晴時多雲

基金名稱:KBI替代能源解決方案基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 545.03 -8.857 594.553 298.782

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 545.0300
21/05/11 553.8870
21/05/10 561.1780
21/05/07 570.3270
21/05/06 564.8870
21/05/05 569.1500
21/05/04 561.3830
21/04/30 569.5880
21/04/29 575.5070
21/04/27 587.0450
日期 淨值
21/04/26 587.1300
21/04/23 583.3280
21/04/22 578.8550
21/04/21 571.8110
21/04/20 564.7670
21/04/19 572.0380
21/04/16 575.1060
21/04/15 571.4270
21/04/14 571.0890
21/04/13 572.6870
日期 淨值
21/04/12 572.8750
21/04/09 577.1200
21/04/08 576.9680
21/04/07 573.2080
21/04/06 581.9170
21/04/01 583.1850
21/03/31 575.3910
21/03/30 568.8310
21/03/29 558.7960
21/03/26 563.7070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -5.13 2.18 25.64 0.69 0.53 25.77

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 239320 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等),投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網