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基金名稱:

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.951 0.0122 9.9946 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9510
19/11/11 9.9388
19/11/08 9.9692
19/11/07 9.9513
19/11/06 9.9391
19/11/05 9.9255
19/11/04 9.9048
19/11/01 9.9067
19/10/31 9.9064
19/10/30 9.9000
日期 淨值
19/10/29 9.8969
19/10/28 9.9102
19/10/25 9.8993
19/10/24 9.9059
19/10/23 9.8951
19/10/22 9.8892
19/10/21 9.8960
19/10/18 9.8838
19/10/17 9.8949
19/10/16 9.8814
日期 淨值
19/10/15 9.9053
19/10/14 9.9010
19/10/09 9.8675
19/10/08 9.8847
19/09/27 9.9552
19/09/26 9.9439
19/09/25 9.9433
19/09/24 9.9661
19/09/23 9.9564
19/09/20 9.9818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 -0.30 -1.71 -2.07 -0.30 -1.71 0.85

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA48
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.48億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網