晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.8725 -0.0289 8.6897 7.7645

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.8725
22/08/16 7.9014
22/08/15 7.8876
22/08/12 7.8724
22/08/11 7.8684
22/08/10 7.8437
22/08/08 7.8424
22/08/05 7.8489
22/08/04 7.8746
22/08/03 7.8760
日期 淨值
22/08/02 7.9094
22/08/01 7.9172
22/07/29 7.8913
22/07/28 7.8629
22/07/27 7.8394
22/07/26 7.8423
22/07/25 7.8296
22/07/22 7.8191
22/07/21 7.7723
22/07/20 7.7645
日期 淨值
22/07/19 7.7735
22/07/18 7.7941
22/07/15 7.8107
22/07/14 7.8170
22/07/13 7.8379
22/07/12 7.8472
22/07/08 7.8526
22/07/07 7.8874
22/07/06 7.9168
22/07/05 7.9214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 0.33 -1.26 -3.56 0.33 -1.26 1.04

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP19
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網