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基金名稱:

景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.3318 0.0249 9.9993 10.0426

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.3318
20/07/02 10.3069
20/07/01 10.3053
20/06/30 10.3189
20/06/29 10.3022
20/06/24 10.3213
20/06/23 10.3258
20/06/22 10.3232
20/06/19 10.3105
20/06/18 10.2938
日期 淨值
20/06/17 10.3089
20/06/16 10.3093
20/06/15 10.2982
20/06/12 10.3035
20/06/11 10.3006
20/06/10 10.3347
20/06/09 10.3562
20/06/08 10.3629
20/06/05 10.3199
20/06/04 10.2991
日期 淨值
20/06/03 10.2618
20/06/02 10.2337
20/06/01 10.1880
20/05/29 10.1843
20/05/28 10.1760
20/05/27 10.1420
20/05/26 10.1210
20/05/22 10.0715
20/05/21 10.0426
20/05/20 9.9993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 5.13 -0.03 -2.57 5.13 -0.03 0.12

基本資料

成立日期 2018/08/03 基金代碼 ACCS46
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.89億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網