晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 11.528 0.337 14.802 10.928

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 11.5280
25/02/14 11.1910
25/02/13 11.1000
25/02/12 11.1310
25/02/11 10.9280
25/02/10 11.1700
25/02/07 11.3430
25/02/06 11.3140
25/02/05 11.6150
25/02/04 11.7280
日期 淨值
25/02/03 11.5820
25/01/31 11.8480
25/01/30 11.7750
25/01/24 11.9950
25/01/23 12.0220
25/01/22 12.0830
25/01/21 11.8290
25/01/20 11.7910
25/01/17 11.7850
25/01/16 11.7190
日期 淨值
25/01/15 11.7720
25/01/14 11.5000
25/01/13 11.6640
25/01/10 11.8180
25/01/09 11.8270
25/01/08 11.8380
25/01/07 11.8670
25/01/06 11.9170
25/01/03 12.0880
25/01/02 12.0790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -5.49 -12.06 -13.48 -0.28 1.30 22.75

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/02 基金代碼 IOF10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 90300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 印尼擁有強勁的經濟成長,在雄厚的內需力道支撐下,經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定,且執政當局積極從事促進經濟之改革,印尼長期發展亦看好。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網