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基金名稱:

永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 35.9582 -0.0611 46.046 31.9199

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 35.9582
20/05/27 36.0193
20/05/26 35.7972
20/05/22 35.9044
20/05/21 35.5858
20/05/20 35.5858
20/05/19 35.2459
20/05/18 34.8858
20/05/15 35.4227
20/05/14 35.5775
日期 淨值
20/05/13 35.2736
20/05/12 35.2331
20/05/11 34.8025
20/05/08 35.2432
20/05/07 35.7610
20/05/06 35.3903
20/05/05 35.7454
20/05/04 36.0402
20/04/30 36.2707
20/04/29 36.4880
日期 淨值
20/04/28 36.7847
20/04/27 36.5573
20/04/24 37.0076
20/04/23 36.9354
20/04/22 36.4627
20/04/21 36.8831
20/04/20 36.4880
20/04/17 36.3004
20/04/16 36.5758
20/04/15 36.0578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.50 -0.25 0.41 0.50 -0.25 -2.25

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC65
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網