晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 11.3453 0.003 11.3679 10.7178

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 11.3453
24/02/16 11.3423
24/02/15 11.3640
24/02/07 11.3461
24/02/06 11.3295
24/02/05 11.3358
24/02/02 11.3428
24/02/01 11.3679
24/01/31 11.3435
24/01/30 11.2903
日期 淨值
24/01/29 11.2898
24/01/26 11.2935
24/01/25 11.2759
24/01/24 11.2755
24/01/23 11.2755
24/01/22 11.2915
24/01/19 11.3028
24/01/18 11.3403
24/01/16 11.3102
24/01/12 11.2443
日期 淨值
24/01/11 11.2163
24/01/10 11.2109
24/01/09 11.1696
24/01/08 11.1662
24/01/04 11.1715
24/01/03 11.1788
24/01/02 11.1606
23/12/29 11.1408
23/12/28 11.1315
23/12/27 11.1610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 1.47 2.10 2.98 1.47 2.10 0.03

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI25
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網