晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 11.5518 0.0075 11.5518 10.7912

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 11.5518
24/02/15 11.5443
24/02/07 11.5225
24/02/06 11.5202
24/02/05 11.5102
24/02/02 11.5099
24/02/01 11.5199
24/01/31 11.5111
24/01/30 11.4967
24/01/29 11.4962
日期 淨值
24/01/26 11.4824
24/01/25 11.4833
24/01/24 11.4655
24/01/23 11.4674
24/01/22 11.4681
24/01/19 11.4539
24/01/18 11.4516
24/01/16 11.4574
24/01/12 11.4534
24/01/11 11.4373
日期 淨值
24/01/10 11.4176
24/01/09 11.4121
24/01/08 11.4043
24/01/04 11.3962
24/01/03 11.4022
24/01/02 11.4050
23/12/29 11.4093
23/12/28 11.4032
23/12/27 11.3993
23/12/26 11.3923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.98 3.58 4.76 1.98 3.58 0.82

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS82
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網