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基金名稱：霸菱韓國基金-A類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 23 | -0.24 | 23.95 | 18.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 23.0000 |
| 24/07/17 | 23.2400 |
| 24/07/11 | 23.9500 |
| 24/07/04 | 23.6000 |
| 24/06/28 | 23.6800 |
| 24/06/27 | 23.4200 |
| 24/06/26 | 23.2400 |
| 24/06/20 | 23.3300 |
| 24/06/19 | 23.3900 |
| 24/06/13 | 23.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 22.5100 |
| 24/06/06 | 22.6300 |
| 24/05/31 | 22.2800 |
| 24/05/30 | 22.3500 |
| 24/05/24 | 22.6500 |
| 24/05/23 | 22.9700 |
| 24/05/20 | 23.0600 |
| 24/05/17 | 22.9000 |
| 24/05/16 | 23.3400 |
| 24/05/14 | 22.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 22.5900 |
| 24/05/10 | 22.5300 |
| 24/05/09 | 22.2900 |
| 24/05/07 | 22.5100 |
| 24/05/03 | 22.0100 |
| 24/05/02 | 21.8700 |
| 24/05/01 | 21.6500 |
| 24/04/29 | 22.0000 |
| 24/04/26 | 21.8400 |
| 24/04/25 | 21.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.45 | 2.41 | 5.45 | 7.42 | 0.03 | 1.39 | 20.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱韓國基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/11/04 | 基金代碼 | PLZ19 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Eunice Hong/SooHai Lim/Julie Lee | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 32600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由投資於霸菱韓國信託基金， 投資韓國股票及股權相關證券，以提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越Korea Composite StockPrice Index (KOSPI)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」