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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 45.7357 0.3914 49.7065 37.8889

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 45.7357
19/11/19 45.3443
19/11/18 45.0110
19/11/15 44.9261
19/11/14 45.1115
19/11/13 44.5523
19/11/12 44.1545
19/11/11 43.8934
19/11/08 43.8427
19/11/07 44.0141
日期 淨值
19/11/06 44.8638
19/11/05 44.4071
19/11/04 45.0539
19/11/01 45.6775
19/10/31 45.9078
19/10/30 45.1633
19/10/29 44.7559
19/10/28 44.6938
19/10/25 45.1635
19/10/24 45.4318
日期 淨值
19/10/23 45.5590
19/10/22 45.4748
19/10/21 45.2269
19/10/18 45.5527
19/10/17 45.9643
19/10/16 46.0701
19/10/15 46.0687
19/10/14 46.0823
19/10/09 47.6009
19/10/08 47.9475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.68 -2.28 2.11 9.76 -2.28 2.11 0.40

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 247.12億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網