晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 7.6834 -0.0094 7.6928 7.3364

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 7.6834
24/07/17 7.6928
24/07/11 7.6496
24/07/04 7.6115
24/07/01 7.6058
24/06/27 7.6250
24/06/26 7.6302
24/06/25 7.6338
24/06/20 7.6203
24/06/19 7.6244
日期 淨值
24/06/18 7.6290
24/06/14 7.6338
24/06/13 7.6255
24/06/12 7.6078
24/06/11 7.5933
24/06/07 7.5964
24/06/06 7.6327
24/06/05 7.6330
24/06/03 7.6078
24/05/31 7.5825
日期 淨值
24/05/30 7.5714
24/05/29 7.5544
24/05/28 7.5633
24/05/27 7.5736
24/05/24 7.5806
24/05/23 7.5875
24/05/21 7.5973
24/05/20 7.5860
24/05/16 7.5913
24/05/14 7.5806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 1.83 2.57 3.53 1.83 2.57 0.97

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP19
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網