晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.1786 0.0356 9.9962 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.1786
22/08/11 10.1430
22/08/10 10.1156
22/08/09 10.1116
22/08/08 10.1151
22/08/05 10.0791
22/08/04 10.1060
22/08/03 10.1066
22/08/02 10.0895
22/08/01 10.1088
日期 淨值
22/07/29 10.0838
22/07/28 10.0558
22/07/27 10.0203
22/07/26 9.9962
22/07/25 9.9870
22/07/22 9.9818
22/07/21 9.9652
22/07/20 9.9236
22/07/19 9.9052
22/07/18 9.9451
日期 淨值
22/07/15 9.9459
22/07/14 9.9533
22/07/13 9.9561
22/07/12 9.9607
22/07/11 10.0053
22/07/08 10.0105
22/07/07 10.0272
22/07/06 10.0270
22/07/05 10.0546
22/07/01 10.0664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 0.02 -2.20 -6.63 0.02 -2.20 2.19

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS82
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.75億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網