基金名稱:國泰中小成長基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 128.03 | 1.64 | 141.9 | 112.55 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 128.0300 |
25/02/10 | 126.3900 |
25/02/07 | 128.3200 |
25/02/06 | 125.4900 |
25/02/05 | 124.6900 |
25/02/04 | 121.1400 |
25/02/03 | 123.2700 |
25/01/22 | 131.9900 |
25/01/21 | 130.5400 |
25/01/20 | 130.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 128.1200 |
25/01/16 | 129.0200 |
25/01/15 | 124.9100 |
25/01/14 | 127.0700 |
25/01/13 | 125.8000 |
25/01/10 | 131.0600 |
25/01/09 | 132.1100 |
25/01/08 | 135.4900 |
25/01/07 | 136.2400 |
25/01/06 | 133.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 130.7000 |
25/01/02 | 131.5200 |
24/12/31 | 135.0700 |
24/12/30 | 134.4200 |
24/12/27 | 135.6600 |
24/12/26 | 135.0600 |
24/12/25 | 134.6000 |
24/12/24 | 132.8600 |
24/12/23 | 133.6700 |
24/12/20 | 132.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.31 | -5.12 | -0.61 | 0.62 | -5.12 | -0.61 | -2.31 |
基本資料
成立日期 | 2001/01/10 | 基金代碼 | ACCY03 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 75.4億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林靜怡 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」