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基金名稱:

匯豐富泰二號貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.0002 0.0001 15.0002 14.9777

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.0002
19/03/21 15.0001
19/03/20 15.0000
19/03/19 14.9999
19/03/18 14.9998
19/03/15 14.9995
19/03/14 14.9994
19/03/13 14.9993
19/03/12 14.9992
19/03/11 14.9991
日期 淨值
19/03/08 14.9988
19/03/07 14.9987
19/03/06 14.9986
19/03/05 14.9985
19/03/04 14.9984
19/02/27 14.9979
19/02/26 14.9978
19/02/25 14.9977
19/02/23 14.9975
19/02/22 14.9974
日期 淨值
19/02/21 14.9973
19/02/20 14.9972
19/02/19 14.9971
19/02/18 14.9970
19/02/15 14.9967
19/02/14 14.9966
19/02/13 14.9965
19/02/12 14.9964
19/02/11 14.9963
19/02/01 14.9953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.04 0.07 0.12 0.04 0.07 0.02

基本資料

成立日期 1996/10/17 基金代碼 ACCI10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 8.13億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 高明媚
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網