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基金名稱：合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.3278 | 0.0047 | 11.3278 | 10.3252 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.3278 |
| 24/07/18 | 11.3231 |
| 24/07/17 | 11.3208 |
| 24/07/11 | 11.2961 |
| 24/07/03 | 11.2485 |
| 24/07/01 | 11.2632 |
| 24/06/27 | 11.2397 |
| 24/06/26 | 11.2436 |
| 24/06/25 | 11.2447 |
| 24/06/20 | 11.2342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.2230 |
| 24/06/17 | 11.2182 |
| 24/06/14 | 11.2136 |
| 24/06/13 | 11.2022 |
| 24/06/12 | 11.1789 |
| 24/06/11 | 11.1702 |
| 24/06/07 | 11.1632 |
| 24/06/06 | 11.1565 |
| 24/06/05 | 11.1490 |
| 24/06/03 | 11.1447 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.1359 |
| 24/05/30 | 11.1324 |
| 24/05/29 | 11.1354 |
| 24/05/28 | 11.1372 |
| 24/05/24 | 11.1317 |
| 24/05/23 | 11.1335 |
| 24/05/22 | 11.1342 |
| 24/05/21 | 11.1364 |
| 24/05/20 | 11.1306 |
| 24/05/16 | 11.1290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.80 | 1.73 | 2.80 | 5.28 | 1.73 | 2.80 | 0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 6.62億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」