晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.6258 0.0167 8.9355 8.5184

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.6258
21/05/05 8.6091
21/05/04 8.6062
21/05/03 8.6047
21/04/29 8.5910
21/04/28 8.5844
21/04/27 8.5848
21/04/26 8.5935
21/04/23 8.6063
21/04/22 8.6086
日期 淨值
21/04/21 8.6053
21/04/20 8.6034
21/04/19 8.5933
21/04/16 8.5778
21/04/15 8.5688
21/04/14 8.5676
21/04/13 8.5919
21/04/12 8.6123
21/04/09 8.6401
21/04/08 8.6472
日期 淨值
21/04/07 8.6479
21/04/01 8.6471
21/03/31 8.6379
21/03/30 8.6402
21/03/29 8.6648
21/03/26 8.6655
21/03/25 8.6694
21/03/24 8.6669
21/03/23 8.6624
21/03/22 8.6475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -0.65 -1.15 -0.29 -0.65 -1.15 0.00

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP19
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網