晴時多雲

基金名稱:中國信託上櫃ESG30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 18.24 0.15 18.24 14.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 18.2400
24/06/12 18.0900
24/06/11 17.6900
24/06/07 17.5000
24/06/06 17.3800
24/06/04 17.3500
24/06/03 17.6200
24/05/31 17.4700
24/05/30 17.4800
24/05/29 17.6000
日期 淨值
24/05/28 17.7700
24/05/27 17.6800
24/05/24 17.4400
24/05/23 17.2700
24/05/22 17.3100
24/05/21 16.9200
24/05/17 16.9400
24/05/15 16.8700
24/05/14 16.8100
24/05/13 16.7800
日期 淨值
24/05/10 16.7700
24/05/08 17.0200
24/05/07 17.0700
24/05/06 17.0200
24/05/03 17.0200
24/05/02 17.0500
24/04/30 17.0300
24/04/29 17.0700
24/04/26 16.9100
24/04/25 16.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.24 5.57 10.43 16.70 5.57 10.43 8.70

基本資料

成立日期 2023/05/17 基金代碼 ACDS123
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.32億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網