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基金名稱:

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7347 -0.0113 9.9997 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7347
20/06/03 9.7460
20/06/02 9.7531
20/06/01 9.7390
20/05/29 9.7138
20/05/28 9.7070
20/05/27 9.7024
20/05/26 9.7249
20/05/25 9.7405
20/05/22 9.7205
日期 淨值
20/05/21 9.7626
20/05/20 9.7441
20/05/19 9.7427
20/05/18 9.7307
20/05/15 9.7501
20/05/14 9.7554
20/05/13 9.7444
20/05/12 9.7569
20/05/11 9.7508
20/05/08 9.7610
日期 淨值
20/05/07 9.7546
20/05/06 9.7422
20/04/30 9.7743
20/04/29 9.7895
20/04/28 9.7991
20/04/27 9.8053
20/04/24 9.8158
20/04/23 9.8145
20/04/22 9.8166
20/04/21 9.8064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 -1.35 -1.60 -2.65 -1.35 -1.60 -0.41

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA48
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網