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基金名稱:

國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 51.3645 -0.047 56.6548 43.3617

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 51.3645
20/07/01 51.4115
20/06/30 51.7508
20/06/29 51.8325
20/06/24 51.3344
20/06/23 50.9796
20/06/22 51.2855
20/06/19 51.1310
20/06/18 51.2832
20/06/17 50.7029
日期 淨值
20/06/16 50.5832
20/06/15 51.5727
20/06/12 51.4666
20/06/11 51.9256
20/06/10 50.7860
20/06/09 50.3382
20/06/08 49.6899
20/06/05 49.5269
20/06/04 50.1461
20/06/03 50.8659
日期 淨值
20/06/02 51.6913
20/06/01 51.8161
20/05/29 52.4576
20/05/28 51.8010
20/05/27 52.2262
20/05/26 52.0933
20/05/22 52.7862
20/05/21 52.4176
20/05/20 52.4114
20/05/19 52.0076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 -2.82 3.69 8.12 -2.82 3.69 -0.63

基本資料

成立日期 2017/04/06 基金代碼 ACCY93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 152.03億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網