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基金名稱:

木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 168.21 -0.05 173.62 150.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 168.2100
19/12/30 168.2600
19/12/27 168.0500
19/12/23 167.1200
19/12/20 168.1700
19/12/19 168.3100
19/12/18 167.7100
19/12/17 167.7000
19/12/16 167.0600
19/12/13 168.3200
日期 淨值
19/12/12 166.7000
19/12/11 165.4600
19/12/10 165.9700
19/12/09 167.8000
19/12/06 167.0800
19/12/05 168.8700
19/12/04 169.8900
19/12/03 169.1100
19/12/02 170.7800
19/11/29 170.4500
日期 淨值
19/11/28 172.2800
19/11/27 170.7700
19/11/26 168.7000
19/11/25 168.5900
19/11/22 167.0400
19/11/21 166.8300
19/11/20 167.7100
19/11/19 168.3900
19/11/18 167.1000
19/11/15 167.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -0.58 1.02 -1.37 -0.05 1.39 19.58

基本資料

海外發行公司 木星全球系列 台灣總代理 台新投顧
成立日期 2008/05/02 基金代碼 JUP21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Avinash Vazirani 保管機構 J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
基金規模 194070 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.22
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網