晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.7803 0.0169 12.6284 10.4093

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.7803
22/08/10 10.7634
22/08/09 10.7348
22/08/08 10.7366
22/08/05 10.7112
22/08/04 10.7243
22/08/03 10.6876
22/08/02 10.7069
22/08/01 10.6964
22/07/29 10.6643
日期 淨值
22/07/28 10.6007
22/07/27 10.5512
22/07/26 10.5405
22/07/25 10.5260
22/07/22 10.4859
22/07/21 10.4383
22/07/20 10.4164
22/07/19 10.4093
22/07/18 10.4144
22/07/15 10.4141
日期 淨值
22/07/14 10.4174
22/07/13 10.4559
22/07/12 10.4832
22/07/11 10.4868
22/07/08 10.4865
22/07/07 10.5019
22/07/06 10.5311
22/07/05 10.5352
22/07/04 10.5351
22/07/01 10.5523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 0.60 -1.70 -6.73 0.60 -1.70 2.80

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI25
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.84億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網