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基金名稱:

霸菱韓國基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.32 -0.31 20.72 12.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.3200
20/05/27 18.6300
20/05/26 18.7200
20/05/22 18.0800
20/05/21 18.2600
20/05/20 18.2900
20/05/19 17.9200
20/05/18 17.7500
20/05/15 17.7300
20/05/14 17.7100
日期 淨值
20/05/13 17.7300
20/05/12 17.7000
20/05/11 17.5400
20/05/07 17.3200
20/05/06 17.2400
20/05/05 16.9700
20/05/01 17.2200
20/04/29 17.3300
20/04/28 17.2600
20/04/27 17.0200
日期 淨值
20/04/24 16.7800
20/04/23 16.9300
20/04/22 16.7900
20/04/21 16.3600
20/04/20 16.6400
20/04/17 16.9100
20/04/16 16.2700
20/04/15 16.0300
20/04/14 16.2500
20/04/09 16.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.04 10.16 2.31 -0.10 -0.02 1.16 27.20

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/11/04 基金代碼 PLZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Eunice Hong/SooHai Lim 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 45800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資韓國上市股票,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網