晴時多雲

基金名稱:國泰日經225基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 34.79 0.11 37.28 28.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 34.7900
21/10/21 34.6800
21/10/20 35.2600
21/10/19 35.2800
21/10/18 35.0500
21/10/15 35.1500
21/10/14 34.6500
21/10/13 34.1700
21/10/12 34.3200
21/10/08 34.2000
日期 淨值
21/10/07 33.7700
21/10/06 33.5400
21/10/05 33.9300
21/10/04 34.6800
21/10/01 35.1000
21/09/30 35.8400
21/09/29 35.9700
21/09/28 36.5200
21/09/27 36.6600
21/09/24 36.7000
日期 淨值
21/09/22 36.1200
21/09/17 37.1000
21/09/16 36.9400
21/09/15 37.1300
21/09/14 37.2600
21/09/13 37.0000
21/09/10 36.9200
21/09/09 36.4800
21/09/08 36.6500
21/09/07 36.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 1.71 0.17 2.01 1.71 0.17 -3.68

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACCY75
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網