晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 31.4233 0.4819 33.134 27.8039

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 31.4233
24/07/03 30.9414
24/07/02 30.5378
24/06/27 31.3300
24/06/26 31.2098
24/06/21 31.3074
24/06/20 31.2423
24/06/18 31.8696
24/06/17 31.5916
24/06/14 31.8580
日期 淨值
24/06/13 31.5646
24/06/12 31.1660
24/06/11 30.9586
24/06/06 31.3109
24/06/04 31.2507
24/06/03 30.8700
24/05/31 30.4277
24/05/30 30.2305
24/05/29 29.8208
24/05/28 30.0516
日期 淨值
24/05/24 30.5654
24/05/23 30.4620
24/05/22 30.6764
24/05/21 30.6890
24/05/17 30.5492
24/05/16 30.6487
24/05/15 30.8420
24/05/14 30.5548
24/05/13 30.3852
24/05/09 30.4903

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 4.52 3.99 4.83 4.52 3.99 2.60

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1607.29億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網