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基金名稱：日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 68.88 | -0.07 | 77.35 | 63.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 68.8800 |
| 22/05/19 | 68.9500 |
| 22/05/18 | 69.7300 |
| 22/05/17 | 69.1100 |
| 22/05/16 | 68.4100 |
| 22/05/13 | 68.7200 |
| 22/05/12 | 67.3900 |
| 22/05/11 | 69.1800 |
| 22/05/10 | 69.4400 |
| 22/05/09 | 68.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 70.8100 |
| 22/05/05 | 72.2300 |
| 22/05/04 | 71.5400 |
| 22/05/03 | 71.5300 |
| 22/04/29 | 71.8500 |
| 22/04/28 | 70.9800 |
| 22/04/27 | 70.8400 |
| 22/04/26 | 71.0200 |
| 22/04/25 | 70.8500 |
| 22/04/22 | 73.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 74.3100 |
| 22/04/20 | 74.4300 |
| 22/04/19 | 73.7500 |
| 22/04/18 | 73.3400 |
| 22/04/15 | 74.0300 |
| 22/04/14 | 75.1600 |
| 22/04/13 | 75.0700 |
| 22/04/12 | 73.6900 |
| 22/04/11 | 74.0300 |
| 22/04/08 | 75.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.75 | -7.91 | -7.52 | -3.25 | -7.91 | -7.52 | -7.46 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.85億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」