晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0281 0.0004 11.1235 10.3351

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0281
21/10/20 11.0277
21/10/19 11.0241
21/10/18 11.0106
21/10/15 11.0055
21/10/14 10.9958
21/10/13 10.9923
21/10/12 10.9886
21/10/08 11.0017
21/10/07 11.0095
日期 淨值
21/10/06 11.0152
21/10/05 11.0243
21/10/04 11.0353
21/10/01 11.0340
21/09/30 11.0324
21/09/29 11.0252
21/09/28 11.0358
21/09/27 11.0516
21/09/24 11.0684
21/09/23 11.0859
日期 淨值
21/09/22 11.0813
21/09/17 11.0929
21/09/16 11.1003
21/09/15 11.0970
21/09/14 11.0969
21/09/13 11.0960
21/09/11 11.0964
21/09/10 11.0948
21/09/09 11.0915
21/09/08 11.0886

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 -0.33 0.04 1.36 -0.33 0.04 -0.58

基本資料

成立日期 2019/07/18 基金代碼 ACCB56
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網