晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 19.15 0.15 19.15 14.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 19.1500
24/06/14 19.0000
24/06/13 19.0000
24/06/12 19.0200
24/06/11 18.8600
24/06/07 18.7000
24/06/06 18.7400
24/06/05 18.7600
24/06/03 18.5600
24/05/31 18.5300
日期 淨值
24/05/30 18.4000
24/05/29 18.4500
24/05/28 18.5200
24/05/24 18.5500
24/05/23 18.4400
24/05/22 18.5600
24/05/21 18.6300
24/05/20 18.5500
24/05/16 18.4400
24/05/14 18.4200
日期 淨值
24/05/13 18.3400
24/05/10 18.3500
24/05/09 18.3300
24/05/07 18.2000
24/05/06 18.1600
24/05/03 18.0000
24/05/02 17.8500
24/04/30 17.7600
24/04/29 18.0200
24/04/26 17.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.45 7.09 12.11 19.19 7.09 12.11 3.46

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH98
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 170.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網