晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.3535 0.0085 10.3535 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.3535
21/10/22 10.3450
21/10/21 10.3327
21/10/20 10.3456
21/10/19 10.3406
21/10/18 10.3138
21/10/15 10.3311
21/10/14 10.3453
21/10/13 10.3347
21/10/12 10.3191
日期 淨值
21/10/08 10.2905
21/09/30 10.2010
21/09/29 10.1808
21/09/28 10.1868
21/09/27 10.1593
21/09/24 10.1571
21/09/23 10.1675
21/09/22 10.1623
21/09/17 10.1793
21/09/16 10.1816
日期 淨值
21/09/15 10.1918
21/09/14 10.1838
21/09/13 10.1695
21/09/10 10.1846
21/09/09 10.1734
21/09/08 10.1605
21/09/07 10.1416
21/09/06 10.1469
21/09/03 10.1587
21/09/02 10.1679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 1.54 1.40 1.35 1.54 1.40 1.93

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA48
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網