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基金名稱:

匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.865 -0.002 9.993 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8650
20/05/27 9.8670
20/05/26 9.8760
20/05/22 9.8330
20/05/20 9.8250
20/05/19 9.8720
20/05/18 9.8300
20/05/15 9.8650
20/05/14 9.8700
20/05/13 9.8600
日期 淨值
20/05/12 9.8310
20/05/11 9.7840
20/05/08 9.8510
20/05/06 9.8100
20/05/05 9.8070
20/05/04 9.7850
20/04/29 9.7690
20/04/28 9.7160
20/04/27 9.7120
20/04/24 9.6930
日期 淨值
20/04/23 9.7780
20/04/22 9.6650
20/04/21 9.6190
20/04/20 9.6630
20/04/17 9.6090
20/04/16 9.4890
20/04/15 9.5170
20/04/09 9.4760
20/04/08 9.4780
20/04/07 9.5850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.17 -0.56 0.08 0.07 0.75 7.59

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC France,Luxembourg Branch
基金規模 924340 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網