基金名稱：
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 9.9026 | -0.0394 | 9.9933 | 10.0038 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 9.9026 |
| 20/07/02 | 9.9420 |
| 20/07/01 | 9.8968 |
| 20/06/30 | 9.8726 |
| 20/06/29 | 9.8819 |
| 20/06/24 | 9.8729 |
| 20/06/23 | 9.8843 |
| 20/06/22 | 9.8682 |
| 20/06/20 | 9.8644 |
| 20/06/19 | 9.8641 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 9.8493 |
| 20/06/17 | 9.8391 |
| 20/06/16 | 9.8324 |
| 20/06/15 | 9.7892 |
| 20/06/12 | 9.8031 |
| 20/06/11 | 9.7990 |
| 20/06/10 | 9.8368 |
| 20/06/09 | 9.8287 |
| 20/06/08 | 9.8293 |
| 20/06/05 | 9.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.7166 |
| 20/06/03 | 9.6920 |
| 20/06/02 | 9.6291 |
| 20/06/01 | 9.5942 |
| 20/05/29 | 9.5677 |
| 20/05/28 | 9.5669 |
| 20/05/27 | 9.5583 |
| 20/05/26 | 9.5564 |
| 20/05/25 | 9.4808 |
| 20/05/22 | 9.5172 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.91 | 8.15 | 1.91 | -7.65 | 8.15 | 1.91 | 2.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB56 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 7.08億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金經理人 | 陳秀宜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」