晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 20.29 -0.57 20.86 13.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 20.2900
21/01/26 20.8600
21/01/25 20.8400
21/01/22 20.7500
21/01/21 20.7300
21/01/20 20.7400
21/01/19 20.6800
21/01/18 20.4400
21/01/15 20.4000
21/01/14 20.4600
日期 淨值
21/01/13 20.3000
21/01/12 20.4500
21/01/11 20.4100
21/01/08 20.4400
21/01/07 20.1300
21/01/06 19.9800
21/01/05 19.9500
21/01/04 20.0400
20/12/31 19.8600
20/12/30 19.9600
日期 淨值
20/12/29 19.9000
20/12/28 19.8000
20/12/23 19.7600
20/12/22 19.6400
20/12/21 19.4900
20/12/18 19.7800
20/12/17 19.6900
20/12/16 19.5400
20/12/15 19.4100
20/12/14 19.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.73 7.41 13.17 0.19 0.98 23.29

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11071460 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網