晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.8354 0.0022 11.8354 10.8797

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.8354
24/06/18 11.8332
24/06/17 11.8275
24/06/14 11.8274
24/06/13 11.8242
24/06/12 11.8178
24/06/11 11.8105
24/06/07 11.8017
24/06/06 11.8089
24/06/05 11.8068
日期 淨值
24/06/03 11.7923
24/05/31 11.7809
24/05/30 11.7739
24/05/29 11.7678
24/05/28 11.7681
24/05/24 11.7610
24/05/23 11.7786
24/05/22 11.7820
24/05/21 11.7831
24/05/20 11.7772
日期 淨值
24/05/16 11.7727
24/05/14 11.7630
24/05/13 11.7557
24/05/10 11.7496
24/05/09 11.7504
24/05/07 11.7428
24/05/06 11.7355
24/05/03 11.7257
24/05/02 11.7116
24/04/30 11.6947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.12 2.18 4.88 1.12 2.18 0.49

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS82
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網