晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券1-3年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 38.0405 -0.0531 38.3328 36.1731

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 38.0405
22/05/24 38.0936
22/05/23 37.9764
22/05/20 38.0413
22/05/19 38.2278
22/05/18 38.0111
22/05/17 38.0068
22/05/16 38.2718
22/05/13 38.2409
22/05/12 38.3328
日期 淨值
22/05/11 38.0390
22/05/10 38.0895
22/05/09 38.1773
22/05/06 38.0110
22/05/05 37.7246
22/05/04 37.8306
22/05/03 37.7467
22/04/29 37.6623
22/04/28 37.8072
22/04/27 37.6874
日期 淨值
22/04/26 37.5583
22/04/25 37.6030
22/04/22 37.4062
22/04/21 37.3233
22/04/20 37.5012
22/04/19 37.5374
22/04/18 37.5818
22/04/14 37.2295
22/04/13 37.3633
22/04/12 37.4692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 3.14 3.75 3.43 3.14 3.75 1.16

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP88
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 124.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網