晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 293.9402 3.1116 295.8044 228.5803

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 293.9402
24/05/14 290.8286
24/05/13 289.8058
24/05/10 289.4992
24/05/09 287.8491
24/05/07 289.1043
24/05/06 292.2985
24/05/03 293.6093
24/05/02 293.9510
24/04/30 292.5077
日期 淨值
24/04/26 291.1490
24/04/25 292.6361
24/04/23 292.1186
24/04/19 288.7720
24/04/18 286.6009
24/04/16 288.8482
24/04/15 289.8950
24/04/12 293.9005
24/04/10 294.2616
24/04/09 295.8044
日期 淨值
24/04/08 295.6197
24/04/05 291.9808
24/04/04 292.4764
24/04/03 290.4650
24/03/28 288.4983
24/03/27 285.4749
24/03/26 285.2700
24/03/22 280.5912
24/03/21 280.3558
24/03/19 276.0284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.73 4.92 7.94 13.77 0.63 0.89 10.61

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asian Equity Investment Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 370120 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網