晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 31.341 0.3397 31.4646 24.802

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 31.3410
24/06/11 31.0013
24/06/07 31.0386
24/06/03 30.7981
24/05/31 30.3887
24/05/24 31.0300
24/05/17 31.4002
24/05/14 30.8311
24/05/13 30.9007
24/05/10 30.8451
日期 淨值
24/05/08 30.4016
24/05/07 30.2026
24/05/03 29.7538
24/05/02 29.7017
24/04/30 30.0866
24/04/26 30.2557
24/04/23 29.7819
24/04/19 29.6517
24/04/16 29.8757
24/04/15 30.3557
日期 淨值
24/04/12 30.6070
24/04/10 31.0987
24/04/09 31.0292
24/04/08 30.9400
24/04/05 30.7488
24/04/04 31.1543
24/04/03 30.9077
24/03/28 31.2305
24/03/27 31.1450
24/03/26 31.2043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 1.96 5.03 12.42 0.47 1.07 11.65

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 270760 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網