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基金名稱：國泰中小成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 130.2 | -0.65 | 99.89 | 100.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 130.2000 |
| 24/07/19 | 130.8500 |
| 24/07/18 | 131.3800 |
| 24/07/12 | 137.1300 |
| 24/07/05 | 141.9000 |
| 24/07/02 | 134.7400 |
| 24/06/28 | 135.2400 |
| 24/06/27 | 133.1200 |
| 24/06/26 | 134.1000 |
| 24/06/21 | 134.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 136.6000 |
| 24/06/19 | 133.1300 |
| 24/06/18 | 132.0900 |
| 24/06/17 | 132.5000 |
| 24/06/14 | 133.2600 |
| 24/06/13 | 131.6400 |
| 24/06/12 | 128.8500 |
| 24/06/11 | 126.9300 |
| 24/06/07 | 126.1800 |
| 24/06/06 | 126.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 125.9600 |
| 24/06/03 | 127.6000 |
| 24/05/31 | 126.4100 |
| 24/05/30 | 128.7200 |
| 24/05/29 | 131.2700 |
| 24/05/28 | 131.1300 |
| 24/05/27 | 129.8800 |
| 24/05/24 | 127.9300 |
| 24/05/23 | 125.5400 |
| 24/05/22 | 124.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.64 | 5.07 | 7.64 | 16.92 | 5.07 | 7.64 | -2.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/01/10 | 基金代碼 | ACCY03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 72.31億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林靜怡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」