晴時多雲

基金名稱:景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0639 0.0089 9.9615 10.0325

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0639
22/08/11 9.0550
22/08/10 9.0420
22/08/09 9.0248
22/08/08 9.0751
22/08/05 9.0446
22/08/04 9.0554
22/08/03 9.0872
22/08/02 9.0892
22/08/01 9.0879
日期 淨值
22/07/29 9.0813
22/07/28 9.0651
22/07/27 9.0387
22/07/26 9.0165
22/07/25 9.0136
22/07/22 9.0139
22/07/21 8.9982
22/07/20 8.9633
22/07/19 8.9578
22/07/18 8.9911
日期 淨值
22/07/15 9.0084
22/07/14 9.0057
22/07/13 9.0200
22/07/12 9.0391
22/07/11 9.0846
22/07/08 9.1004
22/07/07 9.1259
22/07/06 9.1415
22/07/05 9.1683
22/07/01 9.2030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.84 -2.51 -3.74 -8.38 -2.51 -3.74 0.27

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS46
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網