晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 18.74 -0.21 19.65 15.94

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 18.7400
24/06/11 18.9500
24/06/07 19.1600
24/06/03 19.4200
24/05/31 19.2600
24/05/24 19.3200
24/05/17 19.6500
24/05/14 19.5500
24/05/13 19.5300
24/05/10 19.4400
日期 淨值
24/05/08 19.1400
24/05/07 19.2100
24/05/06 19.0600
24/05/03 19.0000
24/05/02 18.7000
24/04/30 18.9000
24/04/26 18.8100
24/04/23 18.7400
24/04/19 18.4400
24/04/16 18.3100
日期 淨值
24/04/15 18.7600
24/04/12 18.8200
24/04/10 18.9300
24/04/09 19.2100
24/04/08 19.1400
24/04/05 19.0100
24/04/04 19.3800
24/04/03 19.2200
24/03/28 19.4800
24/03/27 19.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 -1.59 0.51 4.28 0.15 0.80 12.18

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 249220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時,其市值在羅素中型股價值指數(Russell Midcap Value Index)所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網