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基金名稱:

國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 42.11 -0.01 47.33 33.9

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 42.1100
19/03/21 42.1200
19/03/20 41.7400
19/03/19 41.5800
19/03/18 41.4900
19/03/15 41.3200
19/03/14 41.1700
19/03/13 41.0200
19/03/12 41.0300
19/03/11 40.8100
日期 淨值
19/03/08 40.8500
19/03/07 40.9000
19/03/06 41.3500
19/03/05 41.0400
19/03/04 41.1500
19/02/27 41.1000
19/02/26 41.0100
19/02/25 41.2200
19/02/22 40.9800
19/02/21 41.1700
日期 淨值
19/02/20 41.0900
19/02/19 40.7400
19/02/18 40.5100
19/02/15 40.1800
19/02/14 40.4000
19/02/13 40.4000
19/02/12 40.3900
19/02/11 40.2500
19/01/30 39.5200
19/01/29 39.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.24 7.71 9.64 0.98 7.71 9.64 2.76

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 31.06億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 謝振興
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網