粉絲團
基金名稱：KBI替代能源解決方案基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 699.342 | -2.936 | 702.278 | 560.821 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 699.3420 |
| 22/08/10 | 702.2780 |
| 22/08/09 | 687.3350 |
| 22/08/08 | 694.6530 |
| 22/08/05 | 694.4090 |
| 22/08/04 | 688.6560 |
| 22/08/03 | 688.4130 |
| 22/08/02 | 684.8100 |
| 22/07/29 | 686.1310 |
| 22/07/28 | 674.5640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 644.0490 |
| 22/07/26 | 626.0550 |
| 22/07/25 | 626.6850 |
| 22/07/22 | 625.7240 |
| 22/07/21 | 630.5320 |
| 22/07/20 | 626.9760 |
| 22/07/19 | 618.4660 |
| 22/07/18 | 607.7200 |
| 22/07/15 | 605.5060 |
| 22/07/14 | 605.6640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 604.3000 |
| 22/07/12 | 606.4920 |
| 22/07/11 | 609.3140 |
| 22/07/08 | 616.3190 |
| 22/07/07 | 610.8500 |
| 22/07/06 | 590.9220 |
| 22/07/05 | 586.9320 |
| 22/07/01 | 585.5800 |
| 22/06/30 | 579.5770 |
| 22/06/29 | 582.1910 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.88 | 16.07 | 15.58 | 12.71 | 0.13 | 0.70 | 25.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/08 | 基金代碼 | KBC24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 661820 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要直接或間接（透過集合投資計劃）投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券，且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業，並以永續方式經營者，使其基於相關因素作成投資決定：包括但不限於獲利能力、財務狀況、管理品質、風險概況、社會環境及公司治理表現。本基金主要投資於替代能源解決方案產業所有部分，包括太陽能、風力能源、生質能源、水力能源、燃料電池及(地熱)能源產業。本基金不限制投資地區，但投資新興巿場之上限為30%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」