晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.4658 -0.0152 9.9916 10.0138

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4658
21/10/20 10.4810
21/10/19 10.4746
21/10/18 10.4776
21/10/15 10.4331
21/10/14 10.4152
21/10/13 10.4087
21/10/12 10.4066
21/10/08 10.4480
21/10/07 10.4666
日期 淨值
21/10/06 10.4860
21/10/05 10.4988
21/10/04 10.5233
21/10/01 10.5324
21/09/30 10.5259
21/09/29 10.5234
21/09/28 10.5266
21/09/27 10.5380
21/09/24 10.5449
21/09/23 10.5534
日期 淨值
21/09/22 10.5513
21/09/17 10.5689
21/09/16 10.5836
21/09/15 10.6053
21/09/14 10.6112
21/09/13 10.6095
21/09/10 10.5935
21/09/09 10.5926
21/09/08 10.5929
21/09/07 10.5849

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 -0.55 0.65 2.51 -0.55 0.65 -0.98

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS99
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網