晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 19.8 0.03 20.86 17.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 19.8000
21/03/17 19.7700
21/03/16 19.8500
21/03/15 19.6900
21/03/12 19.6500
21/03/11 19.6900
21/03/10 19.6300
21/03/09 19.6300
21/03/08 19.3100
21/03/05 19.1100
日期 淨值
21/03/04 19.4000
21/03/03 19.5400
21/03/02 19.8500
21/03/01 19.8300
21/02/26 19.6700
21/02/25 20.0100
21/02/24 19.9100
21/02/23 19.9700
21/02/22 20.0300
21/02/19 20.2900
日期 淨值
21/02/18 20.3300
21/02/17 20.4600
21/02/16 20.5800
21/02/08 20.4600
21/02/05 20.3600
21/02/04 20.2300
21/02/03 20.2200
21/02/02 20.3500
21/02/01 20.1900
21/01/29 20.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 -1.88 0.74 7.59 0.47 1.01 22.07

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11459050 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網