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基金名稱：瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 12.157 | 0.065 | 9.951 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 12.1570 |
| 25/06/10 | 12.0920 |
| 25/06/05 | 11.9620 |
| 25/06/04 | 11.9230 |
| 25/06/03 | 11.8850 |
| 25/06/02 | 11.9140 |
| 25/05/28 | 12.0910 |
| 25/05/27 | 12.1800 |
| 25/05/26 | 12.1690 |
| 25/05/23 | 12.1320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 12.0590 |
| 25/05/21 | 11.9720 |
| 25/05/20 | 11.7860 |
| 25/05/19 | 11.9180 |
| 25/05/16 | 11.8140 |
| 25/05/15 | 11.5930 |
| 25/05/14 | 11.4240 |
| 25/05/08 | 11.1860 |
| 25/05/07 | 11.3170 |
| 25/05/06 | 11.3670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/05 | 11.2530 |
| 25/05/02 | 11.1790 |
| 25/04/30 | 10.9960 |
| 25/04/29 | 10.9000 |
| 25/04/28 | 10.7660 |
| 25/04/25 | 10.7460 |
| 25/04/24 | 10.6310 |
| 25/04/23 | 10.6310 |
| 25/04/22 | 10.4050 |
| 25/04/17 | 10.3360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.53 | 16.17 | 9.27 | 0.36 | -0.02 | 1.21 | 24.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/02 | 基金代碼 | IOF10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 90100 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展亦看好。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」