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基金名稱：貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 17.87 | 0.01 | 20.81 | 16.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 17.8700 |
| 25/04/16 | 17.8600 |
| 25/04/15 | 18.0300 |
| 25/04/14 | 17.9100 |
| 25/04/11 | 17.4700 |
| 25/04/10 | 17.6300 |
| 25/04/09 | 16.8200 |
| 25/04/08 | 17.6600 |
| 25/04/07 | 17.0400 |
| 25/04/04 | 17.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 18.8500 |
| 25/04/02 | 19.2100 |
| 25/04/01 | 19.1800 |
| 25/03/31 | 19.0700 |
| 25/03/28 | 19.2000 |
| 25/03/27 | 19.4400 |
| 25/03/26 | 19.5100 |
| 25/03/25 | 19.4800 |
| 25/03/24 | 19.4600 |
| 25/03/21 | 19.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 19.4800 |
| 25/03/19 | 19.4000 |
| 25/03/18 | 19.3800 |
| 25/03/17 | 19.3400 |
| 25/03/14 | 19.0600 |
| 25/03/13 | 18.9500 |
| 25/03/12 | 18.8800 |
| 25/03/11 | 19.0600 |
| 25/03/10 | 19.5600 |
| 25/03/07 | 19.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.21 | -9.21 | -10.08 | -8.78 | -0.07 | 0.66 | 13.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/26 | 基金代碼 | SHZQ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 334900 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」