晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 42.4835 0.443 49.1115 40.2894

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 42.4835
21/10/21 42.0405
21/10/20 42.0911
21/10/19 42.4134
21/10/18 43.3391
21/10/15 43.1587
21/10/14 43.5678
21/10/13 43.4477
21/10/12 43.0501
21/10/08 42.2690
日期 淨值
21/10/07 42.4259
21/10/06 42.8951
21/10/05 42.5671
21/10/04 42.9223
21/10/01 43.0319
21/09/30 42.6729
21/09/29 42.6482
21/09/28 42.4392
21/09/27 43.0361
21/09/24 43.2072
日期 淨值
21/09/23 43.7135
21/09/22 44.7105
21/09/17 43.8704
21/09/16 44.0460
21/09/15 44.1842
21/09/14 44.4039
21/09/13 43.9254
21/09/10 43.5619
21/09/09 44.0171
21/09/08 43.5291

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -4.12 -0.69 -2.62 -4.12 -0.69 -4.50

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 80.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網