晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3481 0.0153 9.9958 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3481
24/02/22 10.3328
24/02/20 10.3224
24/02/16 10.2751
24/02/15 10.2956
24/02/07 10.2632
24/02/06 10.2514
24/02/05 10.2587
24/02/02 10.2179
24/02/01 10.2501
日期 淨值
24/01/31 10.2315
24/01/30 10.1864
24/01/29 10.2144
24/01/26 10.2262
24/01/25 10.2272
24/01/24 10.2355
24/01/23 10.2292
24/01/22 10.2357
24/01/19 10.2600
24/01/18 10.3002
日期 淨值
24/01/16 10.2434
24/01/12 10.1556
24/01/11 10.1399
24/01/10 10.1471
24/01/09 10.1022
24/01/08 10.0932
24/01/04 10.0932
24/01/03 10.0887
24/01/02 10.0458
23/12/29 10.0029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 1.62 1.52 3.87 1.62 1.52 1.16

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS46
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網