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基金名稱：貝萊德世界科技基金Hedged A2-AUD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/17 | 11.38 | -0.29 | 13.09 | 10.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 11.3800 |
| 21/03/16 | 11.6700 |
| 21/03/15 | 11.4500 |
| 21/03/12 | 11.3600 |
| 21/03/11 | 11.4000 |
| 21/03/10 | 11.2700 |
| 21/03/09 | 11.0500 |
| 21/03/08 | 10.9900 |
| 21/03/05 | 10.9600 |
| 21/03/04 | 11.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/03 | 11.8100 |
| 21/03/02 | 12.1600 |
| 21/03/01 | 12.0300 |
| 21/02/26 | 11.7300 |
| 21/02/25 | 12.1800 |
| 21/02/24 | 12.0400 |
| 21/02/23 | 11.9400 |
| 21/02/22 | 12.6200 |
| 21/02/19 | 12.8300 |
| 21/02/18 | 12.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/17 | 12.8700 |
| 21/02/16 | 13.0900 |
| 21/02/08 | 12.6000 |
| 21/02/05 | 12.4700 |
| 21/02/04 | 12.3500 |
| 21/02/03 | 12.4100 |
| 21/02/02 | 12.2300 |
| 21/02/01 | 11.8800 |
| 21/01/29 | 11.7900 |
| 21/01/28 | 11.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.69 | -4.95 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/18 | 基金代碼 | SHZV0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 11806390 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」