晴時多雲

基金名稱:國泰中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 120.83 0.53 99.97 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 120.8300
24/02/23 120.3000
24/02/21 119.8800
24/02/20 121.0700
24/02/19 120.5700
24/02/16 123.2100
24/02/15 126.1400
24/02/05 119.3800
24/02/02 118.2100
24/02/01 114.8300
日期 淨值
24/01/31 113.6100
24/01/30 113.6500
24/01/29 111.4400
24/01/26 110.2100
24/01/25 110.4200
24/01/24 110.5200
24/01/23 111.5600
24/01/22 111.4800
24/01/19 107.5000
24/01/17 105.6400
日期 淨值
24/01/15 106.4800
24/01/12 106.6500
24/01/11 107.2300
24/01/10 104.6300
24/01/09 103.6800
24/01/05 103.0700
24/01/04 102.7000
24/01/03 103.9200
24/01/02 105.4900
23/12/29 106.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.64 13.42 17.25 26.33 13.42 17.25 9.64

基本資料

成立日期 2001/01/10 基金代碼 ACCY03
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 64.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網