晴時多雲

top
基金名稱:

富邦美國政府債券1-3年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.7029 0.0176 42.2258 40.0097

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.7029
20/05/27 40.6853
20/05/26 40.6318
20/05/22 40.6587
20/05/21 40.5762
20/05/20 40.6104
20/05/19 40.5812
20/05/18 40.6171
20/05/15 40.5336
20/05/14 40.5520
日期 淨值
20/05/13 40.5278
20/05/12 40.5085
20/05/11 40.4261
20/05/08 40.4982
20/05/07 40.6129
20/05/06 40.5271
20/05/05 40.4011
20/05/04 40.4089
20/04/30 40.3031
20/04/29 40.5197
日期 淨值
20/04/28 40.6526
20/04/27 40.6491
20/04/24 40.7137
20/04/23 40.7195
20/04/22 40.7417
20/04/21 41.0014
20/04/20 40.9687
20/04/17 40.9897
20/04/16 41.0396
20/04/15 40.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.16 1.20 0.53 0.16 1.20 0.12

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP88
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 79.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網