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基金名稱：富邦美國政府債券1-3年期基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 42.0898 | 0.337 | 42.0898 | 39.0518 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 42.0898 |
| 24/07/18 | 41.7528 |
| 24/07/11 | 41.8750 |
| 24/07/03 | 41.9113 |
| 24/07/02 | 41.7994 |
| 24/06/27 | 41.7058 |
| 24/06/26 | 41.6949 |
| 24/06/21 | 41.4713 |
| 24/06/20 | 41.3853 |
| 24/06/18 | 41.4771 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 41.4187 |
| 24/06/14 | 41.4234 |
| 24/06/13 | 41.3868 |
| 24/06/12 | 41.3651 |
| 24/06/11 | 41.3387 |
| 24/06/06 | 41.2352 |
| 24/06/04 | 41.4021 |
| 24/06/03 | 41.3349 |
| 24/05/31 | 41.3761 |
| 24/05/30 | 41.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 41.0652 |
| 24/05/28 | 40.9078 |
| 24/05/24 | 41.0428 |
| 24/05/23 | 40.9882 |
| 24/05/22 | 41.0731 |
| 24/05/21 | 41.1505 |
| 24/05/17 | 41.0301 |
| 24/05/16 | 40.8734 |
| 24/05/15 | 41.0797 |
| 24/05/14 | 41.2654 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.23 | 2.64 | 4.23 | 5.80 | 2.64 | 4.23 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/31 | 基金代碼 | ACFP88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 80.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」