晴時多雲

基金名稱:霸菱韓國基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 28.76 0.1 33.74 23.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 28.7600
21/10/21 28.6600
21/10/20 29.0000
21/10/19 29.0300
21/10/18 28.5200
21/10/15 28.7000
21/10/14 28.3600
21/10/13 27.6400
21/10/12 27.3400
21/10/11 27.7700
日期 淨值
21/10/07 27.8100
21/10/06 27.0100
21/10/05 28.0600
21/10/04 28.1200
21/10/01 28.3500
21/09/30 28.9400
21/09/29 29.0200
21/09/28 29.0200
21/09/27 29.8000
21/09/24 29.5700
日期 淨值
21/09/23 29.7600
21/09/22 29.1500
21/09/21 29.3400
21/09/16 29.9100
21/09/15 30.2700
21/09/14 30.2000
21/09/13 29.8300
21/09/10 30.2600
21/09/09 29.9500
21/09/08 30.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.52 -5.43 -7.78 -3.30 0.25 1.07 25.19

基本資料

海外發行公司 霸菱韓國基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/11/04 基金代碼 PLZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Eunice Hong/SooHai Lim 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 58700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網