晴時多雲

基金名稱:群益人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 11.0525 0.0633 11.0525 10.4627

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 11.0525
24/07/11 10.9892
24/07/04 10.9604
24/07/02 10.9954
24/06/27 10.9726
24/06/26 10.9832
24/06/21 10.9298
24/06/20 10.9209
24/06/19 10.9433
24/06/18 10.9572
日期 淨值
24/06/17 10.9585
24/06/14 10.9433
24/06/13 10.9438
24/06/12 10.9584
24/06/11 10.9625
24/06/06 10.9288
24/06/04 10.9764
24/06/03 10.9692
24/05/31 10.9734
24/05/30 10.9805
日期 淨值
24/05/29 10.9210
24/05/28 10.8865
24/05/27 10.8980
24/05/23 10.9189
24/05/22 10.9400
24/05/21 10.9491
24/05/17 10.9473
24/05/16 10.9237
24/05/15 10.9848
24/05/14 10.9868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 0.93 2.16 3.04 0.93 2.16 0.87

基本資料

成立日期 2014/10/30 基金代碼 ACCA48
投信公司 群益投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.77億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網