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基金名稱:

瀚亞威寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 13.6471 0.0001 13.6471 13.5766

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 13.6471
19/11/13 13.6470
19/11/12 13.6468
19/11/11 13.6466
19/11/08 13.6460
19/11/07 13.6458
19/11/06 13.6456
19/11/05 13.6454
19/11/04 13.6452
19/11/01 13.6447
日期 淨值
19/10/31 13.6445
19/10/30 13.6443
19/10/29 13.6441
19/10/28 13.6439
19/10/25 13.6433
19/10/24 13.6431
19/10/23 13.6429
19/10/22 13.6427
19/10/21 13.6425
19/10/18 13.6419
日期 淨值
19/10/17 13.6417
19/10/16 13.6415
19/10/15 13.6413
19/10/14 13.6411
19/10/09 13.6402
19/10/08 13.6400
19/10/07 13.6398
19/10/04 13.6392
19/10/03 13.6390
19/10/02 13.6388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1998/12/23 基金代碼 ACCP12
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 248.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網