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基金名稱：中國信託上櫃ESG 30 ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/17 | 15.88 | -0.01 | 19.13 | 15.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 15.8800 |
| 25/03/14 | 15.8900 |
| 25/03/13 | 15.7700 |
| 25/03/12 | 15.9100 |
| 25/03/11 | 15.8000 |
| 25/03/10 | 16.0400 |
| 25/03/07 | 16.2300 |
| 25/03/06 | 16.3100 |
| 25/03/05 | 16.2200 |
| 25/03/04 | 16.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 15.9400 |
| 25/02/27 | 16.1400 |
| 25/02/26 | 16.3200 |
| 25/02/25 | 16.3500 |
| 25/02/24 | 16.4800 |
| 25/02/21 | 16.5400 |
| 25/02/20 | 16.3900 |
| 25/02/19 | 16.3600 |
| 25/02/18 | 16.3800 |
| 25/02/17 | 15.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 15.7300 |
| 25/02/13 | 15.8100 |
| 25/02/12 | 15.7100 |
| 25/02/11 | 15.7800 |
| 25/02/10 | 15.7900 |
| 25/02/07 | 16.0900 |
| 25/02/06 | 15.8800 |
| 25/02/05 | 15.8100 |
| 25/02/04 | 15.4600 |
| 25/02/03 | 15.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | -0.10 | -1.31 | -1.82 | -0.10 | -1.31 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/17 | 基金代碼 | ACDS123 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.32億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」