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基金名稱:

國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 49.48 -0.11 50.93 35.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 49.4800
19/11/13 49.5900
19/11/12 49.4300
19/11/11 48.6500
19/11/08 49.3800
19/11/07 49.4000
19/11/06 50.4200
19/11/05 50.9300
19/11/04 50.3800
19/11/01 50.3600
日期 淨值
19/10/31 50.4100
19/10/30 50.7700
19/10/29 50.4000
19/10/28 50.6600
19/10/25 49.8900
19/10/24 50.1300
19/10/23 49.4200
19/10/22 49.3900
19/10/21 48.9400
19/10/18 49.0500
日期 淨值
19/10/17 49.0000
19/10/16 48.6500
19/10/15 49.0600
19/10/14 48.9900
19/10/09 47.7400
19/10/08 47.9600
19/10/07 47.9200
19/10/04 47.3100
19/10/03 47.2100
19/10/02 47.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.12 6.90 13.67 19.93 6.90 13.67 1.00

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 32.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網