晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 22.91 -0.06 23.15 19.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 22.9100
24/06/11 22.9700
24/06/07 23.1500
24/06/03 22.7000
24/05/31 22.4800
24/05/24 22.7200
24/05/17 22.8200
24/05/14 22.5600
24/05/13 22.5900
24/05/10 22.5500
日期 淨值
24/05/08 22.3300
24/05/07 22.2200
24/05/06 22.0600
24/05/03 22.0800
24/05/02 21.9000
24/04/30 22.0300
24/04/26 21.8500
24/04/23 21.8700
24/04/19 21.5300
24/04/16 21.5300
日期 淨值
24/04/15 21.7900
24/04/12 21.7700
24/04/10 21.9000
24/04/09 22.0500
24/04/08 22.0900
24/04/05 22.0200
24/04/04 22.3300
24/04/03 22.2600
24/03/28 22.7400
24/03/27 22.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 2.99 4.80 7.82 0.31 0.81 8.67

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 13811430 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網