晴時多雲

基金名稱:日盛精選五虎基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 89.02 -0.64 89.66 62.87

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 89.0200
24/02/26 89.6600
24/02/23 89.4800
24/02/21 87.2800
24/02/20 87.6900
24/02/19 87.3100
24/02/16 87.5300
24/02/15 88.0300
24/02/05 85.0600
24/02/02 85.0600
日期 淨值
24/02/01 84.3100
24/01/31 83.3900
24/01/30 83.7200
24/01/29 82.8400
24/01/26 81.8400
24/01/25 82.0500
24/01/24 82.0700
24/01/23 82.5400
24/01/22 82.2200
24/01/19 80.5200
日期 淨值
24/01/17 79.6200
24/01/15 81.4600
24/01/12 81.0400
24/01/11 81.4500
24/01/10 80.4200
24/01/09 80.2000
24/01/05 79.8500
24/01/04 79.6700
24/01/03 80.0500
24/01/02 81.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.77 9.76 12.50 19.67 9.76 12.50 8.77

基本資料

成立日期 1999/11/17 基金代碼 ACJS06
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.89億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林蕙清
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網