基金名稱：
日盛精選五虎基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 35.8 | -0.07 | 40.42 | 31.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 35.8000 |
| 19/03/21 | 35.8700 |
| 19/03/20 | 35.7800 |
| 19/03/19 | 35.6200 |
| 19/03/18 | 35.5900 |
| 19/03/15 | 35.3900 |
| 19/03/14 | 35.0100 |
| 19/03/13 | 34.9800 |
| 19/03/12 | 34.8300 |
| 19/03/11 | 34.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 34.6600 |
| 19/03/07 | 34.6500 |
| 19/03/06 | 34.9200 |
| 19/03/05 | 34.7800 |
| 19/03/04 | 34.8400 |
| 19/02/27 | 34.9300 |
| 19/02/26 | 34.8300 |
| 19/02/25 | 34.9700 |
| 19/02/22 | 34.9500 |
| 19/02/21 | 34.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 34.9900 |
| 19/02/19 | 34.6700 |
| 19/02/18 | 34.4800 |
| 19/02/15 | 34.2300 |
| 19/02/14 | 34.3500 |
| 19/02/13 | 34.3600 |
| 19/02/12 | 34.5000 |
| 19/02/11 | 34.3700 |
| 19/01/30 | 34.1500 |
| 19/01/29 | 33.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | 6.35 | 5.44 | -1.46 | 6.35 | 5.44 | 2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/17 | 基金代碼 | ACJS06 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.1億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金經理人 | 林佳興 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」