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基金名稱：永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/16 | 38.0076 | -0.0006 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 38.0076 |
| 20/07/15 | 38.0082 |
| 20/07/14 | 38.0098 |
| 20/07/13 | 38.0091 |
| 20/07/10 | 38.0113 |
| 20/07/09 | 38.0110 |
| 20/07/08 | 38.0123 |
| 20/07/07 | 38.0120 |
| 20/07/06 | 37.9960 |
| 20/07/02 | 37.8648 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/01 | 37.8291 |
| 20/06/30 | 37.7470 |
| 20/06/29 | 37.7691 |
| 20/06/24 | 37.6830 |
| 20/06/23 | 37.7739 |
| 20/06/22 | 38.0143 |
| 20/06/19 | 37.8962 |
| 20/06/18 | 37.8792 |
| 20/06/17 | 37.5999 |
| 20/06/16 | 37.3346 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/15 | 37.5044 |
| 20/06/12 | 37.4931 |
| 20/06/11 | 37.7792 |
| 20/06/10 | 37.2977 |
| 20/06/09 | 37.1048 |
| 20/06/08 | 36.4126 |
| 20/06/05 | 36.2254 |
| 20/06/04 | 36.0626 |
| 20/06/03 | 36.3009 |
| 20/06/02 | 36.5692 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.81 | 4.34 | 3.81 | 4.93 | 4.34 | 3.81 | 1.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/14 | 基金代碼 | ACGC65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2020/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」