晴時多雲

基金名稱:摩根太平洋科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 133.75 1.14 159.07 102.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 133.7500
21/04/16 132.6100
21/04/15 131.9300
21/04/14 132.5600
21/04/13 129.3600
21/04/12 129.9000
21/04/09 132.3100
21/04/08 133.7300
21/04/07 132.8300
21/04/01 131.5100
日期 淨值
21/03/31 126.5000
21/03/30 126.0500
21/03/29 124.3200
21/03/26 125.6900
21/03/25 123.0900
21/03/24 123.6500
21/03/23 126.8800
21/03/22 128.7600
21/03/19 129.0800
21/03/18 131.4500
日期 淨值
21/03/17 131.4300
21/03/16 130.9800
21/03/15 128.2300
21/03/12 130.7800
21/03/11 130.7700
21/03/10 125.9400
21/03/09 124.7900
21/03/08 124.3700
21/03/05 130.7000
21/03/04 132.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -6.17 5.27 32.99 0.74 0.97 27.50

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/08/15 基金代碼 JFZ57
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Oliver Cox/郭為熹 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 1215800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於太平洋地區的科技公司(包括日本),旨在提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網