基金名稱:KBI替代能源解決方案基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/11 | 699.342 | -2.936 | 702.278 | 560.821 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/11 | 699.3420 |
22/08/10 | 702.2780 |
22/08/09 | 687.3350 |
22/08/08 | 694.6530 |
22/08/05 | 694.4090 |
22/08/04 | 688.6560 |
22/08/03 | 688.4130 |
22/08/02 | 684.8100 |
22/07/29 | 686.1310 |
22/07/28 | 674.5640 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/27 | 644.0490 |
22/07/26 | 626.0550 |
22/07/25 | 626.6850 |
22/07/22 | 625.7240 |
22/07/21 | 630.5320 |
22/07/20 | 626.9760 |
22/07/19 | 618.4660 |
22/07/18 | 607.7200 |
22/07/15 | 605.5060 |
22/07/14 | 605.6640 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/13 | 604.3000 |
22/07/12 | 606.4920 |
22/07/11 | 609.3140 |
22/07/08 | 616.3190 |
22/07/07 | 610.8500 |
22/07/06 | 590.9220 |
22/07/05 | 586.9320 |
22/07/01 | 585.5800 |
22/06/30 | 579.5770 |
22/06/29 | 582.1910 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
14.88 | 16.07 | 15.58 | 12.71 | 0.13 | 0.70 | 25.29 |
基本資料
海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
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成立日期 | 2010/10/08 | 基金代碼 | KBC24 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 661820 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券,且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業,並以永續方式經營者,使其基於相關因素作成投資決定:包括但不限於獲利能力、財務狀況、管理品質、風險概況、社會環境及公司治理表現。本基金主要投資於替代能源解決方案產業所有部分,包括太陽能、風力能源、生質能源、水力能源、燃料電池及(地熱)能源產業。本基金不限制投資地區,但投資新興巿場之上限為30%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」