晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 12.157 0.065 9.951 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 12.1570
25/06/10 12.0920
25/06/05 11.9620
25/06/04 11.9230
25/06/03 11.8850
25/06/02 11.9140
25/05/28 12.0910
25/05/27 12.1800
25/05/26 12.1690
25/05/23 12.1320
日期 淨值
25/05/22 12.0590
25/05/21 11.9720
25/05/20 11.7860
25/05/19 11.9180
25/05/16 11.8140
25/05/15 11.5930
25/05/14 11.4240
25/05/08 11.1860
25/05/07 11.3170
25/05/06 11.3670
日期 淨值
25/05/05 11.2530
25/05/02 11.1790
25/04/30 10.9960
25/04/29 10.9000
25/04/28 10.7660
25/04/25 10.7460
25/04/24 10.6310
25/04/23 10.6310
25/04/22 10.4050
25/04/17 10.3360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.53 16.17 9.27 0.36 -0.02 1.21 24.82

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/02 基金代碼 IOF10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 90100 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展亦看好。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網