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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 53.18 | 0.65 | 53.18 | 30.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 53.1800 |
| 26/05/07 | 52.5300 |
| 26/05/06 | 51.9400 |
| 26/05/05 | 50.0700 |
| 26/05/04 | 49.7300 |
| 26/04/30 | 47.9700 |
| 26/04/29 | 47.5200 |
| 26/04/28 | 47.7600 |
| 26/04/24 | 48.1900 |
| 26/04/23 | 47.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 46.9200 |
| 26/04/21 | 46.9600 |
| 26/04/20 | 46.5900 |
| 26/04/17 | 46.7000 |
| 26/04/16 | 45.2600 |
| 26/04/15 | 44.8300 |
| 26/04/09 | 42.2100 |
| 26/04/08 | 42.5100 |
| 26/04/07 | 39.7300 |
| 26/04/02 | 38.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 39.6300 |
| 26/03/31 | 38.0900 |
| 26/03/30 | 37.5600 |
| 26/03/27 | 38.0800 |
| 26/03/26 | 39.4200 |
| 26/03/25 | 40.8100 |
| 26/03/24 | 39.9300 |
| 26/03/20 | 39.7900 |
| 26/03/19 | 40.2300 |
| 26/03/18 | 40.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 29.79 | 30.01 | 29.85 | 39.32 | 0.63 | 1.05 | 26.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | MAR47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dom Rizzo | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 767800 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券，例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業，或是公開說明書第36頁「投資權限與限制總數」的規定，投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的，得使用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」