晴時多雲

基金名稱:匯豐富泰二號貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 15.0598 0.0001 15.0598 15.0457

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 15.0598
21/04/27 15.0597
21/04/26 15.0596
21/04/23 15.0595
21/04/22 15.0594
21/04/21 15.0594
21/04/20 15.0594
21/04/19 15.0594
21/04/16 15.0593
21/04/15 15.0592
日期 淨值
21/04/14 15.0592
21/04/13 15.0591
21/04/12 15.0591
21/04/09 15.0589
21/04/08 15.0589
21/04/07 15.0588
21/04/06 15.0588
21/04/01 15.0586
21/03/31 15.0585
21/03/30 15.0585
日期 淨值
21/03/29 15.0584
21/03/26 15.0582
21/03/25 15.0581
21/03/24 15.0580
21/03/23 15.0579
21/03/22 15.0578
21/03/19 15.0576
21/03/18 15.0575
21/03/17 15.0574
21/03/16 15.0573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 0.03 0.01

基本資料

成立日期 1996/10/17 基金代碼 ACCI10
投信公司 匯豐中華投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 2.49億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網