粉絲團
基金名稱：日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 100.53 | -0.28 | 99.35 | 100.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 100.5300 |
| 24/07/19 | 100.8100 |
| 24/07/18 | 102.1200 |
| 24/07/12 | 104.2600 |
| 24/07/05 | 105.6000 |
| 24/07/02 | 103.9000 |
| 24/06/28 | 103.8100 |
| 24/06/27 | 102.5700 |
| 24/06/26 | 103.2100 |
| 24/06/21 | 103.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 104.1200 |
| 24/06/19 | 103.3400 |
| 24/06/18 | 101.5800 |
| 24/06/17 | 100.6100 |
| 24/06/14 | 101.2800 |
| 24/06/13 | 100.4100 |
| 24/06/12 | 99.3400 |
| 24/06/11 | 98.7800 |
| 24/06/07 | 98.8300 |
| 24/06/06 | 98.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 97.3200 |
| 24/06/03 | 98.0500 |
| 24/05/31 | 96.6400 |
| 24/05/30 | 97.6000 |
| 24/05/29 | 98.5400 |
| 24/05/28 | 99.2900 |
| 24/05/27 | 99.0900 |
| 24/05/24 | 98.2300 |
| 24/05/23 | 97.9100 |
| 24/05/22 | 97.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.21 | 3.15 | 8.21 | 18.03 | 3.15 | 8.21 | -2.56 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林蕙清 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」