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基金名稱:

景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9939 -0.0334 9.9969 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9939
20/05/27 9.0273
20/05/26 8.9393
20/05/22 8.9323
20/05/21 8.7858
20/05/20 8.8725
20/05/19 8.8919
20/05/18 8.7869
20/05/15 8.7860
20/05/14 8.7070
日期 淨值
20/05/13 8.8521
20/05/12 8.7702
20/05/11 8.6948
20/05/08 8.6230
20/05/07 8.6384
20/05/06 8.7441
20/05/05 8.6778
20/05/04 8.6024
20/04/30 8.7825
20/04/29 8.4464
日期 淨值
20/04/28 8.5687
20/04/27 8.5244
20/04/24 8.6830
20/04/23 8.6455
20/04/22 8.7799
20/04/21 8.6235
20/04/20 8.6577
20/04/17 8.6986
20/04/16 8.7418
20/04/15 8.6163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 1.16 1.16 4.96

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS99
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網