基金名稱：
日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 38.85 | 0.62 | 38.95 | 31.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 38.8500 |
| 19/10/09 | 38.2300 |
| 19/10/08 | 38.5600 |
| 19/10/07 | 38.4100 |
| 19/10/04 | 38.1600 |
| 19/10/03 | 38.1800 |
| 19/10/02 | 38.1700 |
| 19/10/01 | 37.9000 |
| 19/09/27 | 37.7800 |
| 19/09/26 | 38.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 38.5100 |
| 19/09/24 | 38.5900 |
| 19/09/23 | 38.8300 |
| 19/09/20 | 38.9500 |
| 19/09/19 | 38.5500 |
| 19/09/18 | 38.4600 |
| 19/09/17 | 38.3000 |
| 19/09/16 | 38.1100 |
| 19/09/12 | 38.1100 |
| 19/09/11 | 37.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 37.6200 |
| 19/09/09 | 37.7400 |
| 19/09/06 | 37.7600 |
| 19/09/05 | 37.6800 |
| 19/09/04 | 37.6100 |
| 19/09/03 | 37.3400 |
| 19/09/02 | 37.5200 |
| 19/08/30 | 37.1100 |
| 19/08/29 | 36.9900 |
| 19/08/28 | 36.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.40 | 4.70 | 7.28 | 11.31 | 4.70 | 7.28 | 1.94 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.66億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金經理人 | 林佳興 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」