晴時多雲

基金名稱:宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.5395 0.0057 7.7704 7.3364

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.5395
24/02/23 7.5338
24/02/22 7.5267
24/02/20 7.5242
24/02/19 7.5096
24/02/16 7.5021
24/02/15 7.5168
24/02/07 7.5275
24/02/06 7.5359
24/02/05 7.5445
日期 淨值
24/02/02 7.5735
24/02/01 7.5870
24/01/31 7.5673
24/01/30 7.5328
24/01/29 7.5287
24/01/26 7.5271
24/01/25 7.5175
24/01/24 7.5266
24/01/23 7.5197
24/01/22 7.5263
日期 淨值
24/01/19 7.5353
24/01/18 7.5517
24/01/16 7.5550
24/01/12 7.5336
24/01/11 7.5179
24/01/10 7.5098
24/01/09 7.4871
24/01/08 7.4789
24/01/04 7.5262
24/01/03 7.5355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.70 1.49 1.04 0.70 1.49 0.42

基本資料

成立日期 2009/12/09 基金代碼 ACAP19
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網