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基金名稱：合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 9.5948 | 0.0139 | 9.811 | 10.0086 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 9.5948 |
| 22/08/04 | 9.5809 |
| 22/08/03 | 9.5500 |
| 22/08/02 | 9.5697 |
| 22/08/01 | 9.5577 |
| 22/07/29 | 9.5326 |
| 22/07/28 | 9.4987 |
| 22/07/27 | 9.4730 |
| 22/07/26 | 9.4723 |
| 22/07/25 | 9.4717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 9.4354 |
| 22/07/21 | 9.3997 |
| 22/07/20 | 9.4000 |
| 22/07/19 | 9.4073 |
| 22/07/18 | 9.4040 |
| 22/07/15 | 9.3979 |
| 22/07/14 | 9.4330 |
| 22/07/13 | 9.4723 |
| 22/07/12 | 9.4907 |
| 22/07/11 | 9.4947 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 9.4954 |
| 22/07/07 | 9.4981 |
| 22/07/06 | 9.5228 |
| 22/07/05 | 9.5400 |
| 22/07/01 | 9.5308 |
| 22/06/30 | 9.5459 |
| 22/06/29 | 9.5449 |
| 22/06/28 | 9.5614 |
| 22/06/27 | 9.5487 |
| 22/06/24 | 9.5679 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.64 | -0.36 | -2.28 | -7.40 | -0.36 | -2.28 | 0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/18 | 基金代碼 | ACCB56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 6.82億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」