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基金名稱：景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0263 | 0.0007 | 8.0295 | 7.2664 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0263 |
| 24/07/18 | 8.0256 |
| 24/07/17 | 8.0295 |
| 24/07/11 | 8.0073 |
| 24/07/03 | 7.9548 |
| 24/07/01 | 7.9314 |
| 24/06/27 | 7.9479 |
| 24/06/26 | 7.9439 |
| 24/06/25 | 7.9550 |
| 24/06/20 | 7.9458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.9462 |
| 24/06/17 | 7.9345 |
| 24/06/14 | 7.9438 |
| 24/06/13 | 7.9438 |
| 24/06/12 | 7.9313 |
| 24/06/11 | 7.9147 |
| 24/06/07 | 7.9065 |
| 24/06/06 | 7.9237 |
| 24/06/05 | 7.9232 |
| 24/06/03 | 7.9089 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.8985 |
| 24/05/30 | 7.8876 |
| 24/05/29 | 7.8775 |
| 24/05/28 | 7.8877 |
| 24/05/24 | 7.8925 |
| 24/05/23 | 7.8890 |
| 24/05/22 | 7.9047 |
| 24/05/21 | 7.9107 |
| 24/05/20 | 7.9052 |
| 24/05/16 | 7.9047 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | 1.79 | 2.32 | 4.84 | 1.79 | 2.32 | 1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.53 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」