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基金名稱：柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.9863 | 0.0417 | 11.9863 | 10.8921 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.9863 |
| 24/07/18 | 11.9446 |
| 24/07/17 | 11.9538 |
| 24/07/11 | 11.8986 |
| 24/07/04 | 11.7837 |
| 24/07/01 | 11.7985 |
| 24/06/27 | 11.8252 |
| 24/06/26 | 11.8294 |
| 24/06/25 | 11.8216 |
| 24/06/20 | 11.7791 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.7503 |
| 24/06/18 | 11.7865 |
| 24/06/17 | 11.7695 |
| 24/06/14 | 11.7807 |
| 24/06/13 | 11.7694 |
| 24/06/12 | 11.7710 |
| 24/06/11 | 11.7366 |
| 24/06/07 | 11.7021 |
| 24/06/06 | 11.7288 |
| 24/06/05 | 11.7404 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.7265 |
| 24/05/31 | 11.6942 |
| 24/05/30 | 11.6873 |
| 24/05/29 | 11.6395 |
| 24/05/28 | 11.6293 |
| 24/05/27 | 11.6284 |
| 24/05/24 | 11.6564 |
| 24/05/23 | 11.6545 |
| 24/05/22 | 11.6678 |
| 24/05/21 | 11.6771 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.74 | 2.58 | 3.74 | 6.09 | 2.58 | 3.74 | 1.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/05/02 | 基金代碼 | ACAI25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 | 基金規模 | 1.31億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏元 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」