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基金名稱：國泰日經225基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 46.57 | -0.52 | 48.33 | 36.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 46.5700 |
| 24/07/19 | 47.0900 |
| 24/07/18 | 47.1800 |
| 24/07/12 | 48.3300 |
| 24/07/05 | 47.9000 |
| 24/07/02 | 46.9100 |
| 24/06/28 | 46.3000 |
| 24/06/27 | 46.1100 |
| 24/06/26 | 46.4700 |
| 24/06/21 | 45.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 45.3100 |
| 24/06/19 | 45.2700 |
| 24/06/18 | 45.1600 |
| 24/06/17 | 44.7600 |
| 24/06/14 | 45.5300 |
| 24/06/13 | 45.4700 |
| 24/06/12 | 45.6600 |
| 24/06/11 | 45.9700 |
| 24/06/07 | 45.5000 |
| 24/06/06 | 45.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 45.6800 |
| 24/06/03 | 45.7000 |
| 24/05/31 | 45.2000 |
| 24/05/30 | 44.7200 |
| 24/05/29 | 45.2500 |
| 24/05/28 | 45.5700 |
| 24/05/27 | 45.6200 |
| 24/05/24 | 45.3400 |
| 24/05/23 | 45.8900 |
| 24/05/22 | 45.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.75 | 3.20 | 2.75 | 12.21 | 3.20 | 2.75 | 2.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACCY75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 新加坡 | 基金規模 | 7.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」