晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 9.566 0.006 9.566 9.566

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 9.5660
21/10/27 9.5600
21/10/26 9.5440
21/10/25 9.5310
21/10/22 9.5470
21/10/21 9.5600
21/10/20 9.5270
21/10/18 9.4840
21/10/12 9.4630
21/10/11 9.4740
日期 淨值
21/10/07 9.5730
21/10/06 9.5440
21/10/05 9.6220
21/10/04 9.6460
21/09/30 9.6700
21/09/29 9.6670
21/09/28 9.6680
21/09/27 9.6970
21/09/24 9.7240
21/09/23 9.7580
日期 淨值
21/09/21 9.7550
21/09/20 9.7350
21/09/16 9.7420
21/09/15 9.7570
21/09/14 9.7060
21/09/13 9.6940
21/09/09 9.7270
21/09/08 9.7150
21/09/07 9.7350
21/09/06 9.7770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -0.43 0.08 0.65 0.08 -0.04 6.59

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2013/06/21 基金代碼 HSZA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Fouad Mouadine/Sanjay B Shah/William GOH 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 801070 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網