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基金名稱：KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/17 | 624.039 | -15.757 | 677.839 | 524.604 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 624.0390 |
| 24/07/16 | 639.7960 |
| 24/07/10 | 624.4420 |
| 24/07/03 | 613.9410 |
| 24/06/27 | 618.5640 |
| 24/06/26 | 619.6690 |
| 24/06/25 | 624.0100 |
| 24/06/18 | 628.5430 |
| 24/06/12 | 648.0480 |
| 24/06/10 | 644.0380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/05 | 648.4000 |
| 24/05/31 | 641.2960 |
| 24/05/30 | 640.7990 |
| 24/05/29 | 634.8020 |
| 24/05/23 | 633.1040 |
| 24/05/22 | 641.2630 |
| 24/05/17 | 625.1020 |
| 24/05/16 | 630.3390 |
| 24/05/15 | 631.3640 |
| 24/05/13 | 621.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 622.0610 |
| 24/05/09 | 623.5410 |
| 24/05/08 | 617.0570 |
| 24/05/03 | 605.3870 |
| 24/05/02 | 595.7450 |
| 24/05/01 | 584.9230 |
| 24/04/30 | 587.7570 |
| 24/04/26 | 584.8940 |
| 24/04/25 | 575.1720 |
| 24/04/24 | 580.6340 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.47 | 3.11 | 5.47 | 4.31 | -0.08 | 0.79 | 23.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/08 | 基金代碼 | KBC24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1511400 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要將直接或間接（透過集合投資計劃）投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券（包括，但不限於認股權證、可轉換債券，允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利（由發行公司）、美國存託憑證及全球存託憑證），且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業，並以永續方式經營者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」