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基金名稱:

貝萊德美國特別時機基金Hedged A2-AUD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 14.33 -0.06 14.42 11.68

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 14.3300
19/12/09 14.3900
19/12/06 14.4000
19/12/05 14.2300
19/12/04 14.2600
19/12/03 14.1000
19/12/02 14.3700
19/11/29 14.3900
19/11/28 14.4200
19/11/27 14.4000
日期 淨值
19/11/26 14.3800
19/11/25 14.3600
19/11/22 14.3100
19/11/21 14.2500
19/11/20 14.2300
19/11/19 14.2800
19/11/18 14.2900
19/11/15 14.2500
19/11/14 14.2100
19/11/13 14.1700
日期 淨值
19/11/12 14.2600
19/11/11 14.2100
19/11/08 14.1600
19/11/07 14.2900
19/11/06 14.1700
19/11/05 14.2500
19/11/04 14.1400
19/10/31 13.8500
19/10/30 13.9700
19/10/29 14.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.83 3.94 5.06 8.42 0.40 1.01 9.87

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/26 基金代碼 SHZQ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 168270 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。」。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網