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基金名稱:

日盛精選五虎基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 38.85 0.62 38.95 31.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 38.8500
19/10/09 38.2300
19/10/08 38.5600
19/10/07 38.4100
19/10/04 38.1600
19/10/03 38.1800
19/10/02 38.1700
19/10/01 37.9000
19/09/27 37.7800
19/09/26 38.4500
日期 淨值
19/09/25 38.5100
19/09/24 38.5900
19/09/23 38.8300
19/09/20 38.9500
19/09/19 38.5500
19/09/18 38.4600
19/09/17 38.3000
19/09/16 38.1100
19/09/12 38.1100
19/09/11 37.7600
日期 淨值
19/09/10 37.6200
19/09/09 37.7400
19/09/06 37.7600
19/09/05 37.6800
19/09/04 37.6100
19/09/03 37.3400
19/09/02 37.5200
19/08/30 37.1100
19/08/29 36.9900
19/08/28 36.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.40 4.70 7.28 11.31 4.70 7.28 1.94

基本資料

成立日期 1999/11/17 基金代碼 ACJS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.66億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網