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基金名稱：木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/31 | 168.21 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/31 | 168.2100 |
| 19/12/30 | 168.2600 |
| 19/12/27 | 168.0500 |
| 19/12/23 | 167.1200 |
| 19/12/20 | 168.1700 |
| 19/12/19 | 168.3100 |
| 19/12/18 | 167.7100 |
| 19/12/17 | 167.7000 |
| 19/12/16 | 167.0600 |
| 19/12/13 | 168.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 166.7000 |
| 19/12/11 | 165.4600 |
| 19/12/10 | 165.9700 |
| 19/12/09 | 167.8000 |
| 19/12/06 | 167.0800 |
| 19/12/05 | 168.8700 |
| 19/12/04 | 169.8900 |
| 19/12/03 | 169.1100 |
| 19/12/02 | 170.7800 |
| 19/11/29 | 170.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 172.2800 |
| 19/11/27 | 170.7700 |
| 19/11/26 | 168.7000 |
| 19/11/25 | 168.5900 |
| 19/11/22 | 167.0400 |
| 19/11/21 | 166.8300 |
| 19/11/20 | 167.7100 |
| 19/11/19 | 168.3900 |
| 19/11/18 | 167.1000 |
| 19/11/15 | 167.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.11 | -0.58 | 1.02 | -1.37 | -0.05 | 1.39 | 19.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 木星全球系列 | 台灣總代理 | 台新投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/05/02 | 基金代碼 | JUP21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Avinash Vazirani | 保管機構 | J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 194070 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」