 25.6600
22/05/19 25.6400
22/05/18 25.9100
22/05/17 25.6900
22/05/16 25.3100
日期 淨值
22/05/13 25.3200
22/05/12 24.6100
22/05/11 25.2200
22/05/10 25.3800
22/05/09 25.0700
22/05/06 25.6500
22/05/05 26.2500
22/05/04 25.6900
22/05/03 25.4800
22/04/29 25.4900
日期 淨值
22/04/28 25.1800
22/04/27 25.1200
22/04/26 25.0500
22/04/25 25.1200
22/04/22 26.3700
22/04/21 27.1300
22/04/20 26.8400
22/04/19 26.4900
22/04/18 26.1500
22/04/15 26.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.10 -9.31 -13.04 -12.29 -9.31 -13.04 0.00

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳炤綸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網