晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 159.6178 1.0167 221.8314 140.1179

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 159.6178
20/05/26 158.6011
20/05/22 158.4601
20/05/21 160.9985
20/05/20 159.8961
20/05/19 157.0951
20/05/18 156.4486
20/05/15 159.1251
20/05/14 159.9739
20/05/13 163.6750
日期 淨值
20/05/12 162.1491
20/05/11 160.3927
20/05/08 162.1145
20/05/07 160.6048
20/05/06 162.4062
20/05/05 161.7579
20/05/04 162.9569
20/04/30 170.9894
20/04/29 168.3479
20/04/28 165.7056
日期 淨值
20/04/27 162.8457
20/04/24 160.3175
20/04/23 163.5835
20/04/22 161.7575
20/04/21 156.3800
20/04/20 162.1972
20/04/17 163.0360
20/04/16 158.3802
20/04/15 156.7478
20/04/09 162.5282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.36 -8.11 -16.19 -18.08 -0.18 0.81 28.66

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/09/10 基金代碼 PYZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 印度
基金經理人 Asia Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 163880 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金將主要(即最少三分之二的總資產)投資於印度公司或與印度有大量商業接觸之公司的股票及股權相關證券。本基金採取「最佳投資信念」策略,亦即持股集中於由經理團隊精選出信心度最強之最佳投資標的,大中小型類股皆可投資

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網