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基金名稱：國泰中小成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 111.54 | 2.02 | 98.88 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 111.5400 |
| 25/05/09 | 109.5200 |
| 25/05/08 | 108.4300 |
| 25/05/07 | 107.0600 |
| 25/05/06 | 107.8100 |
| 25/05/05 | 107.2600 |
| 25/05/02 | 108.8000 |
| 25/04/30 | 105.6600 |
| 25/04/29 | 106.5600 |
| 25/04/28 | 104.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 104.3800 |
| 25/04/24 | 101.2700 |
| 25/04/23 | 101.0000 |
| 25/04/22 | 97.0400 |
| 25/04/21 | 98.8800 |
| 25/04/18 | 101.3500 |
| 25/04/17 | 100.8100 |
| 25/04/16 | 100.4300 |
| 25/04/15 | 103.2000 |
| 25/04/14 | 100.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 98.6300 |
| 25/04/10 | 95.5100 |
| 25/04/09 | 89.5500 |
| 25/04/08 | 94.8900 |
| 25/04/07 | 100.0800 |
| 25/04/02 | 106.7100 |
| 25/04/01 | 106.8400 |
| 25/03/31 | 104.9100 |
| 25/03/28 | 109.2300 |
| 25/03/27 | 111.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.86 | -0.18 | -8.39 | -10.32 | -0.18 | -8.39 | 13.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/01/10 | 基金代碼 | ACCY03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 62.49億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林易衡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」