粉絲團
基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 19.73 | 0.21 | 19.73 | 14.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 19.7300 |
| 24/07/18 | 19.5200 |
| 24/07/17 | 19.7000 |
| 24/07/11 | 19.6800 |
| 24/07/03 | 19.5900 |
| 24/07/01 | 19.3100 |
| 24/06/27 | 19.2900 |
| 24/06/26 | 19.3000 |
| 24/06/25 | 19.2000 |
| 24/06/20 | 19.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 19.2100 |
| 24/06/17 | 19.1500 |
| 24/06/14 | 19.0000 |
| 24/06/13 | 19.0000 |
| 24/06/12 | 19.0200 |
| 24/06/11 | 18.8600 |
| 24/06/07 | 18.7000 |
| 24/06/06 | 18.7400 |
| 24/06/05 | 18.7600 |
| 24/06/03 | 18.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 18.5300 |
| 24/05/30 | 18.4000 |
| 24/05/29 | 18.4500 |
| 24/05/28 | 18.5200 |
| 24/05/24 | 18.5500 |
| 24/05/23 | 18.4400 |
| 24/05/22 | 18.5600 |
| 24/05/21 | 18.6300 |
| 24/05/20 | 18.5500 |
| 24/05/16 | 18.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.61 | 7.03 | 10.61 | 19.87 | 7.03 | 10.61 | 3.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 178.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」