晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 616.09 2.62 642.73 600.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 616.0900
24/06/11 613.4700
24/06/07 613.6000
24/06/03 612.4900
24/05/31 611.0900
24/05/24 613.7500
24/05/17 615.4500
24/05/14 614.7300
24/05/13 613.9100
24/05/10 614.1500
日期 淨值
24/05/08 614.3600
24/05/07 615.3100
24/05/06 614.9400
24/05/03 612.8200
24/05/02 611.0000
24/04/30 609.8600
24/04/26 607.8400
24/04/23 607.4700
24/04/19 604.6300
24/04/16 605.4000
日期 淨值
24/04/15 608.3200
24/04/12 608.7400
24/04/10 611.2000
24/04/09 612.7000
24/04/08 612.0700
24/04/05 612.1900
24/04/04 612.4200
24/04/03 611.2400
24/03/28 613.8400
24/03/27 613.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.82 1.28 3.66 0.32 0.80 4.59

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/06/11 基金代碼 TLZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網