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基金名稱：施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 315.0404 | 0.8017 | 315.0404 | 237.7651 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 315.0404 |
| 24/07/16 | 314.2387 |
| 24/07/11 | 313.5548 |
| 24/07/04 | 313.9382 |
| 24/06/28 | 311.0004 |
| 24/06/27 | 312.7898 |
| 24/06/26 | 310.1493 |
| 24/06/20 | 308.7541 |
| 24/06/19 | 309.0969 |
| 24/06/13 | 306.9838 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 303.4207 |
| 24/06/07 | 302.7665 |
| 24/06/06 | 298.6031 |
| 24/06/03 | 300.4956 |
| 24/05/31 | 293.4699 |
| 24/05/30 | 292.6618 |
| 24/05/24 | 298.8587 |
| 24/05/23 | 300.4820 |
| 24/05/17 | 297.0766 |
| 24/05/16 | 293.9402 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 290.8286 |
| 24/05/13 | 289.8058 |
| 24/05/10 | 289.4992 |
| 24/05/09 | 287.8491 |
| 24/05/07 | 289.1043 |
| 24/05/06 | 292.2985 |
| 24/05/03 | 293.6093 |
| 24/05/02 | 293.9510 |
| 24/04/30 | 292.5077 |
| 24/04/26 | 291.1490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.52 | 5.72 | 10.52 | 17.83 | 0.63 | 0.86 | 10.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/10 | 基金代碼 | PYZO9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Asian Equity Investment Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 367600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性配置印度大中小型類股：本基金可彈性配置於大中小型類股，策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略：投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」