晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 13.032 -0.341 15.444 10.283

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 13.0320
21/05/11 13.3730
21/05/10 13.4760
21/05/07 13.2400
21/05/06 13.3070
21/05/05 13.2570
21/05/04 13.1690
21/05/03 13.0990
21/04/30 13.2270
21/04/28 13.1550
日期 淨值
21/04/27 13.1370
21/04/26 13.1660
21/04/23 13.2260
21/04/22 13.1050
21/04/21 13.1370
21/04/20 13.2350
21/04/19 13.2240
21/04/16 13.3530
21/04/15 13.2560
21/04/14 13.2350
日期 淨值
21/04/13 12.9180
21/04/12 12.9220
21/04/09 13.3180
21/04/08 13.3840
21/04/07 13.3360
21/04/06 13.2900
21/04/01 13.2630
21/03/31 13.2310
21/03/30 13.4220
21/03/29 13.7640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -5.77 -8.25 1.43 0.27 1.44 29.67

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/02 基金代碼 IOF10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 97700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票,積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢,並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展看好。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0696
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網