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基金名稱:

國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 57 -1.84 58.84 35.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 57.0000
20/07/09 58.8400
20/07/08 58.4200
20/07/07 56.6800
20/07/06 57.2100
20/07/03 55.3600
20/07/02 54.7200
20/07/01 53.7300
20/06/30 52.8900
20/06/29 52.3700
日期 淨值
20/06/24 53.3100
20/06/23 52.6700
20/06/22 52.7400
20/06/19 52.5300
20/06/18 52.5600
20/06/17 51.5700
20/06/16 51.7100
20/06/15 50.4800
20/06/12 51.2400
20/06/11 51.3800
日期 淨值
20/06/10 51.6300
20/06/09 50.9100
20/06/08 51.1200
20/06/05 50.9500
20/06/04 50.7900
20/06/03 50.6200
20/06/02 50.1600
20/06/01 50.9800
20/05/29 49.9200
20/05/28 49.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.73 18.90 17.73 20.59 18.90 17.73 10.40

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 30.58億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網