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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7908 -0.0047 9.8741 10.0848

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7908
19/11/19 10.7955
19/11/18 10.7982
19/11/15 10.8162
19/11/14 10.8301
19/11/13 10.7930
19/11/12 10.7684
19/11/11 10.7654
19/11/08 10.7592
19/11/07 10.7562
日期 淨值
19/11/06 10.7622
19/11/05 10.7494
19/11/04 10.7683
19/11/01 10.7893
19/10/31 10.7780
19/10/30 10.8085
19/10/29 10.7989
19/10/28 10.8146
19/10/25 10.8161
19/10/24 10.8120
日期 淨值
19/10/23 10.8191
19/10/22 10.8087
19/10/21 10.8000
19/10/18 10.8128
19/10/17 10.8303
19/10/16 10.8411
19/10/15 10.8237
19/10/14 10.7933
19/10/09 10.8652
19/10/08 10.8687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 -0.68 -0.46 3.12 -0.68 -0.46 -0.20

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS46
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.54億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網