晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.5004 0.0153 12.7534 11.2586

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.5004
21/05/05 12.4851
21/05/04 12.4828
21/05/03 12.4755
21/04/29 12.4653
21/04/28 12.4560
21/04/27 12.4595
21/04/26 12.4742
21/04/23 12.5036
21/04/22 12.5045
日期 淨值
21/04/21 12.5031
21/04/20 12.5017
21/04/19 12.5174
21/04/16 12.5041
21/04/15 12.4934
21/04/14 12.4838
21/04/13 12.4972
21/04/12 12.5106
21/04/09 12.5109
21/04/08 12.5094
日期 淨值
21/04/07 12.5125
21/04/06 12.5087
21/04/01 12.5138
21/03/31 12.4927
21/03/30 12.4854
21/03/29 12.5042
21/03/26 12.4977
21/03/25 12.5538
21/03/24 12.5489
21/03/23 12.5549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.84 -0.63 1.91 -0.84 -0.63 -0.07

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI25
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 5.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網