晴時多雲

基金名稱:合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.2342 0.0112 11.2342 10.2219

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.2342
24/06/18 11.2230
24/06/17 11.2182
24/06/14 11.2136
24/06/13 11.2022
24/06/12 11.1789
24/06/11 11.1702
24/06/07 11.1632
24/06/06 11.1565
24/06/05 11.1490
日期 淨值
24/06/03 11.1447
24/05/31 11.1359
24/05/30 11.1324
24/05/29 11.1354
24/05/28 11.1372
24/05/24 11.1317
24/05/23 11.1335
24/05/22 11.1342
24/05/21 11.1364
24/05/20 11.1306
日期 淨值
24/05/16 11.1290
24/05/14 11.1101
24/05/13 11.1076
24/05/10 11.1052
24/05/09 11.0968
24/05/07 11.0932
24/05/06 11.0849
24/05/03 11.0685
24/05/02 11.0583
24/04/30 11.0547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 1.76 2.75 5.29 1.76 2.75 0.93

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB56
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.47億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網