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基金名稱:

M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 19.9211 0.1327 22.2046 14.0606

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 19.9211
20/07/01 19.7884
20/06/30 19.5019
20/06/29 19.2354
20/06/26 19.6654
20/06/22 19.8123
20/06/19 20.0236
20/06/18 19.9671
20/06/17 20.0182
20/06/16 19.8286
日期 淨值
20/06/15 19.0714
20/06/12 19.6451
20/06/11 20.1565
20/06/10 20.6213
20/06/09 20.8699
20/06/08 20.6724
20/06/05 20.0533
20/06/04 20.1780
20/06/03 19.8918
20/06/02 19.7341
日期 淨值
20/05/29 19.5586
20/05/28 19.5651
20/05/27 19.4870
20/05/26 19.3228
20/05/22 18.9587
20/05/20 19.1213
20/05/19 19.0435
20/05/18 18.8126
20/05/15 18.4025
20/05/14 18.1180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 11.08 4.36 2.48 0.04 0.99 28.49

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 151950 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網