晴時多雲

基金名稱:KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/10 644.038 -4.362 682.428 524.604

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/10 644.0380
24/06/05 648.4000
24/05/31 641.2960
24/05/30 640.7990
24/05/29 634.8020
24/05/23 633.1040
24/05/22 641.2630
24/05/17 625.1020
24/05/16 630.3390
24/05/15 631.3640
日期 淨值
24/05/13 621.2000
24/05/10 622.0610
24/05/09 623.5410
24/05/08 617.0570
24/05/03 605.3870
24/05/02 595.7450
24/05/01 584.9230
24/04/30 587.7570
24/04/26 584.8940
24/04/25 575.1720
日期 淨值
24/04/24 580.6340
24/04/22 573.1920
24/04/18 570.2570
24/04/17 568.3650
24/04/15 578.4740
24/04/12 588.3380
24/04/11 592.1800
24/04/10 589.1950
24/04/09 595.8350
24/04/08 589.4530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.92 7.44 8.22 7.18 -0.05 0.70 17.71

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 1528200 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要將直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券(包括,但不限於認股權證、可轉換債券,允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利(由發行公司)、美國存託憑證及全球存託憑證),且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業,並以永續方式經營者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網