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基金名稱：群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 11.0435 | -0.0276 | 11.3026 | 10.758 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 11.0435 |
| 25/01/17 | 11.0711 |
| 25/01/16 | 11.0773 |
| 25/01/15 | 11.1253 |
| 25/01/14 | 11.0909 |
| 25/01/13 | 11.1336 |
| 25/01/10 | 11.0846 |
| 25/01/09 | 11.0730 |
| 25/01/08 | 11.0632 |
| 25/01/07 | 11.0330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 11.0484 |
| 25/01/03 | 11.0769 |
| 25/01/02 | 11.0990 |
| 24/12/31 | 11.0737 |
| 24/12/30 | 11.0720 |
| 24/12/27 | 11.0774 |
| 24/12/26 | 11.0656 |
| 24/12/25 | 11.0678 |
| 24/12/24 | 11.0590 |
| 24/12/23 | 11.0563 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 11.0680 |
| 24/12/19 | 11.0526 |
| 24/12/18 | 11.0181 |
| 24/12/17 | 11.0337 |
| 24/12/16 | 11.0232 |
| 24/12/13 | 11.0360 |
| 24/12/12 | 11.0637 |
| 24/12/11 | 11.0476 |
| 24/12/10 | 11.0680 |
| 24/12/09 | 11.0376 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.57 | -0.59 | 0.68 | -0.57 | -0.59 | -0.22 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/30 | 基金代碼 | ACCA48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李運婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」