晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 18.24 0.01 18.59 10.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 18.2400
21/05/14 18.2300
21/05/12 18.0900
21/05/11 18.2800
21/05/10 18.5900
21/05/07 18.3100
21/05/06 18.1000
21/05/05 18.0600
21/05/04 17.9900
21/05/03 18.1000
日期 淨值
21/04/30 18.0300
21/04/29 18.0900
21/04/28 17.9300
21/04/27 17.8600
21/04/26 17.9100
21/04/23 17.7100
21/04/22 17.6800
21/04/21 17.5600
21/04/20 17.5800
21/04/19 17.7600
日期 淨值
21/04/16 17.7500
21/04/15 17.6100
21/04/14 17.5900
21/04/13 17.3800
21/04/12 17.4800
21/04/09 17.4500
21/04/08 17.3800
21/04/07 17.4400
21/04/06 17.5100
21/04/01 17.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.87 7.49 15.64 33.77 1.11 1.04 14.91

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 400340 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。」。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網