晴時多雲

基金名稱:KBI替代能源解決方案基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 699.342 -2.936 702.278 560.821

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 699.3420
22/08/10 702.2780
22/08/09 687.3350
22/08/08 694.6530
22/08/05 694.4090
22/08/04 688.6560
22/08/03 688.4130
22/08/02 684.8100
22/07/29 686.1310
22/07/28 674.5640
日期 淨值
22/07/27 644.0490
22/07/26 626.0550
22/07/25 626.6850
22/07/22 625.7240
22/07/21 630.5320
22/07/20 626.9760
22/07/19 618.4660
22/07/18 607.7200
22/07/15 605.5060
22/07/14 605.6640
日期 淨值
22/07/13 604.3000
22/07/12 606.4920
22/07/11 609.3140
22/07/08 616.3190
22/07/07 610.8500
22/07/06 590.9220
22/07/05 586.9320
22/07/01 585.5800
22/06/30 579.5770
22/06/29 582.1910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.88 16.07 15.58 12.71 0.13 0.70 25.29

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 661820 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券,且由投資經理人認定其營收主要來源來自替代能源解決方案產業,並以永續方式經營者,使其基於相關因素作成投資決定:包括但不限於獲利能力、財務狀況、管理品質、風險概況、社會環境及公司治理表現。本基金主要投資於替代能源解決方案產業所有部分,包括太陽能、風力能源、生質能源、水力能源、燃料電池及(地熱)能源產業。本基金不限制投資地區,但投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網