粉絲團
基金名稱：日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 97.8 | 0.78 | 99.8 | 100.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 97.8000 |
| 25/01/21 | 97.0200 |
| 25/01/20 | 97.0100 |
| 25/01/17 | 96.1700 |
| 25/01/16 | 96.2700 |
| 25/01/15 | 94.6900 |
| 25/01/14 | 95.8800 |
| 25/01/13 | 94.5800 |
| 25/01/10 | 96.9300 |
| 25/01/09 | 98.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 99.8000 |
| 25/01/07 | 100.4000 |
| 25/01/06 | 99.7500 |
| 25/01/03 | 98.2700 |
| 25/01/02 | 98.0200 |
| 24/12/31 | 99.1400 |
| 24/12/30 | 99.2600 |
| 24/12/27 | 99.6800 |
| 24/12/26 | 99.2800 |
| 24/12/25 | 99.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 98.7400 |
| 24/12/23 | 98.9700 |
| 24/12/20 | 97.3000 |
| 24/12/19 | 97.9400 |
| 24/12/18 | 98.7100 |
| 24/12/17 | 98.4600 |
| 24/12/16 | 98.1500 |
| 24/12/13 | 99.3400 |
| 24/12/12 | 99.1300 |
| 24/12/11 | 98.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | -0.35 | 2.67 | -0.56 | -0.35 | 0.51 | |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.33億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林蕙清 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」