晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 18.36 0.16 18.59 12.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 18.3600
21/10/19 18.2000
21/10/18 18.1100
21/10/15 18.2700
21/10/14 18.0300
21/10/13 17.7800
21/10/12 17.8900
21/10/11 18.0400
21/10/08 17.9700
21/10/07 17.9700
日期 淨值
21/10/06 17.5700
21/10/05 17.7200
21/10/04 17.9100
21/10/01 17.6000
21/09/30 17.8300
21/09/29 17.8400
21/09/28 17.9200
21/09/27 18.0300
21/09/24 17.8200
21/09/23 17.7500
日期 淨值
21/09/22 17.5200
21/09/21 17.4100
21/09/20 17.3900
21/09/17 17.7500
21/09/16 17.8100
21/09/15 17.7700
21/09/14 17.8100
21/09/13 17.8600
21/09/10 17.8900
21/09/09 17.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.25 5.85 4.72 13.69 0.81 0.55 13.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 328540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。」。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網