晴時多雲

基金名稱:法盛AI及機器人基金CT/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 119.49 1.44 99.68 100.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 119.4900
24/06/11 118.0500
24/06/06 118.0600
24/06/03 115.2400
24/05/31 114.6900
24/05/30 115.4800
24/05/24 118.8400
24/05/23 118.1800
24/05/17 117.8100
24/05/16 118.3100
日期 淨值
24/05/14 115.8200
24/05/13 114.9300
24/05/10 115.0600
24/05/08 114.0600
24/05/07 114.4600
24/05/06 113.9300
24/05/02 110.5600
24/04/30 110.8900
24/04/29 112.8800
24/04/26 112.9000
日期 淨值
24/04/25 110.2300
24/04/23 110.7800
24/04/19 107.6600
24/04/18 109.7600
24/04/16 112.0300
24/04/15 112.4500
24/04/12 114.0800
24/04/11 115.7900
24/04/10 114.9300
24/04/09 116.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 3.36 6.73

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2023/11/22 基金代碼 IAE76
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Karen Kharmandarian/Alexandre Zilliox 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 896000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少會投資總資產之三分之二於全球之股權證券。 本基金係採積極式管理,著重於發展與全球AI及機器人主題有關之服務與技術,且依基金投資經理公司之意見,於長期趨勢之推動下具有吸引力之風險/報酬狀況之公司。本基金不受產業、貨幣、指數、地理因素或資本額規模之限制,基金投資經理公司旨在投資其股票之銷售價格低於基金投資經理公司所估計之內在價值之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網