晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.5948 0.0139 9.811 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.5948
22/08/04 9.5809
22/08/03 9.5500
22/08/02 9.5697
22/08/01 9.5577
22/07/29 9.5326
22/07/28 9.4987
22/07/27 9.4730
22/07/26 9.4723
22/07/25 9.4717
日期 淨值
22/07/22 9.4354
22/07/21 9.3997
22/07/20 9.4000
22/07/19 9.4073
22/07/18 9.4040
22/07/15 9.3979
22/07/14 9.4330
22/07/13 9.4723
22/07/12 9.4907
22/07/11 9.4947
日期 淨值
22/07/08 9.4954
22/07/07 9.4981
22/07/06 9.5228
22/07/05 9.5400
22/07/01 9.5308
22/06/30 9.5459
22/06/29 9.5449
22/06/28 9.5614
22/06/27 9.5487
22/06/24 9.5679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -0.36 -2.28 -7.40 -0.36 -2.28 0.57

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB56
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.82億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網