晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.7065 0.0008 10.7841 10.3597

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.7065
24/02/23 10.7057
24/02/22 10.7083
24/02/21 10.7157
24/02/20 10.6820
24/02/19 10.6446
24/02/07 10.6342
24/02/06 10.6313
24/02/05 10.6234
24/02/02 10.6139
日期 淨值
24/02/01 10.6378
24/01/31 10.6365
24/01/30 10.5894
24/01/29 10.6167
24/01/26 10.6298
24/01/25 10.6656
24/01/24 10.6730
24/01/23 10.6627
24/01/22 10.6253
24/01/19 10.6511
日期 淨值
24/01/18 10.6799
24/01/17 10.6780
24/01/15 10.6006
24/01/11 10.5853
24/01/10 10.5779
24/01/09 10.5612
24/01/04 10.5759
24/01/03 10.5813
24/01/02 10.5508
23/12/29 10.5643

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.43 0.33 0.83 0.43 0.33 0.72

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA48
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網