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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 7.6429 0.0223 7.9184 7.2911

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 7.6429
19/11/12 7.6206
19/11/08 7.6051
19/11/07 7.6075
19/11/06 7.6432
19/11/05 7.6162
19/11/04 7.6475
19/11/01 7.6748
19/10/31 7.6911
19/10/30 7.6669
日期 淨值
19/10/29 7.6533
19/10/28 7.6533
19/10/25 7.6685
19/10/24 7.6811
19/10/23 7.6852
19/10/22 7.6809
19/10/21 7.6666
19/10/18 7.6822
19/10/17 7.6871
19/10/16 7.6930
日期 淨值
19/10/15 7.6809
19/10/09 7.7523
19/10/08 7.7667
19/10/07 7.7791
19/10/04 7.8040
19/10/03 7.8091
19/10/02 7.7898
19/10/01 7.7838
19/09/27 7.7839
19/09/26 7.7796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 -1.37 -0.13 2.62 -1.37 -0.13 -1.21

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 4.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網