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基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.9045 0.0084 9.9989 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.9045
24/02/23 10.8961
24/02/22 10.8981
24/02/20 10.8920
24/02/16 10.8867
24/02/15 10.8846
24/02/07 10.8766
24/02/06 10.8704
24/02/05 10.8747
24/02/02 10.8800
日期 淨值
24/02/01 10.8743
24/01/31 10.8628
24/01/30 10.8622
24/01/29 10.8531
24/01/26 10.8505
24/01/25 10.8390
24/01/24 10.8376
24/01/23 10.8365
24/01/22 10.8348
24/01/19 10.8316
日期 淨值
24/01/18 10.8293
24/01/16 10.8324
24/01/12 10.8188
24/01/11 10.8116
24/01/10 10.8020
24/01/09 10.7989
24/01/08 10.7969
24/01/04 10.8047
24/01/03 10.8065
24/01/02 10.8025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 1.36 2.80 5.24 1.36 2.80 0.50

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB56
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網