晴時多雲

基金名稱:景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.8669 0.0051 9.9937 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.8669
24/02/22 10.8618
24/02/20 10.8616
24/02/16 10.8445
24/02/15 10.8505
24/02/07 10.8350
24/02/06 10.8354
24/02/05 10.8239
24/02/02 10.8216
24/02/01 10.8305
日期 淨值
24/01/31 10.8295
24/01/30 10.8179
24/01/29 10.8183
24/01/26 10.8049
24/01/25 10.8008
24/01/24 10.7874
24/01/23 10.7854
24/01/22 10.7817
24/01/19 10.7713
24/01/18 10.7708
日期 淨值
24/01/16 10.7760
24/01/12 10.7732
24/01/11 10.7653
24/01/10 10.7496
24/01/09 10.7460
24/01/08 10.7402
24/01/04 10.7325
24/01/03 10.7399
24/01/02 10.7298
23/12/29 10.7290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 1.86 3.66 5.47 1.86 3.66 0.76

基本資料

成立日期 2020/01/13 基金代碼 ACCS99
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網