晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.5638 -0.0023 8.9252 8.5638

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.5638
21/10/21 8.5661
21/10/20 8.5655
21/10/19 8.5750
21/10/18 8.5745
21/10/15 8.5835
21/10/13 8.5777
21/10/12 8.5735
21/10/08 8.5918
21/10/07 8.6220
日期 淨值
21/10/06 8.6189
21/10/05 8.6292
21/10/04 8.6321
21/09/30 8.6271
21/09/29 8.6273
21/09/28 8.6265
21/09/27 8.6320
21/09/24 8.6404
21/09/23 8.6512
21/09/17 8.6647
日期 淨值
21/09/16 8.6712
21/09/15 8.6777
21/09/14 8.6714
21/09/13 8.6730
21/09/10 8.6714
21/09/09 8.6695
21/09/08 8.6617
21/09/07 8.6594
21/09/06 8.6897
21/09/03 8.6801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 -0.61 0.01 -0.16 -0.61 0.01 -0.92

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP19
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網