晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.76 -0.004 15.444 11.773

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.7600
21/10/21 14.7640
21/10/19 14.9460
21/10/18 14.9060
21/10/15 14.8770
21/10/14 14.8290
21/10/13 14.4540
21/10/12 14.2610
21/10/11 14.2600
21/10/08 14.1210
日期 淨值
21/10/07 13.9200
21/10/06 13.8760
21/10/05 13.5850
21/10/04 13.7120
21/10/01 13.2590
21/09/30 13.3710
21/09/29 13.1420
21/09/28 12.9100
21/09/27 12.9370
21/09/24 13.0100
日期 淨值
21/09/23 13.0240
21/09/22 13.0690
21/09/21 12.9100
21/09/20 12.8970
21/09/17 13.0670
21/09/16 13.0720
21/09/15 13.1890
21/09/14 13.2300
21/09/13 13.1810
21/09/10 13.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.30 14.50 14.29 10.49 0.30 1.19 22.63

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/02 基金代碼 IOF10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 102400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票,積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢,並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展看好。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0696
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網