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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 12.2179 -0.0018 12.4633 11.2135

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 12.2179
19/11/11 12.2197
19/11/08 12.2141
19/11/07 12.2209
19/11/06 12.2257
19/11/05 12.2183
19/11/04 12.2357
19/11/01 12.2624
19/10/31 12.2480
19/10/30 12.2642
日期 淨值
19/10/29 12.2651
19/10/28 12.2721
19/10/25 12.2785
19/10/24 12.2792
19/10/23 12.2855
19/10/22 12.2806
19/10/21 12.2652
19/10/18 12.2630
19/10/17 12.2700
19/10/16 12.2669
日期 淨值
19/10/15 12.2610
19/10/14 12.2360
19/10/09 12.2974
19/10/08 12.2997
19/10/07 12.3181
19/10/05 12.3368
19/10/04 12.3362
19/10/03 12.3398
19/10/02 12.3277
19/10/01 12.3207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 -0.95 -0.17 2.90 -0.95 -0.17 -0.65

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 21.49億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網