晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 289.4473 -5.9035 305.2359 196.176

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 289.4473
21/10/22 295.3508
21/10/21 297.3785
21/10/20 298.5685
21/10/19 300.2176
21/10/18 302.9705
21/10/14 305.2359
21/10/13 303.9569
21/10/12 297.8371
21/10/11 297.0944
日期 淨值
21/10/08 296.9566
21/10/07 297.5242
21/10/06 294.1115
21/10/05 298.1151
21/10/04 298.3402
21/10/01 294.7597
21/09/30 295.3649
21/09/29 295.3942
21/09/28 295.8067
21/09/27 300.0231
日期 淨值
21/09/24 302.0325
21/09/23 304.1760
21/09/22 300.9576
21/09/21 301.9042
21/09/20 298.2469
21/09/17 300.8078
21/09/16 302.0803
21/09/15 301.6746
21/09/14 299.8849
21/09/13 298.5477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.95 1.67 7.55 16.67 0.68 1.11 16.51

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asian Equity Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 393960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網