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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 11.61 | -0.04 | 9.96 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 11.6100 |
| 20/12/02 | 11.6500 |
| 20/12/01 | 11.6500 |
| 20/11/30 | 11.5200 |
| 20/11/27 | 11.5700 |
| 20/11/25 | 11.5200 |
| 20/11/24 | 11.5100 |
| 20/11/23 | 11.3200 |
| 20/11/20 | 11.2900 |
| 20/11/19 | 11.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 11.2900 |
| 20/11/17 | 11.4100 |
| 20/11/16 | 11.4400 |
| 20/11/13 | 11.3400 |
| 20/11/12 | 11.2400 |
| 20/11/11 | 11.3100 |
| 20/11/10 | 11.2200 |
| 20/11/09 | 11.2200 |
| 20/11/06 | 11.1400 |
| 20/11/05 | 11.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 10.9600 |
| 20/11/03 | 10.6500 |
| 20/11/02 | 10.4600 |
| 20/10/30 | 10.3500 |
| 20/10/29 | 10.4900 |
| 20/10/28 | 10.3900 |
| 20/10/27 | 10.7500 |
| 20/10/26 | 10.7800 |
| 20/10/23 | 10.9700 |
| 20/10/22 | 10.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.64 | 6.73 | 9.62 | 14.60 | 6.73 | 9.62 | 9.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 36.65億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」