晴時多雲

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基金名稱:

國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 48.52 -1.04 52.63 38.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 48.5200
20/02/25 49.5600
20/02/24 49.4000
20/02/21 49.9100
20/02/20 50.2700
20/02/19 50.1100
20/02/18 49.6400
20/02/17 50.4200
20/02/14 50.9500
20/02/13 50.5200
日期 淨值
20/02/12 50.7700
20/02/11 49.9400
20/02/10 49.2500
20/02/07 49.4000
20/02/06 50.2400
20/02/05 49.4300
20/02/04 49.5100
20/02/03 48.2700
20/01/31 48.7100
20/01/30 48.3600
日期 淨值
20/01/20 51.9400
20/01/17 51.7400
20/01/16 51.8500
20/01/15 51.7100
20/01/14 52.3000
20/01/13 51.6700
20/01/10 51.0300
20/01/09 50.9300
20/01/08 50.0800
20/01/07 50.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.58 -5.04 -0.65 8.19 -5.04 -0.65 -6.58

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 28.79億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網