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基金名稱:

景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5716 0.0477 9.9983 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5716
20/07/02 9.5239
20/07/01 9.5138
20/06/30 9.5084
20/06/29 9.5109
20/06/24 9.5355
20/06/23 9.5482
20/06/22 9.5429
20/06/19 9.5357
20/06/18 9.5163
日期 淨值
20/06/17 9.5153
20/06/16 9.4878
20/06/15 9.4474
20/06/12 9.4559
20/06/11 9.4626
20/06/10 9.5071
20/06/09 9.4863
20/06/08 9.4754
20/06/05 9.4036
20/06/04 9.3477
日期 淨值
20/06/03 9.3109
20/06/02 9.2267
20/06/01 9.1768
20/05/29 9.1413
20/05/28 9.1387
20/05/27 9.0846
20/05/26 9.0580
20/05/22 8.9935
20/05/21 9.0022
20/05/20 8.9442

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 9.26 1.34 9.26 1.34 1.79

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS85
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.43億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網