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基金名稱：宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 7.6727 | -0.0006 | 7.7798 | 7.5273 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 7.6727 |
| 25/03/12 | 7.6733 |
| 25/03/11 | 7.6792 |
| 25/03/10 | 7.6902 |
| 25/03/07 | 7.6768 |
| 25/03/06 | 7.6925 |
| 25/03/05 | 7.6976 |
| 25/03/04 | 7.7176 |
| 25/03/03 | 7.7140 |
| 25/02/27 | 7.6821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 7.6794 |
| 25/02/25 | 7.6723 |
| 25/02/24 | 7.6455 |
| 25/02/21 | 7.6364 |
| 25/02/20 | 7.6287 |
| 25/02/19 | 7.6139 |
| 25/02/18 | 7.6190 |
| 25/02/17 | 7.6138 |
| 25/02/14 | 7.6173 |
| 25/02/13 | 7.5994 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 7.6009 |
| 25/02/11 | 7.6085 |
| 25/02/10 | 7.6145 |
| 25/02/07 | 7.6130 |
| 25/02/06 | 7.6425 |
| 25/02/05 | 7.6407 |
| 25/02/04 | 7.6278 |
| 25/02/03 | 7.6199 |
| 25/01/24 | 7.5822 |
| 25/01/23 | 7.5804 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | 1.46 | 1.16 | 2.14 | 1.46 | 1.16 | 1.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/09 | 基金代碼 | ACAP19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」