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基金名稱：瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 13.032 | -0.341 | 15.444 | 10.283 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 13.0320 |
| 21/05/11 | 13.3730 |
| 21/05/10 | 13.4760 |
| 21/05/07 | 13.2400 |
| 21/05/06 | 13.3070 |
| 21/05/05 | 13.2570 |
| 21/05/04 | 13.1690 |
| 21/05/03 | 13.0990 |
| 21/04/30 | 13.2270 |
| 21/04/28 | 13.1550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 13.1370 |
| 21/04/26 | 13.1660 |
| 21/04/23 | 13.2260 |
| 21/04/22 | 13.1050 |
| 21/04/21 | 13.1370 |
| 21/04/20 | 13.2350 |
| 21/04/19 | 13.2240 |
| 21/04/16 | 13.3530 |
| 21/04/15 | 13.2560 |
| 21/04/14 | 13.2350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 12.9180 |
| 21/04/12 | 12.9220 |
| 21/04/09 | 13.3180 |
| 21/04/08 | 13.3840 |
| 21/04/07 | 13.3360 |
| 21/04/06 | 13.2900 |
| 21/04/01 | 13.2630 |
| 21/03/31 | 13.2310 |
| 21/03/30 | 13.4220 |
| 21/03/29 | 13.7640 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.80 | -5.77 | -8.25 | 1.43 | 0.27 | 1.44 | 29.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/02 | 基金代碼 | IOF10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 97700 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0696 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」