晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0335 -0.0054 9.9933 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0335
19/11/19 10.0389
19/11/18 10.0462
19/11/15 10.0645
19/11/14 10.0618
19/11/13 10.0443
19/11/12 10.0464
19/11/11 10.0253
19/11/08 10.0460
19/11/07 10.0483
日期 淨值
19/11/06 10.0620
19/11/05 10.0562
19/11/04 10.0636
19/11/01 10.0555
19/10/31 10.0427
19/10/30 10.0392
19/10/29 10.0394
19/10/28 10.0376
19/10/25 10.0336
19/10/24 10.0247
日期 淨值
19/10/23 10.0038
19/10/22 9.9859
19/10/21 9.9797
19/10/18 9.9825
19/10/17 9.9670
19/10/16 9.9561
19/10/15 9.9608
19/10/14 9.9431
19/10/09 9.9806
19/10/08 9.9791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 1.21 1.21 0.51

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB56
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.87億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網