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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.94 | 0.0096 | 11.94 | 10.9016 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9400 |
| 24/07/18 | 11.9304 |
| 24/07/17 | 11.9273 |
| 24/07/11 | 11.9038 |
| 24/07/03 | 11.8727 |
| 24/07/01 | 11.8544 |
| 24/06/27 | 11.8553 |
| 24/06/26 | 11.8468 |
| 24/06/25 | 11.8486 |
| 24/06/20 | 11.8354 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.8332 |
| 24/06/17 | 11.8275 |
| 24/06/14 | 11.8274 |
| 24/06/13 | 11.8242 |
| 24/06/12 | 11.8178 |
| 24/06/11 | 11.8105 |
| 24/06/07 | 11.8017 |
| 24/06/06 | 11.8089 |
| 24/06/05 | 11.8068 |
| 24/06/03 | 11.7923 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.7809 |
| 24/05/30 | 11.7739 |
| 24/05/29 | 11.7678 |
| 24/05/28 | 11.7681 |
| 24/05/24 | 11.7610 |
| 24/05/23 | 11.7786 |
| 24/05/22 | 11.7820 |
| 24/05/21 | 11.7831 |
| 24/05/20 | 11.7772 |
| 24/05/16 | 11.7727 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.34 | 1.46 | 2.34 | 5.09 | 1.46 | 2.34 | 0.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」