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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0958 0.047 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0958
19/11/11 10.0488
19/11/08 10.0599
19/11/07 10.0176
19/11/06 10.0695
19/11/05 10.0942
19/11/04 10.0012
19/11/01 10.0001
19/10/31 10.0248
19/10/30 10.2821
日期 淨值
19/10/29 9.9910
19/10/28 9.9979
19/10/25 9.9986
19/10/24 10.0537
19/10/23 9.9618
19/10/22 9.9565
19/10/21 9.9857
19/10/18 10.0138
19/10/17 9.9952
19/10/16 9.9630
日期 淨值
19/10/15 10.0152
19/10/14 9.9922
19/10/09 9.9954
19/10/08 10.0008
19/10/07 9.9957
19/10/04 9.9123
19/10/03 9.9765
19/10/02 9.9720
19/10/01 9.9757
19/09/27 10.0576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.00

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.94億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網