晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 283.384 1.1606 336.3618 273.5028

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 283.3840
25/02/12 282.2234
25/02/11 282.9050
25/02/10 286.7646
25/02/07 290.9267
25/02/06 289.1522
25/02/05 292.6988
25/02/04 292.6898
25/02/03 289.2034
25/01/31 289.9284
日期 淨值
25/01/24 288.2298
25/01/23 291.2264
25/01/22 287.0306
25/01/21 287.1190
25/01/20 294.4859
25/01/17 292.5313
25/01/16 294.5150
25/01/15 294.4649
25/01/14 292.1871
25/01/13 287.4046
日期 淨值
25/01/10 296.0203
25/01/09 300.3086
25/01/08 302.1069
25/01/07 307.4541
25/01/06 305.8778
25/01/03 309.8734
25/01/02 313.5575
24/12/31 307.6798
24/12/30 306.7129
24/12/27 307.6975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 -6.60 -9.21 -5.86 0.08 1.08 18.22

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asian Equity Investment Team 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 350160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.彈性配置印度大中小型類股:本基金可彈性配置於大中小型類股,策略上更著重中小型股的成長潛力。2.採取由下而上選股策略:投資策略靈活且致力於尋找最具投資機會股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網