晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.32 -0.48 14.24 12.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.3200
22/05/17 12.8000
22/05/16 12.5800
22/05/13 12.6300
22/05/12 12.3200
22/05/11 12.3200
22/05/10 12.5000
22/05/09 12.4700
22/05/06 12.8500
22/05/05 12.8700
日期 淨值
22/05/04 13.3300
22/05/03 12.9900
22/04/29 12.8600
22/04/28 13.2900
22/04/27 12.9200
22/04/26 12.8700
22/04/25 13.2500
22/04/22 13.1700
22/04/21 13.5100
22/04/20 13.7100
日期 淨值
22/04/19 13.7200
22/04/18 13.5200
22/04/14 13.4500
22/04/13 13.6500
22/04/12 13.5100
22/04/11 13.5300
22/04/08 13.6900
22/04/07 13.6900
22/04/06 13.6200
22/04/01 13.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.83 -7.39 -9.12 -7.50 -7.39 -9.12 -8.88

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH98
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 94.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網