晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 88.19 0.06 90.58 56.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 88.1900
21/10/22 88.1300
21/10/21 86.9500
21/10/20 87.1200
21/10/19 86.4000
21/10/18 83.7800
21/10/15 83.1100
21/10/14 81.2800
21/10/13 81.0200
21/10/12 83.8800
日期 淨值
21/10/08 85.2400
21/10/07 84.4600
21/10/06 80.7700
21/10/05 82.4300
21/10/04 80.3500
21/10/01 81.5900
21/09/30 84.2000
21/09/29 82.6500
21/09/28 86.0300
21/09/27 86.9700
日期 淨值
21/09/24 88.1300
21/09/23 87.5600
21/09/22 85.6700
21/09/17 87.1600
21/09/16 85.9400
21/09/15 86.2900
21/09/14 86.8600
21/09/13 86.3300
21/09/10 87.8300
21/09/09 86.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.07 0.87 5.35 17.47 0.87 5.35 0.07

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 44.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網