晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 35.3114 -0.0386 35.7331 29.6517

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 35.3114
25/02/14 35.3500
25/02/13 35.1707
25/02/12 35.4153
25/02/11 35.3875
25/02/10 35.3114
25/02/07 35.4870
25/02/06 35.5374
25/02/05 35.3087
25/02/04 35.3648
日期 淨值
25/02/03 34.9504
25/01/31 35.7331
25/01/23 35.1266
25/01/22 35.2979
25/01/21 34.7892
25/01/20 34.6460
25/01/17 34.6613
25/01/16 34.4536
25/01/15 34.1096
25/01/14 33.9261
日期 淨值
25/01/13 33.4607
25/01/10 34.1129
25/01/09 34.1026
25/01/08 34.0198
25/01/07 34.2865
25/01/06 34.4060
25/01/03 33.9199
25/01/02 34.1210
24/12/31 34.0220
24/12/30 34.1973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 2.70 4.07 9.23 0.58 0.83 7.54

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 310000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網