晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.59 -0.18 9.96 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.5900
21/05/07 12.7700
21/05/06 12.7100
21/05/05 12.6000
21/05/04 12.5800
21/05/03 12.7200
21/04/29 12.7800
21/04/28 12.7200
21/04/27 12.7100
21/04/26 12.7500
日期 淨值
21/04/23 12.7900
21/04/22 12.6800
21/04/21 12.7700
21/04/20 12.6700
21/04/19 12.8200
21/04/16 12.9400
21/04/15 12.9200
21/04/14 12.7900
21/04/13 12.8700
21/04/12 12.8000
日期 淨值
21/04/09 12.7900
21/04/08 12.7100
21/04/07 12.6300
21/04/06 12.6200
21/04/01 12.4700
21/03/31 12.3200
21/03/30 12.2600
21/03/29 12.3100
21/03/26 12.3300
21/03/25 12.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 1.90 5.23 12.85 1.90 5.23 -1.56

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH98
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 48.18億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網