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基金名稱：KBI替代能源解決方案基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 545.03 | -8.857 | 594.553 | 298.782 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 545.0300 |
| 21/05/11 | 553.8870 |
| 21/05/10 | 561.1780 |
| 21/05/07 | 570.3270 |
| 21/05/06 | 564.8870 |
| 21/05/05 | 569.1500 |
| 21/05/04 | 561.3830 |
| 21/04/30 | 569.5880 |
| 21/04/29 | 575.5070 |
| 21/04/27 | 587.0450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 587.1300 |
| 21/04/23 | 583.3280 |
| 21/04/22 | 578.8550 |
| 21/04/21 | 571.8110 |
| 21/04/20 | 564.7670 |
| 21/04/19 | 572.0380 |
| 21/04/16 | 575.1060 |
| 21/04/15 | 571.4270 |
| 21/04/14 | 571.0890 |
| 21/04/13 | 572.6870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 572.8750 |
| 21/04/09 | 577.1200 |
| 21/04/08 | 576.9680 |
| 21/04/07 | 573.2080 |
| 21/04/06 | 581.9170 |
| 21/04/01 | 583.1850 |
| 21/03/31 | 575.3910 |
| 21/03/30 | 568.8310 |
| 21/03/29 | 558.7960 |
| 21/03/26 | 563.7070 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.91 | -5.13 | 2.18 | 25.64 | 0.69 | 0.53 | 25.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | KBI基金 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/08 | 基金代碼 | KBC24 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Treasa Ni Chonghaile | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 239320 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等)，投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區，但本基金投資新興巿場之上限為30%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」