晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.4849 0.01 11.5958 10.4893

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.4849
21/10/25 11.4749
21/10/22 11.4736
21/10/21 11.4999
21/10/20 11.5145
21/10/19 11.4985
21/10/18 11.5005
21/10/15 11.4772
21/10/14 11.4643
21/10/13 11.4500
日期 淨值
21/10/12 11.4383
21/10/08 11.4658
21/10/07 11.4845
21/10/06 11.4900
21/10/05 11.5043
21/10/04 11.5233
21/10/01 11.5234
21/09/30 11.5196
21/09/29 11.5188
21/09/28 11.5239
日期 淨值
21/09/27 11.5439
21/09/24 11.5464
21/09/23 11.5585
21/09/22 11.5541
21/09/17 11.5692
21/09/16 11.5814
21/09/15 11.5917
21/09/14 11.5958
21/09/13 11.5938
21/09/10 11.5853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 -0.14 1.05 3.37 -0.14 1.05 -0.53

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS82
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網