晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券1-3年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 40.1708 0.0044 40.7731 38.028

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 40.1708
24/02/23 40.1664
24/02/22 40.0954
24/02/21 40.1259
24/02/20 40.1196
24/02/16 39.8845
24/02/15 40.0101
24/02/05 39.9785
24/02/02 39.8262
24/02/01 40.1121
日期 淨值
24/01/31 40.0279
24/01/30 39.7515
24/01/29 39.8755
24/01/26 39.9289
24/01/25 39.9546
24/01/24 39.9601
24/01/23 39.9192
24/01/22 39.9369
24/01/19 40.0333
24/01/18 40.3061
日期 淨值
24/01/17 40.3354
24/01/12 39.9227
24/01/11 39.8121
24/01/10 39.8072
24/01/09 39.6314
24/01/04 39.5356
24/01/03 39.5644
24/01/02 39.3217
23/12/29 39.0957
23/12/28 39.0629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.16 0.69 2.96 1.16 0.69 0.61

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP88
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 86.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網