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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9004 0.0834 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9004
20/06/03 9.8170
20/06/02 9.8158
20/06/01 9.7677
20/05/29 9.8110
20/05/28 9.7399
20/05/27 9.7757
20/05/26 9.6889
20/05/22 9.6741
20/05/21 9.5170
日期 淨值
20/05/20 9.6135
20/05/19 9.6294
20/05/18 9.5190
20/05/15 9.5273
20/05/14 9.4514
20/05/13 9.5952
20/05/12 9.5100
20/05/11 9.4439
20/05/08 9.3792
20/05/07 9.4186
日期 淨值
20/05/06 9.5218
20/05/05 9.4491
20/05/04 9.3789
20/04/30 9.5758
20/04/29 9.2155
20/04/28 9.3594
20/04/27 9.3218
20/04/24 9.4283
20/04/23 9.3785
20/04/22 9.4912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 3.28 -0.18 3.28 -0.18 5.56

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS82
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網