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基金名稱:

宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 8.8797 0.0044 9.0099 8.5657

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 8.8797
19/11/19 8.8753
19/11/18 8.8691
19/11/15 8.8716
19/11/14 8.8751
19/11/13 8.8599
19/11/12 8.8463
19/11/11 8.8525
19/11/08 8.8449
19/11/07 8.8537
日期 淨值
19/11/06 8.8587
19/11/05 8.8587
19/11/04 8.8676
19/11/01 8.8775
19/10/31 8.8906
19/10/30 8.8872
19/10/29 8.8799
19/10/25 8.8916
19/10/24 8.8925
19/10/23 8.8966
日期 淨值
19/10/22 8.8879
19/10/21 8.8817
19/10/18 8.8771
19/10/17 8.8824
19/10/16 8.8850
19/10/15 8.8827
19/10/14 8.8833
19/10/09 8.9208
19/10/08 8.9268
19/10/04 8.9436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -0.08 0.42 2.44 -0.08 0.42 0.28

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網