晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 31.81 -0.05 37.26 29.81

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 31.8100
22/05/24 31.8600
22/05/23 32.1600
22/05/20 31.8600
22/05/19 31.4300
22/05/18 31.9500
22/05/17 31.6400
22/05/16 31.5700
22/05/13 31.4700
22/05/12 30.6200
日期 淨值
22/05/11 31.0400
22/05/10 30.9700
22/05/09 31.1200
22/05/06 31.9200
22/04/28 31.6900
22/04/27 31.3200
22/04/26 31.6600
22/04/25 31.5400
22/04/22 32.1000
22/04/21 32.5900
日期 淨值
22/04/20 32.1700
22/04/19 31.9400
22/04/18 31.8400
22/04/15 32.1500
22/04/14 32.3300
22/04/13 31.9100
22/04/12 31.3900
22/04/11 31.9400
22/04/08 32.1800
22/04/07 32.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -1.36 -4.07 -6.34 -1.36 -4.07 0.86

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACCY75
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 1.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網