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基金名稱：日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 68.22 | 1.31 | 75.52 | 44.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 68.2200 |
| 21/10/14 | 66.9100 |
| 21/10/13 | 67.2900 |
| 21/10/12 | 68.9100 |
| 21/10/08 | 69.9500 |
| 21/10/07 | 70.0000 |
| 21/10/06 | 67.7400 |
| 21/10/05 | 68.2900 |
| 21/10/04 | 67.1000 |
| 21/10/01 | 67.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 69.8600 |
| 21/09/29 | 69.3800 |
| 21/09/28 | 71.0700 |
| 21/09/27 | 71.6800 |
| 21/09/24 | 71.8700 |
| 21/09/23 | 71.0800 |
| 21/09/22 | 69.9500 |
| 21/09/17 | 71.2600 |
| 21/09/16 | 71.1100 |
| 21/09/15 | 71.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 71.6500 |
| 21/09/13 | 71.1500 |
| 21/09/10 | 71.5000 |
| 21/09/09 | 70.1500 |
| 21/09/08 | 69.4800 |
| 21/09/07 | 70.8500 |
| 21/09/06 | 71.3500 |
| 21/09/03 | 71.8100 |
| 21/09/02 | 70.9300 |
| 21/09/01 | 71.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.08 | -4.49 | 0.68 | 16.34 | -4.49 | 0.68 | -4.43 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」