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基金名稱：霸菱韓國基金-A類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/11 | 20.76 | 0.07 | 23.95 | 18.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 20.7600 |
| 25/02/10 | 20.6900 |
| 25/02/07 | 20.8300 |
| 25/02/06 | 20.9000 |
| 25/02/05 | 20.7800 |
| 25/02/04 | 20.3900 |
| 25/01/31 | 20.7300 |
| 25/01/23 | 20.6900 |
| 25/01/22 | 20.8700 |
| 25/01/21 | 20.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 20.3800 |
| 25/01/17 | 20.4300 |
| 25/01/16 | 20.4600 |
| 25/01/15 | 20.1300 |
| 25/01/14 | 20.0600 |
| 25/01/13 | 19.8200 |
| 25/01/10 | 20.1800 |
| 25/01/09 | 20.2000 |
| 25/01/08 | 20.2200 |
| 25/01/07 | 20.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 19.9600 |
| 25/01/03 | 19.5200 |
| 25/01/02 | 19.2700 |
| 24/12/31 | 18.9900 |
| 24/12/30 | 19.1000 |
| 24/12/24 | 19.4000 |
| 24/12/23 | 19.4200 |
| 24/12/20 | 19.0900 |
| 24/12/19 | 19.4400 |
| 24/12/18 | 20.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.87 | 1.80 | -1.29 | -4.43 | -0.06 | 0.79 | 16.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱韓國基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/11/04 | 基金代碼 | PLZ19 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Eunice Hong/SooHai Lim/Julie Lee | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 26200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由投資於霸菱韓國信託基金， 投資韓國股票及股權相關證券，以提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越Korea Composite StockPrice Index (KOSPI)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」