晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.302 -0.006 12.7534 12.175

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.3020
21/10/19 12.3080
21/10/18 12.2733
21/10/15 12.2041
21/10/14 12.1902
21/10/13 12.1873
21/10/12 12.1750
21/10/08 12.2787
21/10/07 12.3085
21/10/06 12.3497
日期 淨值
21/10/05 12.3865
21/10/04 12.4223
21/10/01 12.4327
21/09/30 12.4329
21/09/29 12.4347
21/09/28 12.4382
21/09/27 12.4725
21/09/24 12.4917
21/09/23 12.5255
21/09/22 12.5292
日期 淨值
21/09/17 12.5719
21/09/16 12.5987
21/09/15 12.6229
21/09/14 12.6262
21/09/13 12.6252
21/09/11 12.6209
21/09/10 12.6125
21/09/09 12.6110
21/09/08 12.6060
21/09/07 12.5959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.39 -2.05 -2.14 -2.39 -2.05 -2.15

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI25
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 3.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網