晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 11.38 -0.29 13.09 10.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 11.3800
21/03/16 11.6700
21/03/15 11.4500
21/03/12 11.3600
21/03/11 11.4000
21/03/10 11.2700
21/03/09 11.0500
21/03/08 10.9900
21/03/05 10.9600
21/03/04 11.2700
日期 淨值
21/03/03 11.8100
21/03/02 12.1600
21/03/01 12.0300
21/02/26 11.7300
21/02/25 12.1800
21/02/24 12.0400
21/02/23 11.9400
21/02/22 12.6200
21/02/19 12.8300
21/02/18 12.7100
日期 淨值
21/02/17 12.8700
21/02/16 13.0900
21/02/08 12.6000
21/02/05 12.4700
21/02/04 12.3500
21/02/03 12.4100
21/02/02 12.2300
21/02/01 11.8800
21/01/29 11.7900
21/01/28 11.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -4.95

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZV0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11806390 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網