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基金名稱：匯豐富泰二號貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 15.0598 | 0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 15.0598 |
| 21/04/27 | 15.0597 |
| 21/04/26 | 15.0596 |
| 21/04/23 | 15.0595 |
| 21/04/22 | 15.0594 |
| 21/04/21 | 15.0594 |
| 21/04/20 | 15.0594 |
| 21/04/19 | 15.0594 |
| 21/04/16 | 15.0593 |
| 21/04/15 | 15.0592 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 15.0592 |
| 21/04/13 | 15.0591 |
| 21/04/12 | 15.0591 |
| 21/04/09 | 15.0589 |
| 21/04/08 | 15.0589 |
| 21/04/07 | 15.0588 |
| 21/04/06 | 15.0588 |
| 21/04/01 | 15.0586 |
| 21/03/31 | 15.0585 |
| 21/03/30 | 15.0585 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 15.0584 |
| 21/03/26 | 15.0582 |
| 21/03/25 | 15.0581 |
| 21/03/24 | 15.0580 |
| 21/03/23 | 15.0579 |
| 21/03/22 | 15.0578 |
| 21/03/19 | 15.0576 |
| 21/03/18 | 15.0575 |
| 21/03/17 | 15.0574 |
| 21/03/16 | 15.0573 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/17 | 基金代碼 | ACCI10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 匯豐中華投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.49億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游陳達 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.05 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」