基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 283.384 | 1.1606 | 336.3618 | 273.5028 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 283.3840 |
25/02/12 | 282.2234 |
25/02/11 | 282.9050 |
25/02/10 | 286.7646 |
25/02/07 | 290.9267 |
25/02/06 | 289.1522 |
25/02/05 | 292.6988 |
25/02/04 | 292.6898 |
25/02/03 | 289.2034 |
25/01/31 | 289.9284 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 288.2298 |
25/01/23 | 291.2264 |
25/01/22 | 287.0306 |
25/01/21 | 287.1190 |
25/01/20 | 294.4859 |
25/01/17 | 292.5313 |
25/01/16 | 294.5150 |
25/01/15 | 294.4649 |
25/01/14 | 292.1871 |
25/01/13 | 287.4046 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 296.0203 |
25/01/09 | 300.3086 |
25/01/08 | 302.1069 |
25/01/07 | 307.4541 |
25/01/06 | 305.8778 |
25/01/03 | 309.8734 |
25/01/02 | 313.5575 |
24/12/31 | 307.6798 |
24/12/30 | 306.7129 |
24/12/27 | 307.6975 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.40 | -6.60 | -9.21 | -5.86 | 0.08 | 1.08 | 18.22 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2013/09/10 | 基金代碼 | PYZO9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Asian Equity Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 350160 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」