晴時多雲

基金名稱:富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 86.4 1.01 87.38 70.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 86.4000
24/05/14 85.3900
24/05/13 85.0400
24/05/10 84.9400
24/05/09 84.5900
24/05/07 85.6500
24/05/06 86.1100
24/05/03 86.5600
24/05/02 87.3200
24/05/01 87.3200
日期 淨值
24/04/30 87.3800
24/04/26 87.0700
24/04/23 86.4500
24/04/19 85.3500
24/04/16 85.3200
24/04/15 85.3600
24/04/12 86.2500
24/04/10 86.1400
24/04/09 85.4000
24/04/08 85.7100
日期 淨值
24/04/05 85.3200
24/04/04 84.9500
24/04/03 84.8500
24/04/01 84.9500
24/03/29 84.3500
24/03/28 84.3400
24/03/27 83.5300
24/03/26 83.1500
24/03/25 82.8900
24/03/22 83.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 3.01 5.77 10.83 0.54 0.74 10.87

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/08/23 基金代碼 FTZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Amit Goel 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2506940 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網