晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.3354 0.0035 7.7754 7.3266

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.3354
21/10/22 7.3319
21/10/21 7.3266
21/10/20 7.3450
21/10/19 7.3494
21/10/18 7.3723
21/10/15 7.3729
21/10/14 7.3924
21/10/13 7.3801
21/10/12 7.3663
日期 淨值
21/10/08 7.3529
21/10/07 7.3615
21/10/06 7.3824
21/10/05 7.3778
21/10/04 7.3933
21/10/01 7.4004
21/09/30 7.3893
21/09/29 7.3898
21/09/28 7.3920
21/09/27 7.4203
日期 淨值
21/09/24 7.4221
21/09/23 7.4393
21/09/22 7.4668
21/09/17 7.4505
21/09/16 7.4609
21/09/15 7.4690
21/09/14 7.4808
21/09/13 7.4621
21/09/10 7.4476
21/09/09 7.4596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -1.20 -0.69 -1.23 -1.20 -0.69 -0.96

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI15
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網