晴時多雲

基金名稱:景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.7906 -0.0003 7.9599 7.2664

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.7906
24/02/23 7.7909
24/02/22 7.7848
24/02/20 7.7848
24/02/16 7.7796
24/02/15 7.7836
24/02/07 7.7984
24/02/06 7.7998
24/02/05 7.7883
24/02/02 7.8047
日期 淨值
24/02/01 7.8182
24/01/31 7.8105
24/01/30 7.7992
24/01/29 7.7978
24/01/26 7.7853
24/01/25 7.7837
24/01/24 7.7686
24/01/23 7.7644
24/01/22 7.7665
24/01/19 7.7666
日期 淨值
24/01/18 7.7678
24/01/16 7.7829
24/01/12 7.7887
24/01/11 7.7769
24/01/10 7.7581
24/01/09 7.7509
24/01/08 7.7489
24/01/04 7.7552
24/01/03 7.7723
24/01/02 7.7796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 1.23 3.49 3.89 1.23 3.49 0.07

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS85
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.53 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網