晴時多雲

基金名稱:國泰20年期(以上)美國公債指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.154 0.0582 45.2548 35.5888

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.1540
22/05/24 37.0958
22/05/23 36.4046
22/05/20 37.0418
22/05/19 36.7445
22/05/18 36.5945
22/05/17 35.8632
22/05/16 36.3973
22/05/13 36.4457
22/05/12 36.9873
日期 淨值
22/05/11 36.8908
22/05/10 36.2284
22/05/09 35.9572
22/05/06 35.5888
22/05/05 35.9092
22/05/04 36.9151
22/05/03 36.7447
22/04/29 37.0628
22/04/28 37.5844
22/04/27 37.3851
日期 淨值
22/04/26 37.7333
22/04/25 37.4492
22/04/22 36.9650
22/04/21 37.1199
22/04/20 37.4689
22/04/19 36.9742
22/04/18 37.1939
22/04/14 37.1226
22/04/13 37.9519
22/04/12 38.0456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.57 -4.12 -8.14 -9.84 -4.12 -8.14 -0.79

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 100.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網