晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 27.8669 0.1207 27.8669 20.4121

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 27.8669
21/10/21 27.7462
21/10/20 27.6035
21/10/19 27.3728
21/10/18 27.3841
21/10/15 27.1827
21/10/14 26.6016
21/10/13 26.5435
21/10/12 26.5721
21/10/11 26.7811
日期 淨值
21/10/08 26.8366
21/10/07 26.5573
21/10/06 26.1734
21/10/05 26.2920
21/10/04 26.5910
21/10/01 26.1783
21/09/30 26.5659
21/09/29 26.5407
21/09/28 27.0871
21/09/27 27.0813
日期 淨值
21/09/24 27.0533
21/09/23 26.6998
21/09/22 26.4183
21/09/21 26.4762
21/09/20 26.5682
21/09/17 27.0843
21/09/16 27.0832
21/09/15 26.8052
21/09/14 26.9520
21/09/13 26.8160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 4.25 5.09 12.79 0.88 1.28 8.79

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 334950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網