晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6283 0.011 9.9997 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6283
21/10/15 9.6173
21/10/14 9.6117
21/10/13 9.5992
21/10/12 9.5979
21/10/08 9.6256
21/10/07 9.6383
21/10/06 9.6474
21/10/05 9.6589
21/10/04 9.6885
日期 淨值
21/10/01 9.6944
21/09/30 9.6970
21/09/29 9.6951
21/09/28 9.6992
21/09/27 9.7301
21/09/24 9.7486
21/09/23 9.7692
21/09/22 9.7818
21/09/17 10.2077
21/09/16 10.2284
日期 淨值
21/09/15 10.2388
21/09/14 10.2438
21/09/13 10.2330
21/09/10 10.2299
21/09/09 10.2303
21/09/08 10.2266
21/09/07 10.2206
21/09/03 10.2134
21/09/02 10.2160
21/09/01 10.2091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -1.15 -0.27 0.91 -1.15 -0.27 -1.83

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS85
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網