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基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.9026 -0.0394 9.9933 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.9026
20/07/02 9.9420
20/07/01 9.8968
20/06/30 9.8726
20/06/29 9.8819
20/06/24 9.8729
20/06/23 9.8843
20/06/22 9.8682
20/06/20 9.8644
20/06/19 9.8641
日期 淨值
20/06/18 9.8493
20/06/17 9.8391
20/06/16 9.8324
20/06/15 9.7892
20/06/12 9.8031
20/06/11 9.7990
20/06/10 9.8368
20/06/09 9.8287
20/06/08 9.8293
20/06/05 9.7800
日期 淨值
20/06/04 9.7166
20/06/03 9.6920
20/06/02 9.6291
20/06/01 9.5942
20/05/29 9.5677
20/05/28 9.5669
20/05/27 9.5583
20/05/26 9.5564
20/05/25 9.4808
20/05/22 9.5172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 8.15 1.91 -7.65 8.15 1.91 2.17

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB56
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網