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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.6958 | 0.0124 | 7.6958 | 7.3364 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.6958 |
| 24/07/18 | 7.6834 |
| 24/07/17 | 7.6928 |
| 24/07/11 | 7.6496 |
| 24/07/04 | 7.6115 |
| 24/07/01 | 7.6058 |
| 24/06/27 | 7.6250 |
| 24/06/26 | 7.6302 |
| 24/06/25 | 7.6338 |
| 24/06/20 | 7.6203 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 7.6244 |
| 24/06/18 | 7.6290 |
| 24/06/14 | 7.6338 |
| 24/06/13 | 7.6255 |
| 24/06/12 | 7.6078 |
| 24/06/11 | 7.5933 |
| 24/06/07 | 7.5964 |
| 24/06/06 | 7.6327 |
| 24/06/05 | 7.6330 |
| 24/06/03 | 7.6078 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.5825 |
| 24/05/30 | 7.5714 |
| 24/05/29 | 7.5544 |
| 24/05/28 | 7.5633 |
| 24/05/27 | 7.5736 |
| 24/05/24 | 7.5806 |
| 24/05/23 | 7.5875 |
| 24/05/21 | 7.5973 |
| 24/05/20 | 7.5860 |
| 24/05/16 | 7.5913 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.55 | 1.91 | 2.55 | 3.72 | 1.91 | 2.55 | 1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/09 | 基金代碼 | ACAP19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」