基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 33.67 | 0.66 | 33.84 | 26.76 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 33.6700 |
25/02/12 | 33.0100 |
25/02/11 | 33.1900 |
25/02/10 | 33.1700 |
25/02/07 | 33.3000 |
25/02/06 | 33.1500 |
25/02/05 | 32.6700 |
25/02/04 | 32.4900 |
25/02/03 | 31.8400 |
25/01/31 | 33.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 33.5800 |
25/01/22 | 33.8400 |
25/01/21 | 33.0000 |
25/01/20 | 33.2700 |
25/01/17 | 32.9100 |
25/01/16 | 32.6800 |
25/01/15 | 32.4500 |
25/01/14 | 31.8200 |
25/01/13 | 31.4800 |
25/01/10 | 32.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 32.5100 |
25/01/08 | 32.5700 |
25/01/07 | 33.2900 |
25/01/06 | 33.4900 |
25/01/03 | 32.4600 |
25/01/02 | 32.3800 |
24/12/31 | 32.4400 |
24/12/30 | 32.2200 |
24/12/27 | 32.8300 |
24/12/23 | 32.7900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.96 | 4.09 | 8.09 | 11.28 | 0.31 | 1.09 | 19.68 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | MAR47 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Dom Rizzo | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 663100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券,例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標,基金也可以用輔助性質的方式,投資於其他的國家區域或是產業,或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定,投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的,得使用衍生金融工具。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」