晴時多雲

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基金名稱:

日盛精選五虎基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.89 -0.08 42.09 31.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.8900
20/05/27 41.9700
20/05/26 42.0900
20/05/25 41.4700
20/05/22 40.7300
20/05/21 41.3800
20/05/20 40.7800
20/05/19 40.6600
20/05/18 40.2700
20/05/15 41.0700
日期 淨值
20/05/14 40.6900
20/05/13 41.1100
20/05/12 40.9900
20/05/11 41.1900
20/05/08 40.6000
20/05/07 40.4700
20/05/06 39.9300
20/05/05 39.9600
20/05/04 39.9700
20/04/30 40.5500
日期 淨值
20/04/29 40.0800
20/04/28 39.5100
20/04/27 39.0000
20/04/24 38.3400
20/04/23 38.1700
20/04/22 37.8500
20/04/21 37.4900
20/04/20 38.1700
20/04/17 38.1700
20/04/16 38.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.72 11.67 6.41 9.91 11.67 6.41 6.02

基本資料

成立日期 1999/11/17 基金代碼 ACJS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網