晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.7628 0.0077 9.9958 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.7628
24/06/13 10.7551
24/06/12 10.7695
24/06/11 10.7703
24/06/07 10.7180
24/06/06 10.7261
24/06/05 10.7475
24/06/03 10.7609
24/05/31 10.7646
24/05/30 10.7680
日期 淨值
24/05/29 10.7197
24/05/28 10.6769
24/05/24 10.7032
24/05/23 10.6988
24/05/22 10.7077
24/05/21 10.7140
24/05/20 10.6937
24/05/16 10.6541
24/05/14 10.7447
24/05/13 10.7401
日期 淨值
24/05/10 10.7380
24/05/09 10.7531
24/05/07 10.7190
24/05/06 10.7085
24/05/03 10.7131
24/05/02 10.7496
24/04/30 10.7621
24/04/29 10.7673
24/04/26 10.7611
24/04/25 10.7670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 1.66 3.61 5.19 1.66 3.61 0.17

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS46
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.92億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網