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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 12.3602 | 0.0139 | 12.3602 | 11.4655 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 12.3602 |
| 25/01/17 | 12.3463 |
| 25/01/16 | 12.3456 |
| 25/01/15 | 12.3444 |
| 25/01/14 | 12.3336 |
| 25/01/13 | 12.3285 |
| 25/01/10 | 12.3244 |
| 25/01/08 | 12.3251 |
| 25/01/07 | 12.3217 |
| 25/01/06 | 12.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 12.3103 |
| 25/01/02 | 12.3077 |
| 24/12/31 | 12.3008 |
| 24/12/30 | 12.2996 |
| 24/12/27 | 12.2909 |
| 24/12/26 | 12.2851 |
| 24/12/24 | 12.2805 |
| 24/12/23 | 12.2754 |
| 24/12/20 | 12.2727 |
| 24/12/19 | 12.2667 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 12.2696 |
| 24/12/17 | 12.2743 |
| 24/12/16 | 12.2711 |
| 24/12/13 | 12.2646 |
| 24/12/12 | 12.2632 |
| 24/12/11 | 12.2656 |
| 24/12/10 | 12.2644 |
| 24/12/09 | 12.2643 |
| 24/12/06 | 12.2620 |
| 24/12/05 | 12.2552 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.20 | 2.00 | 4.00 | 1.20 | 2.00 | 0.71 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.38億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」