晴時多雲

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基金名稱:

國泰日經225基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 28.21 0.08 30 20.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 28.2100
20/06/03 28.1300
20/06/02 27.8100
20/06/01 27.4700
20/05/29 27.2500
20/05/28 27.3200
20/05/27 26.7100
20/05/26 26.5100
20/05/25 25.8700
20/05/22 25.4100
日期 淨值
20/05/21 25.6300
20/05/20 25.6800
20/05/19 25.5100
20/05/18 25.1200
20/05/15 25.0000
20/05/14 24.8100
20/05/13 25.3100
20/05/12 25.4300
20/05/11 25.4800
20/05/08 25.1500
日期 淨值
20/05/07 24.5000
20/04/30 25.2400
20/04/28 24.7000
20/04/27 24.7200
20/04/24 24.0900
20/04/23 24.3200
20/04/22 23.9300
20/04/21 24.1100
20/04/20 24.6200
20/04/17 24.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.70 14.86 6.13 6.36 14.86 6.13 11.77

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACCY75
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 日本| 新加坡 基金規模 1.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網