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基金名稱：貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 19.42 | -0.31 | 19.73 | 15.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 19.4200 |
| 24/07/17 | 19.7300 |
| 24/07/12 | 19.2700 |
| 24/07/05 | 18.7600 |
| 24/06/28 | 18.8300 |
| 24/06/27 | 18.7700 |
| 24/06/26 | 18.7400 |
| 24/06/21 | 18.8800 |
| 24/06/19 | 18.8700 |
| 24/06/14 | 18.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 18.9500 |
| 24/06/07 | 19.1600 |
| 24/06/03 | 19.4200 |
| 24/05/31 | 19.2600 |
| 24/05/24 | 19.3200 |
| 24/05/17 | 19.6500 |
| 24/05/14 | 19.5500 |
| 24/05/13 | 19.5300 |
| 24/05/10 | 19.4400 |
| 24/05/08 | 19.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 19.2100 |
| 24/05/06 | 19.0600 |
| 24/05/03 | 19.0000 |
| 24/05/02 | 18.7000 |
| 24/04/30 | 18.9000 |
| 24/04/26 | 18.8100 |
| 24/04/23 | 18.7400 |
| 24/04/19 | 18.4400 |
| 24/04/16 | 18.3100 |
| 24/04/15 | 18.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.01 | 2.35 | 4.01 | 7.74 | 0.12 | 0.83 | 14.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/26 | 基金代碼 | SHZQ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 258700 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」