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基金名稱：路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 12.56 | 0.01 | 9.9 | 10.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 12.5600 |
| 25/07/28 | 12.5500 |
| 25/07/25 | 12.6100 |
| 25/07/24 | 12.6800 |
| 25/07/23 | 12.6800 |
| 25/07/22 | 12.5400 |
| 25/07/21 | 12.5600 |
| 25/07/18 | 12.5200 |
| 25/07/17 | 12.5300 |
| 25/07/16 | 12.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 12.5000 |
| 25/07/14 | 12.3500 |
| 25/07/11 | 12.3400 |
| 25/07/10 | 12.3800 |
| 25/07/09 | 12.4000 |
| 25/07/08 | 12.3900 |
| 25/07/07 | 12.3300 |
| 25/07/03 | 12.4800 |
| 25/07/02 | 12.3900 |
| 25/06/30 | 12.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 12.3800 |
| 25/06/26 | 12.3500 |
| 25/06/25 | 12.2900 |
| 25/06/24 | 12.2000 |
| 25/06/23 | 11.9300 |
| 25/06/20 | 11.9100 |
| 25/06/18 | 11.9400 |
| 25/06/17 | 11.9200 |
| 25/06/16 | 12.0100 |
| 25/06/13 | 11.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.62 | 7.96 | 11.62 | 13.60 | 0.42 | 0.94 | 12.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/30 | 基金代碼 | NBTE5 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Conrad Saldanha, CFA | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 107400 百萬美元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 次投資管理機構使用以基本面為方向由下至上、以研究為導向之證券篩選方式，著重於高報酬企業，並將經濟、法規及業務發展納入考量以辨別其相信可能具有特殊吸引力之國家及經濟領域（例如能源、金融、保健、電信及公用事業）。次投資管理機構尋求投資於可維持自由現金流成長及具吸引力之價值交易之公司。本基金藉由多元化投資於其認定的國家及經濟領域之眾多產業以減低風險。雖有投資其資產重大比重於單一國家或區域之彈性，其通常擬維持國家及地理區域之多元性。本基金將主要投資於在全球認可市場上市或交易且由一、投資標的所述之公司所發行之股票或股權連結證券。「主要」係指至少三分之二的相關基金資產直接投資於貨幣、國家、該類證券或該基金名稱中的重要部分。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」