晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 128.03 1.64 141.9 112.55

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 128.0300
25/02/10 126.3900
25/02/07 128.3200
25/02/06 125.4900
25/02/05 124.6900
25/02/04 121.1400
25/02/03 123.2700
25/01/22 131.9900
25/01/21 130.5400
25/01/20 130.6600
日期 淨值
25/01/17 128.1200
25/01/16 129.0200
25/01/15 124.9100
25/01/14 127.0700
25/01/13 125.8000
25/01/10 131.0600
25/01/09 132.1100
25/01/08 135.4900
25/01/07 136.2400
25/01/06 133.4800
日期 淨值
25/01/03 130.7000
25/01/02 131.5200
24/12/31 135.0700
24/12/30 134.4200
24/12/27 135.6600
24/12/26 135.0600
24/12/25 134.6000
24/12/24 132.8600
24/12/23 133.6700
24/12/20 132.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -5.12 -0.61 0.62 -5.12 -0.61 -2.31

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 75.4億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網