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基金名稱:

瀚亞威寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 13.6672 0.0002 13.6672 13.5957

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 13.6672
20/02/25 13.6670
20/02/24 13.6668
20/02/21 13.6663
20/02/20 13.6661
20/02/19 13.6659
20/02/18 13.6657
20/02/17 13.6655
20/02/14 13.6650
20/02/13 13.6648
日期 淨值
20/02/12 13.6646
20/02/11 13.6644
20/02/10 13.6642
20/02/07 13.6636
20/02/06 13.6635
20/02/05 13.6633
20/02/04 13.6631
20/02/03 13.6629
20/01/31 13.6623
20/01/30 13.6621
日期 淨值
20/01/22 13.6606
20/01/21 13.6604
20/01/20 13.6602
20/01/17 13.6596
20/01/16 13.6595
20/01/15 13.6593
20/01/14 13.6591
20/01/13 13.6589
20/01/10 13.6583
20/01/09 13.6581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.09 0.15 0.29 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 1998/12/23 基金代碼 ACCP12
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 227.01億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網