晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.1814 0.0035 11.1814 10.1948

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.1814
24/06/18 11.1779
24/06/17 11.1673
24/06/14 11.1676
24/06/13 11.1658
24/06/12 11.1543
24/06/11 11.1446
24/06/07 11.1302
24/06/06 11.1367
24/06/05 11.1368
日期 淨值
24/06/03 11.1228
24/05/31 11.1113
24/05/30 11.1052
24/05/29 11.1019
24/05/28 11.1037
24/05/24 11.0993
24/05/23 11.0960
24/05/22 11.0994
24/05/21 11.0994
24/05/20 11.0943
日期 淨值
24/05/16 11.0897
24/05/14 11.0777
24/05/13 11.0700
24/05/10 11.0634
24/05/09 11.0638
24/05/07 11.0520
24/05/06 11.0429
24/05/03 11.0369
24/05/02 11.0249
24/04/30 11.0090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 1.56 2.68 5.60 1.56 2.68 0.79

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS99
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網