晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/12 173.95 0.76 174.71 168.79

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/12 173.9500
23/06/09 173.1900
23/06/07 174.7100
23/06/06 173.6200
23/06/05 173.3500
23/06/01 172.5000
23/05/31 171.6400
23/05/30 172.0100
23/05/26 171.5600
23/05/25 169.1200
日期 淨值
23/05/24 168.7900
23/05/17 168.8400
23/05/16 170.0000
23/05/12 170.0700
23/05/11 169.8200
23/05/10 169.2100
23/05/09 168.3600
23/05/04 167.8600
23/05/03 166.1900
23/04/27 164.7300
日期 淨值
23/04/26 164.0900
23/04/25 163.4700
23/04/20 162.0200
23/04/19 162.2900
23/04/18 163.1300
23/04/13 165.1800
23/04/12 164.5500
23/04/11 163.4900
23/04/06 163.5800
23/04/05 163.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 5.07 4.03 3.23 0.12 0.78 15.93

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2011/01/31 基金代碼 HSI16
註冊地 法國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 保管機構 愛德蒙得洛希爾銀行
基金規模 67090 百萬歐元 (2023/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(主要為印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。本基金基金經理人選取可提供最佳風險回報組合的股票,其操作可依市況調整或降低與MSCI印度股價指數10/40的關連性。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網