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基金名稱:

KBI替代能源解決方案基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 379.407 -2.028 403.571 240.532

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 379.4070
20/09/23 381.4350
20/09/22 383.4500
20/09/21 380.9480
20/09/18 387.0280
20/09/17 388.7500
20/09/16 394.2790
20/09/15 393.0940
20/09/14 388.1520
20/09/11 384.9290
日期 淨值
20/09/10 383.5690
20/09/09 389.3900
20/09/08 382.5360
20/09/07 388.9520
20/09/04 386.5560
20/09/03 390.3180
20/09/02 403.5710
20/09/01 396.4530
20/08/31 392.2100
20/08/28 398.9200
日期 淨值
20/08/27 397.1490
20/08/26 398.9110
20/08/25 396.6770
20/08/24 395.5220
20/08/21 390.0920
20/08/20 388.5050
20/08/19 392.9100
20/08/18 391.7600
20/08/17 396.3610
20/08/14 396.0030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.62 3.19 17.16 13.17 0.15 0.56 36.76

基本資料

海外發行公司 KBI全球投資有限公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 122310 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等),投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網