晴時多雲

基金名稱:霸菱韓國基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 22.51 -0.12 23.34 18.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 22.5100
24/06/06 22.6300
24/05/31 22.2800
24/05/30 22.3500
24/05/24 22.6500
24/05/23 22.9700
24/05/20 23.0600
24/05/17 22.9000
24/05/16 23.3400
24/05/14 22.5700
日期 淨值
24/05/13 22.5900
24/05/10 22.5300
24/05/09 22.2900
24/05/07 22.5100
24/05/03 22.0100
24/05/02 21.8700
24/05/01 21.6500
24/04/29 22.0000
24/04/26 21.8400
24/04/25 21.4600
日期 淨值
24/04/23 21.4700
24/04/19 21.1300
24/04/18 21.4100
24/04/16 20.8700
24/04/15 21.5800
24/04/12 21.6100
24/04/11 22.0100
24/04/10 22.0500
24/04/09 22.0800
24/04/08 22.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 0.94 3.90 5.60 -0.00 0.86 10.08

基本資料

海外發行公司 霸菱韓國基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/11/04 基金代碼 PLZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Eunice Hong/SooHai Lim/Julie Lee 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 32700 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金藉由投資於霸菱韓國信託基金, 投資韓國股票及股權相關證券,以提供總報酬,包含資本增長及股利收入(於扣除費用後),於五年滾動期間超越Korea Composite StockPrice Index (KOSPI)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網