基金名稱:瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 11.528 | 0.337 | 14.802 | 10.928 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 11.5280 |
25/02/14 | 11.1910 |
25/02/13 | 11.1000 |
25/02/12 | 11.1310 |
25/02/11 | 10.9280 |
25/02/10 | 11.1700 |
25/02/07 | 11.3430 |
25/02/06 | 11.3140 |
25/02/05 | 11.6150 |
25/02/04 | 11.7280 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 11.5820 |
25/01/31 | 11.8480 |
25/01/30 | 11.7750 |
25/01/24 | 11.9950 |
25/01/23 | 12.0220 |
25/01/22 | 12.0830 |
25/01/21 | 11.8290 |
25/01/20 | 11.7910 |
25/01/17 | 11.7850 |
25/01/16 | 11.7190 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 11.7720 |
25/01/14 | 11.5000 |
25/01/13 | 11.6640 |
25/01/10 | 11.8180 |
25/01/09 | 11.8270 |
25/01/08 | 11.8380 |
25/01/07 | 11.8670 |
25/01/06 | 11.9170 |
25/01/03 | 12.0880 |
25/01/02 | 12.0790 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.18 | -5.49 | -12.06 | -13.48 | -0.28 | 1.30 | 22.75 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2007/07/02 | 基金代碼 | IOF10 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 90300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展亦看好。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」