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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 626.49 | 0.23 | 642.73 | 600.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 626.4900 |
| 24/07/17 | 626.2600 |
| 24/07/12 | 623.7500 |
| 24/07/05 | 619.7400 |
| 24/06/28 | 618.6100 |
| 24/06/27 | 618.4900 |
| 24/06/26 | 618.6000 |
| 24/06/21 | 618.0200 |
| 24/06/18 | 615.8500 |
| 24/06/14 | 616.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 613.4700 |
| 24/06/07 | 613.6000 |
| 24/06/03 | 612.4900 |
| 24/05/31 | 611.0900 |
| 24/05/24 | 613.7500 |
| 24/05/17 | 615.4500 |
| 24/05/14 | 614.7300 |
| 24/05/13 | 613.9100 |
| 24/05/10 | 614.1500 |
| 24/05/08 | 614.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 615.3100 |
| 24/05/06 | 614.9400 |
| 24/05/03 | 612.8200 |
| 24/05/02 | 611.0000 |
| 24/04/30 | 609.8600 |
| 24/04/26 | 607.8400 |
| 24/04/23 | 607.4700 |
| 24/04/19 | 604.6300 |
| 24/04/16 | 605.4000 |
| 24/04/15 | 608.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.86 | 2.38 | 2.86 | 5.11 | 0.26 | 0.84 | 6.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/06/11 | 基金代碼 | TLZC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 552020 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」