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基金名稱：KBI替代能源解決方案基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 620.64 | 7.402 | 637.658 | 416.195 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 620.6400 |
| 21/10/12 | 613.2380 |
| 21/10/11 | 607.6180 |
| 21/10/08 | 608.6170 |
| 21/10/06 | 603.2560 |
| 21/10/05 | 604.4560 |
| 21/10/04 | 599.2490 |
| 21/10/01 | 607.1580 |
| 21/09/30 | 607.0440 |
| 21/09/29 | 608.8970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 612.1800 |
| 21/09/27 | 623.5070 |
| 21/09/24 | 621.0010 |
| 21/09/23 | 626.5850 |
| 21/09/22 | 618.9790 |
| 21/09/21 | 613.8480 |
| 21/09/20 | 611.3110 |
| 21/09/15 | 629.3850 |
| 21/09/14 | 634.2240 |
| 21/09/13 | 637.6580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 630.0620 |
| 21/09/09 | 632.0550 |
| 21/09/08 | 630.2750 |
| 21/09/07 | 632.1910 |
| 21/09/06 | 635.0920 |
| 21/09/03 | 634.1740 |
| 21/09/02 | 635.8270 |
| 21/09/01 | 631.1640 |
| 21/08/31 | 631.0660 |
| 21/08/30 | 635.2160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.64 | -0.81 | 4.39 | 13.10 | 0.49 | 0.49 | 22.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/08 | 基金代碼 | KBC24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 461100 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等)，投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區，但本基金投資新興巿場之上限為30%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」