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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.7366 -0.0065 7.9184 7.0873

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.7366
20/06/03 7.7431
20/06/02 7.7496
20/06/01 7.7409
20/05/29 7.7591
20/05/28 7.7286
20/05/27 7.7319
20/05/26 7.7171
20/05/22 7.7261
20/05/21 7.7152
日期 淨值
20/05/20 7.7101
20/05/19 7.6653
20/05/18 7.6262
20/05/15 7.6321
20/05/14 7.6227
20/05/13 7.6017
20/05/12 7.5887
20/05/11 7.5606
20/05/08 7.5922
20/05/07 7.6270
日期 淨值
20/05/06 7.6001
20/05/05 7.6269
20/05/04 7.6304
20/04/30 7.6585
20/04/29 7.6675
20/04/28 7.6769
20/04/27 7.6530
20/04/24 7.6893
20/04/23 7.6823
20/04/22 7.6601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 1.89 1.90 1.79 1.89 1.90 1.59

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網