晴時多雲

基金名稱:瀚亞威寶貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 13.7352 0.0002 13.7352 13.7051

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 13.7352
21/10/22 13.7350
21/10/21 13.7349
21/10/20 13.7348
21/10/19 13.7347
21/10/18 13.7347
21/10/15 13.7345
21/10/14 13.7344
21/10/13 13.7343
21/10/12 13.7342
日期 淨值
21/10/08 13.7340
21/10/07 13.7339
21/10/06 13.7338
21/10/05 13.7337
21/10/04 13.7337
21/10/01 13.7335
21/09/30 13.7334
21/09/29 13.7333
21/09/28 13.7333
21/09/27 13.7332
日期 淨值
21/09/24 13.7330
21/09/23 13.7329
21/09/22 13.7329
21/09/17 13.7325
21/09/16 13.7324
21/09/15 13.7324
21/09/14 13.7323
21/09/13 13.7322
21/09/10 13.7320
21/09/09 13.7320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.05 0.11 0.03 0.05 0.02

基本資料

成立日期 1998/12/23 基金代碼 ACCP12
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 195.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周曉蘭
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網