台股盤前》短期均線扭轉偏多 量能擴增為格局延續關鍵


2018-11-09 08:47

昨(8日)加權指數開高走低,終場上漲36.96點,加權指數與台指期逆價差收斂至21點,加權指數收在9945.31點,成交量1205.43億元。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕昨(8日)加權指數開高走低,終場上漲36.96點,加權指數與台指期逆價差收斂至21點,加權指數收在9945.31點,成交量1205.43億元。外資淨多單39220口(TX+MTX/4),增加1419口。現貨的部分外資買超台股30.47億元,三大法人現貨買賣超金額總計買超:25.16億元。外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額增加為231529元。

亞股及美股多處於盤整,每股四大指數道瓊指數漲幅0.37%、S&P500跌幅0.32%、那斯達克指數0.53%、費城半導體指數跌幅0.42%。技術面上,台指VIX指數開盤一路走低,下降2.52,終場收在19.39,市場氣氛不悲觀,終結連續21日隱含波動率高於20,跌破布林通道下軌道;新台幣升值0.58角,收在30.702元,預估台指期短線將呈盤整的格局。

今日觀察重點:

1. 週四(8日)聯準會(Fed)結束為期兩天的會議,一如預期地宣布維持基準利率不變,預示如果經濟成長持續將「進一步逐步」升息。美股呈現漲跌互見,道瓊呈現小漲,其它三個指數皆呈現下跌。美股四大指數自10月底向上攻堅後,即便週四有震盪,惟目前短多格局不變。

2. 受到美股大漲、亞股跟進的激勵,週四台股呈現開高,惟開高後追價買盤意願不強,指數無力再攻堅,僅維持於上漲50點附近震盪,權值股表現較佳,終場指數上漲36.96點,漲幅0.37%,收在9945.31,成交金額稍稍放大至1190.69億元。

3. 觀察台股技術面,10月下旬見9400低點後展開緩步盤堅,近期短期均線已經扭轉偏多,短底格局亦略有成型,惟日KD指標開始進入高檔,量能必須適度放大,否則短多延續力道勢必不足,10月17日高點10127為目前型態上較大壓力區,量能必須適時放大,才有機會挑戰壓力,否則指數恐將是整理格局,下檔空觀察剛剛走揚的10、20日均線,目前約在9800。總括而論,台股短多格局延續與否關鍵在量能擴增,單日成交金額達1200億元以上則有利於挑戰壓力,否則指數將於9800-10127附近震盪整理。觀察台股籌碼面,外資+29.72億元、投信+6.21億元、自營商-11.32億元,三大法人合計買超24.61億元。

4. 在櫃檯市場部份,週四表現強度不及集中市場,主要是週四主軸圍繞於權值股所致,櫃檯市場中、小型電子股僅呈現零星個股表現,欠缺族群性,本次櫃檯市場反彈主軸的個股,例如6488環球晶、5347世界先進、3105穩懋、5483中美晶,週四亦普遍整理,操作上暫採觀望,待指標股轉強,才有再攻機會。

5. 觀察台股盤面結構,電子+0.30%、金融+0.99%、非金電+0.21%、櫃檯市場+0.10%,週四主要以權值股表現較佳,包括權值電子、權值金融皆有表現,金融股在權值股強攻下,持續是近期盤面最強勢的區塊;電子族群則以網通、IC設計、面板、連接線器、工業電腦較有表現;非金電近期表現相對弱勢,多頭具延續性的越概、機電,以及低檔轉強的塑化二線股,操作上或可留意。

6. 在電子股部份,權值電子股2301光寶科、2308台達電、2330台積電略有表現,族群則以網通、IC設計、面板、連接線器、工業電腦表現較佳,網通指標股6285啟碁、3704合勤控,操作上留意低檔轉強的5388中磊、3596智易;IC設計週四強勢股3014聯陽、5269祥碩、8016矽創,操作上或可留意低檔轉強的3545敦泰、4966譜瑞-KY;面板股除了雙虎維持強勢格局外,8049晶采、8069元太成為週四強勢指標;連接線器指標股3511矽瑪、6158禾昌,操作上留意3533嘉澤、3023信邦;工業電腦指標股2395研華、6160欣技,留意放量轉強股6414樺漢。

7. 報載2492華新科股票在市場達到公布注意交易資訊標準,應主管機關要求,公布10月自結財務數字,單月獲利23.36億元,每股純益4.83元,惟10月營收在9月營收創62.94億元新高後,開始出現明顯下滑,10月份月減逾二成,第四季受到中美貿易戰影響,單季營收將大幅下滑,獲利恐將較第三季縮水。由於營運狀況最好情況已過,近期股價走勢恐將持續承壓。

8. 在金融股部份,週四佔大盤成交比重攀升至5.45%,金融類股指數成為近期最強勢的區塊,權值股2881富邦金、2882國泰金表現亮眼,2886兆豐金、2892第一金、2880華南金亦有表現,略見政府護盤影子,其它金控股亦有跟進表現,例如2885元大金、2884玉山金,由於萬點保衛戰仍在進行,預料短期金融股或將持續有表現空間。

9. 至於非金電,區塊上近期相對弱勢,僅越概、機電較具延續性,越概指標股5288豐祥-KY、9938百和、9910豐泰,操作上留意1476儒鴻、1477聚陽、1537廣隆、9904寶成;機電股焦點在1507永大、1515力山、4532瑞智。再者,塑膠二線股10月份以來在國際油價下跌下,普遍表現不佳,惟部份個股終端產品價格跌幅有限,利差反而擴大,例如PVC,促使部份個股近期呈現低檔轉強,其中以PVC概念股1305華夏最具指標,1310台苯、1313聯成操作上亦值得留意。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供

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