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基金名稱：瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 13.229 | -0.037 | 15.259 | 12.147 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 13.2290 |
| 24/07/17 | 13.2660 |
| 24/07/12 | 13.3020 |
| 24/07/05 | 12.8880 |
| 24/06/28 | 12.6460 |
| 24/06/27 | 12.4950 |
| 24/06/26 | 12.3750 |
| 24/06/21 | 12.3370 |
| 24/06/19 | 12.1470 |
| 24/06/14 | 12.1770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 12.5360 |
| 24/06/07 | 12.8620 |
| 24/06/03 | 12.9250 |
| 24/05/31 | 12.6760 |
| 24/05/22 | 13.3410 |
| 24/05/17 | 13.6490 |
| 24/05/14 | 13.0500 |
| 24/05/13 | 13.0620 |
| 24/05/08 | 13.1090 |
| 24/05/07 | 13.1390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/06 | 13.2790 |
| 24/05/03 | 13.1700 |
| 24/05/02 | 13.0190 |
| 24/04/30 | 13.2940 |
| 24/04/26 | 12.9480 |
| 24/04/23 | 13.2160 |
| 24/04/19 | 13.1370 |
| 24/04/16 | 13.4340 |
| 24/04/05 | 14.1110 |
| 24/04/04 | 14.1410 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.22 | 2.18 | -3.22 | -6.27 | -0.19 | 1.39 | 20.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/02 | 基金代碼 | IOF10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 95200 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展亦看好。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」