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基金名稱：瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 14.76 | -0.004 | 15.444 | 11.773 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 14.7600 |
| 21/10/21 | 14.7640 |
| 21/10/19 | 14.9460 |
| 21/10/18 | 14.9060 |
| 21/10/15 | 14.8770 |
| 21/10/14 | 14.8290 |
| 21/10/13 | 14.4540 |
| 21/10/12 | 14.2610 |
| 21/10/11 | 14.2600 |
| 21/10/08 | 14.1210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 13.9200 |
| 21/10/06 | 13.8760 |
| 21/10/05 | 13.5850 |
| 21/10/04 | 13.7120 |
| 21/10/01 | 13.2590 |
| 21/09/30 | 13.3710 |
| 21/09/29 | 13.1420 |
| 21/09/28 | 12.9100 |
| 21/09/27 | 12.9370 |
| 21/09/24 | 13.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 13.0240 |
| 21/09/22 | 13.0690 |
| 21/09/21 | 12.9100 |
| 21/09/20 | 12.8970 |
| 21/09/17 | 13.0670 |
| 21/09/16 | 13.0720 |
| 21/09/15 | 13.1890 |
| 21/09/14 | 13.2300 |
| 21/09/13 | 13.1810 |
| 21/09/10 | 13.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.30 | 14.50 | 14.29 | 10.49 | 0.30 | 1.19 | 22.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/02 | 基金代碼 | IOF10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 102400 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0696 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」