粉絲團
基金名稱：中國信託上櫃ESG 30 ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 18.98 | 0.2 | 18.98 | 11.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 18.9800 |
| 25/12/11 | 18.7800 |
| 25/12/10 | 18.8600 |
| 25/12/09 | 18.6900 |
| 25/12/08 | 18.5400 |
| 25/12/05 | 18.3100 |
| 25/12/04 | 18.1100 |
| 25/12/03 | 18.1900 |
| 25/12/02 | 18.0900 |
| 25/12/01 | 18.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 18.5600 |
| 25/11/27 | 18.2300 |
| 25/11/26 | 18.1100 |
| 25/11/25 | 18.0000 |
| 25/11/24 | 17.4800 |
| 25/11/21 | 17.2800 |
| 25/11/20 | 17.8300 |
| 25/11/19 | 17.1600 |
| 25/11/18 | 17.4300 |
| 25/11/17 | 17.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 17.8900 |
| 25/11/13 | 18.2700 |
| 25/11/12 | 18.0500 |
| 25/11/11 | 17.8500 |
| 25/11/10 | 18.0100 |
| 25/11/07 | 18.2700 |
| 25/11/06 | 18.5400 |
| 25/11/05 | 18.2700 |
| 25/11/04 | 18.3800 |
| 25/11/03 | 18.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.25 | 3.57 | 13.99 | 21.17 | 3.57 | 13.99 | 5.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/17 | 基金代碼 | ACDS123 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.37億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張圭慧 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」