晴時多雲

基金名稱:中國信託上櫃ESG30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.46 -0.12 16.67 14.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.4600
24/02/26 16.5800
24/02/23 16.6300
24/02/21 16.5700
24/02/20 16.5100
24/02/19 16.4700
24/02/16 16.4100
24/02/15 16.5000
24/02/05 16.2200
24/02/02 16.2300
日期 淨值
24/02/01 16.0600
24/01/31 16.0300
24/01/30 16.0700
24/01/29 16.1100
24/01/26 16.0600
24/01/25 15.9200
24/01/24 15.8800
24/01/23 15.9400
24/01/22 15.7900
24/01/19 15.6200
日期 淨值
24/01/17 15.4800
24/01/15 16.3300
24/01/12 16.1800
24/01/11 16.2600
24/01/10 16.1400
24/01/09 16.1900
24/01/05 16.1800
24/01/04 16.1100
24/01/03 16.1400
24/01/02 16.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 4.75 9.83 4.75 9.83 2.49

基本資料

成立日期 2023/05/17 基金代碼 ACDS123
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 6.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網