粉絲團
基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 11.4849 | 0.01 | 11.5958 | 10.4893 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 11.4849 |
| 21/10/25 | 11.4749 |
| 21/10/22 | 11.4736 |
| 21/10/21 | 11.4999 |
| 21/10/20 | 11.5145 |
| 21/10/19 | 11.4985 |
| 21/10/18 | 11.5005 |
| 21/10/15 | 11.4772 |
| 21/10/14 | 11.4643 |
| 21/10/13 | 11.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 11.4383 |
| 21/10/08 | 11.4658 |
| 21/10/07 | 11.4845 |
| 21/10/06 | 11.4900 |
| 21/10/05 | 11.5043 |
| 21/10/04 | 11.5233 |
| 21/10/01 | 11.5234 |
| 21/09/30 | 11.5196 |
| 21/09/29 | 11.5188 |
| 21/09/28 | 11.5239 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 11.5439 |
| 21/09/24 | 11.5464 |
| 21/09/23 | 11.5585 |
| 21/09/22 | 11.5541 |
| 21/09/17 | 11.5692 |
| 21/09/16 | 11.5814 |
| 21/09/15 | 11.5917 |
| 21/09/14 | 11.5958 |
| 21/09/13 | 11.5938 |
| 21/09/10 | 11.5853 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.15 | -0.14 | 1.05 | 3.37 | -0.14 | 1.05 | -0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.92億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」