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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 12.59 | -0.18 | 9.96 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 12.5900 |
| 21/05/07 | 12.7700 |
| 21/05/06 | 12.7100 |
| 21/05/05 | 12.6000 |
| 21/05/04 | 12.5800 |
| 21/05/03 | 12.7200 |
| 21/04/29 | 12.7800 |
| 21/04/28 | 12.7200 |
| 21/04/27 | 12.7100 |
| 21/04/26 | 12.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 12.7900 |
| 21/04/22 | 12.6800 |
| 21/04/21 | 12.7700 |
| 21/04/20 | 12.6700 |
| 21/04/19 | 12.8200 |
| 21/04/16 | 12.9400 |
| 21/04/15 | 12.9200 |
| 21/04/14 | 12.7900 |
| 21/04/13 | 12.8700 |
| 21/04/12 | 12.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 12.7900 |
| 21/04/08 | 12.7100 |
| 21/04/07 | 12.6300 |
| 21/04/06 | 12.6200 |
| 21/04/01 | 12.4700 |
| 21/03/31 | 12.3200 |
| 21/03/30 | 12.2600 |
| 21/03/29 | 12.3100 |
| 21/03/26 | 12.3300 |
| 21/03/25 | 12.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.57 | 1.90 | 5.23 | 12.85 | 1.90 | 5.23 | -1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 48.18億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」