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基金名稱：富邦精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 126.69 | 2.76 | 99.97 | 100.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 126.6900 |
| 26/02/09 | 123.9300 |
| 26/02/06 | 119.6500 |
| 26/02/05 | 120.1600 |
| 26/02/04 | 123.2900 |
| 26/02/03 | 122.0600 |
| 26/02/02 | 118.5900 |
| 26/01/30 | 118.8700 |
| 26/01/29 | 121.1700 |
| 26/01/28 | 122.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 120.5200 |
| 26/01/26 | 119.4700 |
| 26/01/23 | 119.4500 |
| 26/01/22 | 118.9900 |
| 26/01/21 | 115.7400 |
| 26/01/20 | 117.6000 |
| 26/01/19 | 116.1400 |
| 26/01/16 | 117.4000 |
| 26/01/15 | 117.4600 |
| 26/01/14 | 118.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 117.3100 |
| 26/01/12 | 116.7200 |
| 26/01/09 | 114.6600 |
| 26/01/08 | 113.9000 |
| 26/01/07 | 114.1800 |
| 26/01/06 | 115.9700 |
| 26/01/05 | 114.4300 |
| 26/01/02 | 113.9200 |
| 25/12/31 | 114.2900 |
| 25/12/30 | 114.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.49 | 14.48 | 19.15 | 32.20 | 14.48 | 19.15 | 10.49 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.78億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林蕙清 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」