粉絲團
基金名稱：國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.4481 | -0.0277 | 32.7762 | 27.8039 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.4481 |
| 24/07/18 | 31.4758 |
| 24/07/11 | 31.4233 |
| 24/07/03 | 30.9414 |
| 24/07/02 | 30.5378 |
| 24/06/27 | 31.3300 |
| 24/06/26 | 31.2098 |
| 24/06/21 | 31.3074 |
| 24/06/20 | 31.2423 |
| 24/06/18 | 31.8696 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.5916 |
| 24/06/14 | 31.8580 |
| 24/06/13 | 31.5646 |
| 24/06/12 | 31.1660 |
| 24/06/11 | 30.9586 |
| 24/06/06 | 31.3109 |
| 24/06/04 | 31.2507 |
| 24/06/03 | 30.8700 |
| 24/05/31 | 30.4277 |
| 24/05/30 | 30.2305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 29.8208 |
| 24/05/28 | 30.0516 |
| 24/05/24 | 30.5654 |
| 24/05/23 | 30.4620 |
| 24/05/22 | 30.6764 |
| 24/05/21 | 30.6890 |
| 24/05/17 | 30.5492 |
| 24/05/16 | 30.6487 |
| 24/05/15 | 30.8420 |
| 24/05/14 | 30.5548 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 3.31 | 3.87 | 5.13 | 3.31 | 3.87 | 0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/06 | 基金代碼 | ACCY93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1607.29億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」