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基金名稱:

匯豐富泰二號貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 15.0268 0.0001 15.0268 14.9877

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 15.0268
19/11/13 15.0267
19/11/12 15.0265
19/11/11 15.0264
19/11/08 15.0260
19/11/07 15.0259
19/11/06 15.0258
19/11/05 15.0257
19/11/04 15.0255
19/11/01 15.0252
日期 淨值
19/10/31 15.0250
19/10/30 15.0249
19/10/29 15.0248
19/10/28 15.0247
19/10/25 15.0243
19/10/24 15.0242
19/10/23 15.0240
19/10/22 15.0239
19/10/21 15.0238
19/10/18 15.0234
日期 淨值
19/10/17 15.0233
19/10/16 15.0232
19/10/15 15.0230
19/10/14 15.0229
19/10/09 15.0223
19/10/08 15.0222
19/10/07 15.0220
19/10/05 15.0218
19/10/04 15.0217
19/10/03 15.0216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.05 0.09 0.15 0.05 0.09 0.03

基本資料

成立日期 1996/10/17 基金代碼 ACCI10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 7.2億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 高明媚
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網