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基金名稱：貝萊德世界健康科學基金Hedged A2-AUD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 20.29 | -0.57 | 20.86 | 13.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 20.2900 |
| 21/01/26 | 20.8600 |
| 21/01/25 | 20.8400 |
| 21/01/22 | 20.7500 |
| 21/01/21 | 20.7300 |
| 21/01/20 | 20.7400 |
| 21/01/19 | 20.6800 |
| 21/01/18 | 20.4400 |
| 21/01/15 | 20.4000 |
| 21/01/14 | 20.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/13 | 20.3000 |
| 21/01/12 | 20.4500 |
| 21/01/11 | 20.4100 |
| 21/01/08 | 20.4400 |
| 21/01/07 | 20.1300 |
| 21/01/06 | 19.9800 |
| 21/01/05 | 19.9500 |
| 21/01/04 | 20.0400 |
| 20/12/31 | 19.8600 |
| 20/12/30 | 19.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/29 | 19.9000 |
| 20/12/28 | 19.8000 |
| 20/12/23 | 19.7600 |
| 20/12/22 | 19.6400 |
| 20/12/21 | 19.4900 |
| 20/12/18 | 19.7800 |
| 20/12/17 | 19.6900 |
| 20/12/16 | 19.5400 |
| 20/12/15 | 19.4100 |
| 20/12/14 | 19.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.73 | 7.41 | 13.17 | 0.19 | 0.98 | 23.29 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/26 | 基金代碼 | SHZQ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 11071460 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」