晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 6.3645 0.0028 6.3968 6.0269

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 6.3645
24/06/13 6.3617
24/06/12 6.3544
24/06/11 6.3125
24/06/07 6.2832
24/06/06 6.3345
24/06/05 6.3406
24/06/03 6.3133
24/05/31 6.2973
24/05/30 6.2838
日期 淨值
24/05/29 6.2384
24/05/28 6.2502
24/05/24 6.2837
24/05/23 6.2823
24/05/22 6.3021
24/05/21 6.3147
24/05/20 6.2991
24/05/16 6.3042
24/05/14 6.3119
24/05/13 6.2976
日期 淨值
24/05/10 6.2881
24/05/09 6.3153
24/05/07 6.3020
24/05/06 6.2881
24/05/03 6.2854
24/05/02 6.2685
24/04/30 6.2508
24/04/29 6.2797
24/04/26 6.2592
24/04/25 6.2406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 1.99 1.97 3.39 1.99 1.97 1.17

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI15
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網