晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 81.53 -1.61 99.64 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 81.5300
22/05/25 83.1400
22/05/24 82.2300
22/05/23 84.7400
22/05/20 85.3400
22/05/19 85.7300
22/05/18 86.1900
22/05/17 85.3300
22/05/16 83.5100
22/05/13 83.4100
日期 淨值
22/05/12 81.1400
22/05/11 82.4000
22/05/10 82.7600
22/05/09 81.5800
22/05/06 83.3400
22/05/05 85.9400
22/05/04 83.9000
22/05/03 83.5200
22/04/29 83.2700
22/04/28 81.8800
日期 淨值
22/04/27 81.8100
22/04/26 81.6000
22/04/25 82.4200
22/04/22 86.1000
22/04/21 88.7200
22/04/20 88.1900
22/04/19 87.5900
22/04/18 86.5900
22/04/15 86.9000
22/04/14 90.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.71 -9.42 -12.24 -8.34 -9.42 -12.24 -0.09

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 46.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網