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基金名稱:

匯豐富泰二號貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 15.0491 0.0001 15.0491 15.0114

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 15.0491
20/07/09 15.0490
20/07/08 15.0490
20/07/07 15.0489
20/07/06 15.0489
20/07/03 15.0487
20/07/02 15.0487
20/07/01 15.0486
20/06/30 15.0485
20/06/29 15.0485
日期 淨值
20/06/24 15.0483
20/06/23 15.0482
20/06/22 15.0482
20/06/19 15.0480
20/06/18 15.0480
20/06/17 15.0479
20/06/16 15.0479
20/06/15 15.0478
20/06/12 15.0477
20/06/11 15.0476
日期 淨值
20/06/10 15.0476
20/06/09 15.0475
20/06/08 15.0475
20/06/05 15.0473
20/06/04 15.0473
20/06/03 15.0472
20/06/02 15.0472
20/06/01 15.0471
20/05/29 15.0469
20/05/28 15.0469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.02 0.05 0.12 0.02 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1996/10/17 基金代碼 ACCI10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 6.43億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 匯豐中華投信 基金經理人 游陳達
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網