晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 30.6878 -0.0961 34.6471 27.8039

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 30.6878
24/02/23 30.7839
24/02/22 30.3325
24/02/21 30.2024
24/02/20 30.3855
24/02/16 30.2128
24/02/15 30.4474
24/02/05 30.6832
24/02/02 31.1487
24/02/01 31.9558
日期 淨值
24/01/31 31.3042
24/01/30 30.8812
24/01/29 30.6826
24/01/26 30.4009
24/01/25 30.4595
24/01/24 30.3128
24/01/23 30.4530
24/01/22 30.7327
24/01/19 30.6399
24/01/18 30.6898
日期 淨值
24/01/17 31.0086
24/01/12 31.1101
24/01/11 31.1324
24/01/10 31.0112
24/01/09 31.0617
24/01/04 31.2085
24/01/03 31.7033
24/01/02 31.4221
23/12/29 31.4911
23/12/28 31.6772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.75 2.48 -0.86 0.75 2.48 0.94

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1033.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網