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基金名稱：群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.0978 | 0.0453 | 11.0978 | 10.538 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.0978 |
| 24/07/18 | 11.0525 |
| 24/07/11 | 10.9892 |
| 24/07/04 | 10.9604 |
| 24/07/02 | 10.9954 |
| 24/06/27 | 10.9726 |
| 24/06/26 | 10.9832 |
| 24/06/21 | 10.9298 |
| 24/06/20 | 10.9209 |
| 24/06/19 | 10.9433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.9572 |
| 24/06/17 | 10.9585 |
| 24/06/14 | 10.9433 |
| 24/06/13 | 10.9438 |
| 24/06/12 | 10.9584 |
| 24/06/11 | 10.9625 |
| 24/06/06 | 10.9288 |
| 24/06/04 | 10.9764 |
| 24/06/03 | 10.9692 |
| 24/05/31 | 10.9734 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.9805 |
| 24/05/29 | 10.9210 |
| 24/05/28 | 10.8865 |
| 24/05/27 | 10.8980 |
| 24/05/23 | 10.9189 |
| 24/05/22 | 10.9400 |
| 24/05/21 | 10.9491 |
| 24/05/17 | 10.9473 |
| 24/05/16 | 10.9237 |
| 24/05/15 | 10.9848 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.43 | 1.18 | 2.43 | 3.30 | 1.18 | 2.43 | 1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 1.77億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」