晴時多雲

基金名稱:KBI替代能源解決方案基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 620.64 7.402 637.658 416.195

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 620.6400
21/10/12 613.2380
21/10/11 607.6180
21/10/08 608.6170
21/10/06 603.2560
21/10/05 604.4560
21/10/04 599.2490
21/10/01 607.1580
21/09/30 607.0440
21/09/29 608.8970
日期 淨值
21/09/28 612.1800
21/09/27 623.5070
21/09/24 621.0010
21/09/23 626.5850
21/09/22 618.9790
21/09/21 613.8480
21/09/20 611.3110
21/09/15 629.3850
21/09/14 634.2240
21/09/13 637.6580
日期 淨值
21/09/10 630.0620
21/09/09 632.0550
21/09/08 630.2750
21/09/07 632.1910
21/09/06 635.0920
21/09/03 634.1740
21/09/02 635.8270
21/09/01 631.1640
21/08/31 631.0660
21/08/30 635.2160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.64 -0.81 4.39 13.10 0.49 0.49 22.13

基本資料

海外發行公司 KBI基金 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2010/10/08 基金代碼 KBC24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Treasa Ni Chonghaile 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 461100 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於涉及替代性能源之國際企業(如太陽能、風力、水力、地熱、生化燃料、油電混合系統等),投資標的主要為全球認可之交易所上市或交易之公司(涉及替代能源解決方案)股票及股票相關有價證券。本基金不限制投資地區,但本基金投資新興巿場之上限為30%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網