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基金名稱:

瀚亞威寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 13.6902 0.0002 13.6902 13.6222

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 13.6902
20/07/09 13.6900
20/07/08 13.6899
20/07/07 13.6897
20/07/06 13.6895
20/07/03 13.6891
20/07/02 13.6890
20/07/01 13.6888
20/06/30 13.6886
20/06/29 13.6885
日期 淨值
20/06/24 13.6876
20/06/23 13.6875
20/06/22 13.6873
20/06/19 13.6868
20/06/18 13.6867
20/06/17 13.6865
20/06/16 13.6864
20/06/15 13.6862
20/06/12 13.6858
20/06/11 13.6856
日期 淨值
20/06/10 13.6854
20/06/09 13.6853
20/06/08 13.6851
20/06/05 13.6847
20/06/04 13.6846
20/06/03 13.6844
20/06/02 13.6842
20/06/01 13.6841
20/05/29 13.6836
20/05/28 13.6834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.07 0.13 0.26 0.07 0.13 0.04

基本資料

成立日期 1998/12/23 基金代碼 ACCP12
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 240.09億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網