晴時多雲

基金名稱:永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/16 38.0076 -0.0006 46.046 31.9199

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/16 38.0076
20/07/15 38.0082
20/07/14 38.0098
20/07/13 38.0091
20/07/10 38.0113
20/07/09 38.0110
20/07/08 38.0123
20/07/07 38.0120
20/07/06 37.9960
20/07/02 37.8648
日期 淨值
20/07/01 37.8291
20/06/30 37.7470
20/06/29 37.7691
20/06/24 37.6830
20/06/23 37.7739
20/06/22 38.0143
20/06/19 37.8962
20/06/18 37.8792
20/06/17 37.5999
20/06/16 37.3346
日期 淨值
20/06/15 37.5044
20/06/12 37.4931
20/06/11 37.7792
20/06/10 37.2977
20/06/09 37.1048
20/06/08 36.4126
20/06/05 36.2254
20/06/04 36.0626
20/06/03 36.3009
20/06/02 36.5692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 4.34 3.81 4.93 4.34 3.81 1.80

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC65
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網