晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券1-3年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 41.3853 -0.0918 41.4771 38.8101

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 41.3853
24/06/18 41.4771
24/06/17 41.4187
24/06/14 41.4234
24/06/13 41.3868
24/06/12 41.3651
24/06/11 41.3387
24/06/06 41.2352
24/06/04 41.4021
24/06/03 41.3349
日期 淨值
24/05/31 41.3761
24/05/30 41.3200
24/05/29 41.0652
24/05/28 40.9078
24/05/24 41.0428
24/05/23 40.9882
24/05/22 41.0731
24/05/21 41.1505
24/05/17 41.0301
24/05/16 40.8734
日期 淨值
24/05/15 41.0797
24/05/14 41.2654
24/05/13 41.2380
24/05/09 41.2613
24/05/08 41.2199
24/05/07 41.1775
24/05/06 41.1295
24/05/02 41.2738
24/04/30 41.2459
24/04/29 41.2867

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.18 2.62 4.10 1.18 2.62 0.77

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP88
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 80.3億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜翔
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網