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基金名稱：富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 74.24 | -0.03 | 91.31 | 71.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 74.2400 |
| 26/05/14 | 74.2700 |
| 26/05/13 | 73.2400 |
| 26/05/12 | 72.9800 |
| 26/05/11 | 74.3300 |
| 26/05/08 | 75.9100 |
| 26/05/07 | 76.2600 |
| 26/05/06 | 76.1900 |
| 26/05/05 | 75.0600 |
| 26/05/04 | 75.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/01 | 74.9700 |
| 26/04/30 | 75.0400 |
| 26/04/29 | 75.5100 |
| 26/04/28 | 75.3500 |
| 26/04/24 | 75.3800 |
| 26/04/23 | 76.2100 |
| 26/04/22 | 77.1100 |
| 26/04/21 | 77.3500 |
| 26/04/20 | 77.1600 |
| 26/04/17 | 78.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 76.6200 |
| 26/04/15 | 76.5100 |
| 26/04/10 | 76.2000 |
| 26/04/09 | 75.6400 |
| 26/04/08 | 76.5300 |
| 26/04/07 | 73.9400 |
| 26/04/06 | 74.0100 |
| 26/04/03 | 73.7300 |
| 26/04/02 | 73.1400 |
| 26/04/01 | 71.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.12 | -5.01 | -9.28 | -12.41 | -0.64 | 0.67 | 9.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/23 | 基金代碼 | FTZF6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Goel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2052820 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」