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基金名稱：景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.29 | 0.0106 | 11.29 | 10.2147 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.2900 |
| 24/07/18 | 11.2794 |
| 24/07/17 | 11.2767 |
| 24/07/11 | 11.2556 |
| 24/07/03 | 11.2167 |
| 24/07/01 | 11.1977 |
| 24/06/27 | 11.1949 |
| 24/06/26 | 11.1875 |
| 24/06/25 | 11.1919 |
| 24/06/20 | 11.1814 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.1779 |
| 24/06/17 | 11.1673 |
| 24/06/14 | 11.1676 |
| 24/06/13 | 11.1658 |
| 24/06/12 | 11.1543 |
| 24/06/11 | 11.1446 |
| 24/06/07 | 11.1302 |
| 24/06/06 | 11.1367 |
| 24/06/05 | 11.1368 |
| 24/06/03 | 11.1228 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.1113 |
| 24/05/30 | 11.1052 |
| 24/05/29 | 11.1019 |
| 24/05/28 | 11.1037 |
| 24/05/24 | 11.0993 |
| 24/05/23 | 11.0960 |
| 24/05/22 | 11.0994 |
| 24/05/21 | 11.0994 |
| 24/05/20 | 11.0943 |
| 24/05/16 | 11.0897 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.82 | 1.75 | 2.82 | 5.76 | 1.75 | 2.82 | 0.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/13 | 基金代碼 | ACCS99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.29億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」