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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/16 | 18.71 | -0.38 | 21.74 | 17.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 18.7100 |
| 25/04/15 | 19.0900 |
| 25/04/14 | 19.0800 |
| 25/04/11 | 19.0300 |
| 25/04/10 | 18.8300 |
| 25/04/09 | 19.3500 |
| 25/04/08 | 17.9000 |
| 25/04/07 | 18.0600 |
| 25/04/02 | 20.3300 |
| 25/04/01 | 20.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 20.1600 |
| 25/03/28 | 20.0800 |
| 25/03/27 | 20.4700 |
| 25/03/26 | 20.5400 |
| 25/03/25 | 20.8000 |
| 25/03/24 | 20.7000 |
| 25/03/21 | 20.3600 |
| 25/03/20 | 20.3500 |
| 25/03/19 | 20.4200 |
| 25/03/18 | 20.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 20.3600 |
| 25/03/14 | 20.2100 |
| 25/03/13 | 19.8100 |
| 25/03/12 | 20.0700 |
| 25/03/10 | 20.0400 |
| 25/03/07 | 20.5500 |
| 25/03/06 | 20.5000 |
| 25/03/05 | 20.8100 |
| 25/03/04 | 20.6200 |
| 25/03/03 | 20.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.70 | -10.70 | -9.90 | -5.60 | -10.70 | -9.90 | -7.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 257.17億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」