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基金名稱：合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.0281 | 0.0004 | 11.1235 | 10.3351 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.0281 |
| 21/10/20 | 11.0277 |
| 21/10/19 | 11.0241 |
| 21/10/18 | 11.0106 |
| 21/10/15 | 11.0055 |
| 21/10/14 | 10.9958 |
| 21/10/13 | 10.9923 |
| 21/10/12 | 10.9886 |
| 21/10/08 | 11.0017 |
| 21/10/07 | 11.0095 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.0152 |
| 21/10/05 | 11.0243 |
| 21/10/04 | 11.0353 |
| 21/10/01 | 11.0340 |
| 21/09/30 | 11.0324 |
| 21/09/29 | 11.0252 |
| 21/09/28 | 11.0358 |
| 21/09/27 | 11.0516 |
| 21/09/24 | 11.0684 |
| 21/09/23 | 11.0859 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.0813 |
| 21/09/17 | 11.0929 |
| 21/09/16 | 11.1003 |
| 21/09/15 | 11.0970 |
| 21/09/14 | 11.0969 |
| 21/09/13 | 11.0960 |
| 21/09/11 | 11.0964 |
| 21/09/10 | 11.0948 |
| 21/09/09 | 11.0915 |
| 21/09/08 | 11.0886 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | -0.33 | 0.04 | 1.36 | -0.33 | 0.04 | -0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.09億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」