晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.28 0.51 9.98 10.22

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.2800
24/06/11 11.7700
24/06/07 11.7400
24/06/03 11.4700
24/05/31 11.3800
24/05/24 11.5600
24/05/17 11.4400
24/05/14 11.1400
24/05/13 11.1400
24/05/10 11.2100
日期 淨值
24/05/08 11.0800
24/05/07 11.1000
24/05/06 11.0900
24/05/03 10.9700
24/05/02 10.5900
24/04/30 10.8700
24/04/26 10.8100
24/04/23 10.5600
24/04/19 10.5600
24/04/16 10.9700
日期 淨值
24/04/15 11.2700
24/04/12 11.3000
24/04/10 11.2300
24/04/09 11.3300
24/04/08 11.3100
24/04/05 11.2500
24/04/04 11.4200
24/04/03 11.2600
24/03/28 11.3500
24/03/27 11.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.50 9.22 14.59 25.08 0.53 1.08 16.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2020/11/18 基金代碼 SHZV0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 10908030 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網