晴時多雲

top
基金名稱:

景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9808 -0.0029 9.9973 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9808
19/11/19 9.9837
19/11/18 9.9912
19/11/15 10.0018
19/11/14 10.0013
19/11/13 9.9929
19/11/12 10.0012
19/11/11 9.9898
19/11/08 10.0023
19/11/07 10.0049
日期 淨值
19/11/06 10.0146
19/11/05 10.0080
19/11/04 10.0185
19/11/01 10.0142
19/10/31 10.0150
19/10/30 10.0080
19/10/29 10.0081
19/10/28 10.0061
19/10/25 9.9973
19/10/24 9.9969
日期 淨值
19/10/23 9.9877
19/10/22 9.9851
19/10/21 9.9778
19/10/18 9.9851
19/10/17 9.9737
19/10/16 9.9694
19/10/15 9.9724
19/10/14 9.9658
19/10/09 9.9695
19/10/08 9.9737

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -33.41 -33.41 -0.04

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS85
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 13.83億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網