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基金名稱：國泰日經225基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 44.48 | -0.38 | 48.33 | 37.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 44.4800 |
| 25/05/14 | 44.8600 |
| 25/05/13 | 44.9200 |
| 25/05/12 | 44.3500 |
| 25/05/09 | 44.2400 |
| 25/05/08 | 43.6300 |
| 25/05/07 | 43.4900 |
| 25/05/02 | 43.6600 |
| 25/04/30 | 43.0200 |
| 25/04/28 | 42.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 42.6800 |
| 25/04/24 | 41.9000 |
| 25/04/23 | 41.7300 |
| 25/04/22 | 40.9800 |
| 25/04/21 | 41.0300 |
| 25/04/18 | 41.5500 |
| 25/04/17 | 41.1100 |
| 25/04/16 | 40.5700 |
| 25/04/15 | 40.9700 |
| 25/04/14 | 40.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 40.1500 |
| 25/04/10 | 41.3400 |
| 25/04/09 | 37.8600 |
| 25/04/08 | 39.4300 |
| 25/04/07 | 37.1200 |
| 25/04/02 | 42.6400 |
| 25/04/01 | 42.5200 |
| 25/03/31 | 42.5400 |
| 25/03/28 | 44.2500 |
| 25/03/27 | 44.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.11 | 2.00 | -0.28 | -1.07 | 2.00 | -0.28 | 8.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACCY75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 3.92億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」