晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 6.6294 0.0218 7.4808 6.3865

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 6.6294
22/08/11 6.6076
22/08/10 6.6378
22/08/09 6.6179
22/08/08 6.6371
22/08/05 6.6042
22/08/04 6.6672
22/08/03 6.6469
22/08/02 6.6404
22/08/01 6.6958
日期 淨值
22/07/29 6.6887
22/07/28 6.6602
22/07/27 6.6382
22/07/26 6.6104
22/07/25 6.6099
22/07/22 6.6309
22/07/21 6.5870
22/07/20 6.5384
22/07/19 6.5396
22/07/18 6.5521
日期 淨值
22/07/15 6.5578
22/07/14 6.5342
22/07/13 6.5492
22/07/12 6.5402
22/07/11 6.5272
22/07/08 6.4883
22/07/07 6.5085
22/07/06 6.5243
22/07/05 6.5555
22/07/01 6.5312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.36 1.29 -0.54 -4.17 1.29 -0.54 1.60

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI15
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.93億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網