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基金名稱：瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 12.605 | 0.047 | 9.951 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 12.6050 |
| 26/01/14 | 12.5580 |
| 26/01/13 | 12.5210 |
| 26/01/12 | 12.3100 |
| 26/01/09 | 12.3280 |
| 26/01/08 | 12.2290 |
| 26/01/07 | 12.3680 |
| 26/01/06 | 12.3550 |
| 26/01/05 | 12.3070 |
| 26/01/02 | 12.1760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 12.0750 |
| 25/12/29 | 12.0930 |
| 25/12/23 | 12.0090 |
| 25/12/22 | 12.1010 |
| 25/12/19 | 12.0780 |
| 25/12/18 | 12.0990 |
| 25/12/17 | 12.1320 |
| 25/12/15 | 12.1760 |
| 25/12/12 | 12.0760 |
| 25/12/11 | 11.9890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 12.1560 |
| 25/12/09 | 12.1100 |
| 25/12/08 | 12.2250 |
| 25/12/05 | 12.1890 |
| 25/12/04 | 12.1560 |
| 25/12/03 | 12.1370 |
| 25/12/02 | 12.1980 |
| 25/12/01 | 12.1820 |
| 25/11/28 | 12.1360 |
| 25/11/27 | 12.2310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.41 | 5.01 | 8.99 | 0.11 | 1.09 | 20.61 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/02 | 基金代碼 | IOF10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 93100 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展亦看好。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」