晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9458 -0.0004 7.9599 7.2664

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9458
24/06/18 7.9462
24/06/17 7.9345
24/06/14 7.9438
24/06/13 7.9438
24/06/12 7.9313
24/06/11 7.9147
24/06/07 7.9065
24/06/06 7.9237
24/06/05 7.9232
日期 淨值
24/06/03 7.9089
24/05/31 7.8985
24/05/30 7.8876
24/05/29 7.8775
24/05/28 7.8877
24/05/24 7.8925
24/05/23 7.8890
24/05/22 7.9047
24/05/21 7.9107
24/05/20 7.9052
日期 淨值
24/05/16 7.9047
24/05/14 7.8788
24/05/13 7.8742
24/05/10 7.8693
24/05/09 7.8761
24/05/07 7.8646
24/05/06 7.8571
24/05/03 7.8441
24/05/02 7.8217
24/04/30 7.8063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.25 1.77 4.33 1.25 1.77 0.51

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS85
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.78億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網