晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.5817 0.0086 9.9972 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.5817
22/08/05 9.5731
22/08/04 9.5872
22/08/03 9.5855
22/08/02 9.5713
22/08/01 9.5942
22/07/29 9.5864
22/07/28 9.5685
22/07/27 9.5306
22/07/26 9.5077
日期 淨值
22/07/25 9.5037
22/07/22 9.4813
22/07/21 9.4689
22/07/20 9.4271
22/07/19 9.4029
22/07/18 9.4441
22/07/15 9.4483
22/07/14 9.4541
22/07/13 9.4659
22/07/12 9.4939
日期 淨值
22/07/11 9.5396
22/07/08 9.5613
22/07/07 9.5680
22/07/06 9.5797
22/07/05 9.6320
22/07/01 9.6442
22/06/30 9.6349
22/06/29 9.6445
22/06/28 9.6782
22/06/27 9.6977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.40 -2.23 -3.81 -6.07 -2.23 -3.81 0.21

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS99
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.51億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網