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基金名稱:

匯豐富泰二號貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 15.0392 0.0001 15.0392 14.9979

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 15.0392
20/02/25 15.0391
20/02/24 15.0390
20/02/21 15.0386
20/02/20 15.0385
20/02/19 15.0384
20/02/18 15.0383
20/02/17 15.0382
20/02/14 15.0378
20/02/13 15.0377
日期 淨值
20/02/12 15.0376
20/02/11 15.0375
20/02/10 15.0374
20/02/07 15.0370
20/02/06 15.0369
20/02/05 15.0368
20/02/04 15.0367
20/02/03 15.0365
20/01/31 15.0362
20/01/30 15.0360
日期 淨值
20/01/20 15.0349
20/01/17 15.0345
20/01/16 15.0344
20/01/15 15.0343
20/01/14 15.0342
20/01/13 15.0341
20/01/10 15.0337
20/01/09 15.0336
20/01/08 15.0335
20/01/07 15.0334

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 0.05 0.09 0.16 0.05 0.09 0.03

基本資料

成立日期 1996/10/17 基金代碼 ACCI10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.94億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網