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基金名稱：M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 32.1356 | -0.2856 | 32.4212 | 24.802 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 32.1356 |
| 24/07/17 | 32.4212 |
| 24/07/12 | 32.1399 |
| 24/07/05 | 31.7659 |
| 24/06/28 | 31.5645 |
| 24/06/27 | 31.3746 |
| 24/06/26 | 31.5387 |
| 24/06/21 | 31.6950 |
| 24/06/19 | 31.8048 |
| 24/06/14 | 31.3410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 31.0013 |
| 24/06/07 | 31.0386 |
| 24/06/03 | 30.7981 |
| 24/05/31 | 30.3887 |
| 24/05/24 | 31.0300 |
| 24/05/17 | 31.4002 |
| 24/05/14 | 30.8311 |
| 24/05/13 | 30.9007 |
| 24/05/10 | 30.8451 |
| 24/05/08 | 30.4016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 30.2026 |
| 24/05/03 | 29.7538 |
| 24/05/02 | 29.7017 |
| 24/04/30 | 30.0866 |
| 24/04/26 | 30.2557 |
| 24/04/23 | 29.7819 |
| 24/04/19 | 29.6517 |
| 24/04/16 | 29.8757 |
| 24/04/15 | 30.3557 |
| 24/04/12 | 30.6070 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.91 | 4.15 | 5.91 | 13.33 | 0.38 | 0.93 | 13.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 268300 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金有二項目標：於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)；及提供每年增長之美元計價收入來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」