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基金名稱：瀚亞威寶貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.0621 | 0.002 | 14.0621 | 13.8918 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.0621 |
| 24/07/19 | 14.0601 |
| 24/07/18 | 14.0595 |
| 24/07/12 | 14.0564 |
| 24/07/05 | 14.0528 |
| 24/07/02 | 14.0513 |
| 24/06/28 | 14.0493 |
| 24/06/27 | 14.0488 |
| 24/06/26 | 14.0482 |
| 24/06/21 | 14.0457 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.0452 |
| 24/06/19 | 14.0447 |
| 24/06/18 | 14.0442 |
| 24/06/17 | 14.0437 |
| 24/06/14 | 14.0422 |
| 24/06/13 | 14.0416 |
| 24/06/12 | 14.0411 |
| 24/06/11 | 14.0406 |
| 24/06/07 | 14.0386 |
| 24/06/06 | 14.0381 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.0372 |
| 24/06/03 | 14.0366 |
| 24/05/31 | 14.0351 |
| 24/05/30 | 14.0346 |
| 24/05/29 | 14.0341 |
| 24/05/28 | 14.0336 |
| 24/05/27 | 14.0331 |
| 24/05/24 | 14.0316 |
| 24/05/23 | 14.0311 |
| 24/05/22 | 14.0306 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.68 | 0.22 | 0.38 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/12/23 | 基金代碼 | ACCP12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 114.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周曉蘭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」