晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.61 -0.04 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.6100
20/12/02 11.6500
20/12/01 11.6500
20/11/30 11.5200
20/11/27 11.5700
20/11/25 11.5200
20/11/24 11.5100
20/11/23 11.3200
20/11/20 11.2900
20/11/19 11.3500
日期 淨值
20/11/18 11.2900
20/11/17 11.4100
20/11/16 11.4400
20/11/13 11.3400
20/11/12 11.2400
20/11/11 11.3100
20/11/10 11.2200
20/11/09 11.2200
20/11/06 11.1400
20/11/05 11.1300
日期 淨值
20/11/04 10.9600
20/11/03 10.6500
20/11/02 10.4600
20/10/30 10.3500
20/10/29 10.4900
20/10/28 10.3900
20/10/27 10.7500
20/10/26 10.7800
20/10/23 10.9700
20/10/22 10.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.64 6.73 9.62 14.60 6.73 9.62 9.01

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH98
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 36.65億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網