晴時多雲

基金名稱:摩根太平洋科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 89.36 2.21 89.36 67.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 89.3600
24/06/11 87.1500
24/06/06 87.5100
24/06/03 86.9500
24/05/31 85.1200
24/05/30 86.5900
24/05/24 87.4000
24/05/23 88.6300
24/05/20 87.6300
24/05/17 87.5400
日期 淨值
24/05/16 87.6200
24/05/13 84.3500
24/05/10 83.7900
24/05/09 84.0800
24/05/07 85.0600
24/05/06 84.6100
24/05/03 84.4300
24/05/02 83.5600
24/04/30 82.5400
24/04/29 82.5800
日期 淨值
24/04/26 82.2200
24/04/25 80.1500
24/04/23 78.7300
24/04/19 79.7200
24/04/18 83.1500
24/04/16 82.0000
24/04/15 84.5900
24/04/12 86.1500
24/04/11 86.2800
24/04/10 86.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.37 3.99 8.82 13.11 0.22 0.72 14.59

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1997/08/15 基金代碼 JFZ57
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Oliver Cox/郭為熹 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 721900 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務有關之公司)股票證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網