基金名稱：
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 10.0958 | 0.047 | 9.9986 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 10.0958 |
| 19/11/11 | 10.0488 |
| 19/11/08 | 10.0599 |
| 19/11/07 | 10.0176 |
| 19/11/06 | 10.0695 |
| 19/11/05 | 10.0942 |
| 19/11/04 | 10.0012 |
| 19/11/01 | 10.0001 |
| 19/10/31 | 10.0248 |
| 19/10/30 | 10.2821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 9.9910 |
| 19/10/28 | 9.9979 |
| 19/10/25 | 9.9986 |
| 19/10/24 | 10.0537 |
| 19/10/23 | 9.9618 |
| 19/10/22 | 9.9565 |
| 19/10/21 | 9.9857 |
| 19/10/18 | 10.0138 |
| 19/10/17 | 9.9952 |
| 19/10/16 | 9.9630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 10.0152 |
| 19/10/14 | 9.9922 |
| 19/10/09 | 9.9954 |
| 19/10/08 | 10.0008 |
| 19/10/07 | 9.9957 |
| 19/10/04 | 9.9123 |
| 19/10/03 | 9.9765 |
| 19/10/02 | 9.9720 |
| 19/10/01 | 9.9757 |
| 19/09/27 | 10.0576 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 1.00 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS82 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.94億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」