基金名稱：
日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 41.89 | -0.08 | 42.09 | 31.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 41.8900 |
| 20/05/27 | 41.9700 |
| 20/05/26 | 42.0900 |
| 20/05/25 | 41.4700 |
| 20/05/22 | 40.7300 |
| 20/05/21 | 41.3800 |
| 20/05/20 | 40.7800 |
| 20/05/19 | 40.6600 |
| 20/05/18 | 40.2700 |
| 20/05/15 | 41.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 40.6900 |
| 20/05/13 | 41.1100 |
| 20/05/12 | 40.9900 |
| 20/05/11 | 41.1900 |
| 20/05/08 | 40.6000 |
| 20/05/07 | 40.4700 |
| 20/05/06 | 39.9300 |
| 20/05/05 | 39.9600 |
| 20/05/04 | 39.9700 |
| 20/04/30 | 40.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 40.0800 |
| 20/04/28 | 39.5100 |
| 20/04/27 | 39.0000 |
| 20/04/24 | 38.3400 |
| 20/04/23 | 38.1700 |
| 20/04/22 | 37.8500 |
| 20/04/21 | 37.4900 |
| 20/04/20 | 38.1700 |
| 20/04/17 | 38.1700 |
| 20/04/16 | 38.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.72 | 11.67 | 6.41 | 9.91 | 11.67 | 6.41 | 6.02 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.44億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金經理人 | 林佳興 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」