晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 14.634 0.137 15.553 13.371

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 14.6340
24/02/19 14.4970
24/02/16 14.6300
24/02/15 14.6630
24/02/13 14.3650
24/02/12 14.5010
24/02/07 14.3780
24/02/06 14.3030
24/02/05 14.2620
24/02/02 14.4300
日期 淨值
24/01/30 14.1290
24/01/26 13.9400
24/01/25 14.0070
24/01/24 14.1980
24/01/23 14.3060
24/01/19 14.4270
24/01/17 14.3940
24/01/16 14.5280
24/01/12 14.6240
24/01/11 14.5140
日期 淨值
24/01/09 14.5270
24/01/05 14.7610
24/01/04 14.8250
24/01/03 14.6380
24/01/02 14.7580
23/12/29 14.7560
23/12/28 14.7470
23/12/22 14.5900
23/12/20 14.5160
23/12/19 14.4780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 1.89 1.16 -0.49 -0.07 1.54 14.82

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/02 基金代碼 IOF10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 105300 百萬美元 (2023/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展亦看好。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網