晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.7791 0.0288 11.7865 10.8921

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.7791
24/06/19 11.7503
24/06/18 11.7865
24/06/17 11.7695
24/06/14 11.7807
24/06/13 11.7694
24/06/12 11.7710
24/06/11 11.7366
24/06/07 11.7021
24/06/06 11.7288
日期 淨值
24/06/05 11.7404
24/06/03 11.7265
24/05/31 11.6942
24/05/30 11.6873
24/05/29 11.6395
24/05/28 11.6293
24/05/27 11.6284
24/05/24 11.6564
24/05/23 11.6545
24/05/22 11.6678
日期 淨值
24/05/21 11.6771
24/05/20 11.6510
24/05/16 11.6284
24/05/14 11.6472
24/05/13 11.6394
24/05/10 11.6312
24/05/09 11.6491
24/05/07 11.6297
24/05/06 11.6121
24/05/03 11.5972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.65 2.91 4.90 1.65 2.91 1.10

基本資料

成立日期 2012/05/02 基金代碼 ACAI25
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.32億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網