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基金名稱:

瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 20.1968 0.0639 20.5172 16.3529

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 20.1968
19/09/16 20.1329
19/09/13 20.1677
19/09/11 20.0580
19/09/10 20.1295
19/09/09 20.1689
19/09/06 20.1616
19/09/05 19.9471
19/09/04 19.7572
19/09/03 19.8774
日期 淨值
19/09/02 19.8798
19/08/30 19.8610
19/08/29 19.6175
19/08/28 19.4735
19/08/27 19.5421
19/08/23 19.8236
19/08/22 19.9269
19/08/21 19.7521
19/08/20 19.8754
19/08/19 19.8548
日期 淨值
19/08/16 19.5584
19/08/14 19.8371
19/08/12 19.8316
19/08/09 19.8746
19/08/08 19.4848
19/08/07 19.4680
19/08/06 19.2233
19/08/05 19.5493
19/08/02 19.9007
19/08/01 20.0142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 1.95 3.09

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 151450 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網