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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 46.7911 0.5004 49.7065 39.5229

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 46.7911
20/02/14 46.2907
20/02/13 45.9813
20/02/12 45.8511
20/02/11 46.2387
20/02/10 46.5350
20/02/07 46.4194
20/02/06 45.6956
20/02/05 45.6615
20/02/04 46.1357
日期 淨值
20/02/03 47.0786
20/01/31 46.8054
20/01/30 46.7762
20/01/17 44.1838
20/01/16 44.5885
20/01/15 44.6887
20/01/14 44.4178
20/01/13 44.1738
20/01/10 44.4602
20/01/09 44.0484
日期 淨值
20/01/08 43.9455
20/01/07 44.3636
20/01/06 44.5909
20/01/03 44.7880
20/01/02 44.1175
19/12/31 43.6761
19/12/30 43.9987
19/12/27 44.3230
19/12/26 44.1426
19/12/24 44.2042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.53 5.95 3.26 8.65 5.95 3.26 6.53

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 263.88億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網