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基金名稱:

日盛精選五虎基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 35.8 -0.07 40.42 31.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 35.8000
19/03/21 35.8700
19/03/20 35.7800
19/03/19 35.6200
19/03/18 35.5900
19/03/15 35.3900
19/03/14 35.0100
19/03/13 34.9800
19/03/12 34.8300
19/03/11 34.6400
日期 淨值
19/03/08 34.6600
19/03/07 34.6500
19/03/06 34.9200
19/03/05 34.7800
19/03/04 34.8400
19/02/27 34.9300
19/02/26 34.8300
19/02/25 34.9700
19/02/22 34.9500
19/02/21 34.9800
日期 淨值
19/02/20 34.9900
19/02/19 34.6700
19/02/18 34.4800
19/02/15 34.2300
19/02/14 34.3500
19/02/13 34.3600
19/02/12 34.5000
19/02/11 34.3700
19/01/30 34.1500
19/01/29 33.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 6.35 5.44 -1.46 6.35 5.44 2.43

基本資料

成立日期 1999/11/17 基金代碼 ACJS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.1億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網