top
基金名稱:

瀚亞威寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.6001 0.0002 13.6001 13.5567

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.6001
19/03/21 13.5999
19/03/20 13.5998
19/03/19 13.5996
19/03/18 13.5994
19/03/15 13.5988
19/03/14 13.5986
19/03/13 13.5984
19/03/12 13.5982
19/03/11 13.5980
日期 淨值
19/03/08 13.5974
19/03/07 13.5972
19/03/06 13.5970
19/03/05 13.5968
19/03/04 13.5967
19/02/27 13.5957
19/02/26 13.5955
19/02/25 13.5953
19/02/23 13.5949
19/02/22 13.5947
日期 淨值
19/02/21 13.5945
19/02/20 13.5943
19/02/19 13.5941
19/02/18 13.5939
19/02/15 13.5933
19/02/14 13.5931
19/02/13 13.5929
19/02/12 13.5927
19/02/11 13.5926
19/02/01 13.5906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.26 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1998/12/23 基金代碼 ACCP12
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 239.07億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網