晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 45.16 0.4 47.98 36.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 45.1600
24/06/17 44.7600
24/06/14 45.5300
24/06/13 45.4700
24/06/12 45.6600
24/06/11 45.9700
24/06/07 45.5000
24/06/06 45.5000
24/06/04 45.6800
24/06/03 45.7000
日期 淨值
24/05/31 45.2000
24/05/30 44.7200
24/05/29 45.2500
24/05/28 45.5700
24/05/27 45.6200
24/05/24 45.3400
24/05/23 45.8900
24/05/22 45.3400
24/05/21 45.7500
24/05/17 45.5700
日期 淨值
24/05/15 45.0800
24/05/14 45.0700
24/05/13 44.9000
24/05/10 44.9700
24/05/08 44.9700
24/05/07 45.7600
24/05/02 45.0000
24/04/30 45.1200
24/04/26 44.5900
24/04/25 44.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 -1.16 3.48 10.03 -1.16 3.48 -0.90

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACCY75
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 6.83億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網