晴時多雲

基金名稱:日盛精選五虎基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 68.22 1.31 75.52 44.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 68.2200
21/10/14 66.9100
21/10/13 67.2900
21/10/12 68.9100
21/10/08 69.9500
21/10/07 70.0000
21/10/06 67.7400
21/10/05 68.2900
21/10/04 67.1000
21/10/01 67.7200
日期 淨值
21/09/30 69.8600
21/09/29 69.3800
21/09/28 71.0700
21/09/27 71.6800
21/09/24 71.8700
21/09/23 71.0800
21/09/22 69.9500
21/09/17 71.2600
21/09/16 71.1100
21/09/15 71.3800
日期 淨值
21/09/14 71.6500
21/09/13 71.1500
21/09/10 71.5000
21/09/09 70.1500
21/09/08 69.4800
21/09/07 70.8500
21/09/06 71.3500
21/09/03 71.8100
21/09/02 70.9300
21/09/01 71.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 -4.49 0.68 16.34 -4.49 0.68 -4.43

基本資料

成立日期 1999/11/17 基金代碼 ACJS06
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網