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基金名稱：摩根太平洋科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 90.9 | -2 | 95.86 | 67.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 90.9000 |
| 24/07/17 | 92.9000 |
| 24/07/11 | 95.8600 |
| 24/07/04 | 92.9700 |
| 24/06/27 | 90.6400 |
| 24/06/26 | 91.3000 |
| 24/06/20 | 93.0300 |
| 24/06/19 | 92.2500 |
| 24/06/13 | 89.3600 |
| 24/06/11 | 87.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 87.5100 |
| 24/06/03 | 86.9500 |
| 24/05/31 | 85.1200 |
| 24/05/30 | 86.5900 |
| 24/05/24 | 87.4000 |
| 24/05/23 | 88.6300 |
| 24/05/20 | 87.6300 |
| 24/05/17 | 87.5400 |
| 24/05/16 | 87.6200 |
| 24/05/13 | 84.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 83.7900 |
| 24/05/09 | 84.0800 |
| 24/05/07 | 85.0600 |
| 24/05/06 | 84.6100 |
| 24/05/03 | 84.4300 |
| 24/05/02 | 83.5600 |
| 24/04/30 | 82.5400 |
| 24/04/29 | 82.5800 |
| 24/04/26 | 82.2200 |
| 24/04/25 | 80.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.68 | 4.28 | 7.68 | 13.77 | 0.16 | 0.85 | 19.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/08/15 | 基金代碼 | JFZ57 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 太平洋地區(含日本) |
| 基金經理人 | Oliver Cox/郭為熹 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 736400 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務有關之公司)股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」