晴時多雲

基金名稱:摩根台灣金磚基金-數位型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 13.32 -0.18 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 13.3200
24/02/26 13.5000
24/02/23 13.4900
24/02/21 13.2100
24/02/20 13.2900
24/02/19 13.2500
24/02/16 13.4000
24/02/15 13.4500
24/02/05 12.8600
24/02/02 12.8500
日期 淨值
24/02/01 12.5800
24/01/31 12.4900
24/01/30 12.5900
24/01/29 12.4000
24/01/26 12.2400
24/01/25 12.3300
24/01/24 12.3200
24/01/23 12.4100
24/01/22 12.3800
24/01/19 12.0100
日期 淨值
24/01/17 11.7300
24/01/15 11.8700
24/01/12 11.8600
24/01/11 11.8600
24/01/10 11.6900
24/01/09 11.6900
24/01/05 11.6200
24/01/04 11.6400
24/01/03 11.6800
24/01/02 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.82 12.50 16.40 21.73 12.50 16.40 8.82

基本資料

成立日期 2023/01/30 基金代碼 ACJF150
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網