晴時多雲

基金名稱:日盛首選基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 40.32 0.5 42.9 35.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 40.3200
25/02/14 39.8200
25/02/13 40.1600
25/02/12 39.9400
25/02/11 40.0800
25/02/10 39.5200
25/02/07 40.1000
25/02/06 39.5800
25/02/05 39.2600
25/02/04 38.4800
日期 淨值
25/02/03 38.7300
25/01/22 40.5300
25/01/21 40.1100
25/01/20 40.0700
25/01/17 39.3200
25/01/16 39.3700
25/01/15 38.2600
25/01/14 38.8100
25/01/13 38.3100
25/01/10 39.6700
日期 淨值
25/01/09 40.1400
25/01/08 41.2100
25/01/07 41.4200
25/01/06 40.5800
25/01/03 39.8000
25/01/02 39.6900
24/12/31 40.7700
24/12/30 40.3100
24/12/27 40.7500
24/12/26 40.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.69 1.36 1.46 1.69 1.36 2.54

基本資料

成立日期 2007/10/24 基金代碼 ACJS25
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.4億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高子敬
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網