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基金名稱：KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 491.887 | 2.909 | 648.4 | 474.091 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 491.8870 |
| 25/04/16 | 488.9780 |
| 25/04/15 | 496.7120 |
| 25/04/14 | 492.5040 |
| 25/04/11 | 482.9370 |
| 25/04/10 | 479.6420 |
| 25/04/09 | 490.8090 |
| 25/04/08 | 474.0910 |
| 25/04/07 | 478.9710 |
| 25/04/04 | 488.3510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 509.8330 |
| 25/03/31 | 529.4780 |
| 25/03/28 | 535.9590 |
| 25/03/27 | 543.8850 |
| 25/03/26 | 548.8940 |
| 25/03/25 | 555.2350 |
| 25/03/24 | 554.0180 |
| 25/03/21 | 550.4660 |
| 25/03/20 | 554.1860 |
| 25/03/19 | 557.2320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 551.9930 |
| 25/03/14 | 545.2340 |
| 25/03/13 | 536.3800 |
| 25/03/12 | 538.0070 |
| 25/03/11 | 537.4400 |
| 25/03/10 | 542.8150 |
| 25/03/07 | 550.8210 |
| 25/03/06 | 544.9430 |
| 25/03/05 | 547.3610 |
| 25/03/04 | 542.8040 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.01 | -13.01 | -15.43 | -17.67 | -0.24 | 0.64 | 17.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/08 | 基金代碼 | KBC24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 884730 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要將直接或間接（透過集合投資計劃）投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券（包括，但不限於認股權證、可轉換債券，允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利（由發行公司）、美國存託憑證及全球存託憑證），且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業，並以永續方式經營者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」