晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券1-3年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.9345 -0.0323 38.5518 36.7876

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.9345
21/10/21 36.9668
21/10/20 36.9935
21/10/19 37.0285
21/10/18 37.2351
21/10/15 37.2154
21/10/14 37.3837
21/10/13 37.4187
21/10/12 37.4562
21/10/08 37.3372
日期 淨值
21/10/07 37.2269
21/10/06 37.2150
21/10/05 37.1799
21/10/04 37.1253
21/10/01 37.1391
21/09/30 37.0740
21/09/29 37.0421
21/09/28 36.9567
21/09/27 36.8950
21/09/24 36.9168
日期 淨值
21/09/23 36.9637
21/09/22 37.0150
21/09/17 36.9475
21/09/16 36.9424
21/09/15 36.9079
21/09/14 36.9245
21/09/13 36.9436
21/09/10 36.8532
21/09/09 36.9414
21/09/08 36.9724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -0.59 -0.73 -1.30 -0.59 -0.73 0.00

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP88
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 80.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網