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基金名稱:

瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/19 22.1293 -0.0621 22.1941 18.6663

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/19 22.1293
20/02/18 22.1914
20/02/17 22.1941
20/02/14 22.1105
20/02/13 22.0866
20/02/12 21.8741
20/02/11 21.7914
20/02/10 21.6411
20/02/07 21.7835
20/02/06 21.7900
日期 淨值
20/02/05 21.5050
20/02/04 21.3891
20/02/03 21.0490
20/01/31 21.5407
20/01/30 21.4352
20/01/29 21.4686
20/01/24 21.8047
20/01/23 21.8017
20/01/21 21.8901
20/01/20 21.8916
日期 淨值
20/01/17 21.8492
20/01/16 21.6776
20/01/15 21.5780
20/01/14 21.5407
20/01/13 21.4480
20/01/10 21.5845
20/01/09 21.4344
20/01/08 21.2961
20/01/07 21.3903
20/01/06 21.3244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 4.97 8.07 11.04 0.77 0.69 6.16

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 180640 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網