晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.2605 -0.0057 6.4014 6.0269

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.2605
24/02/20 6.2662
24/02/16 6.2429
24/02/15 6.2668
24/02/07 6.3004
24/02/06 6.3076
24/02/05 6.2858
24/02/02 6.3082
24/02/01 6.3751
24/01/31 6.3665
日期 淨值
24/01/30 6.3219
24/01/29 6.3252
24/01/26 6.3119
24/01/25 6.3178
24/01/24 6.2984
24/01/23 6.3058
24/01/22 6.3281
24/01/19 6.3208
24/01/18 6.3367
24/01/16 6.3384
日期 淨值
24/01/12 6.3484
24/01/11 6.3331
24/01/10 6.3159
24/01/09 6.2975
24/01/08 6.2953
24/01/04 6.2872
24/01/03 6.3185
24/01/02 6.2984
23/12/29 6.3371
23/12/28 6.3364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 0.00 1.43 1.68 0.00 1.43 -0.74

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI15
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網