晴時多雲

基金名稱:瀚亞威寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 13.99 0.0004 13.99 13.8245

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 13.9900
24/02/26 13.9896
24/02/23 13.9882
24/02/21 13.9873
24/02/20 13.9869
24/02/19 13.9864
24/02/16 13.9850
24/02/15 13.9846
24/02/07 13.9809
24/02/06 13.9805
日期 淨值
24/02/05 13.9800
24/02/02 13.9787
24/02/01 13.9783
24/01/31 13.9778
24/01/30 13.9774
24/01/29 13.9769
24/01/26 13.9756
24/01/25 13.9751
24/01/24 13.9747
24/01/23 13.9742
日期 淨值
24/01/22 13.9737
24/01/19 13.9724
24/01/17 13.9715
24/01/15 13.9706
24/01/12 13.9692
24/01/11 13.9687
24/01/10 13.9683
24/01/09 13.9678
24/01/05 13.9660
24/01/04 13.9656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.20 0.35 0.65 0.20 0.35 0.10

基本資料

成立日期 1998/12/23 基金代碼 ACCP12
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 119.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網