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基金名稱：富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 92.17 | -0.78 | 93.49 | 74.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 92.1700 |
| 24/07/17 | 92.9500 |
| 24/07/12 | 93.2500 |
| 24/07/05 | 93.2100 |
| 24/06/28 | 93.0200 |
| 24/06/27 | 93.4900 |
| 24/06/26 | 93.0400 |
| 24/06/21 | 92.1700 |
| 24/06/19 | 91.4000 |
| 24/06/14 | 91.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 89.9400 |
| 24/06/07 | 89.3300 |
| 24/06/03 | 87.9200 |
| 24/05/31 | 86.1900 |
| 24/05/24 | 87.6400 |
| 24/05/20 | 86.6400 |
| 24/05/17 | 86.4000 |
| 24/05/14 | 85.3900 |
| 24/05/13 | 85.0400 |
| 24/05/10 | 84.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 84.5900 |
| 24/05/07 | 85.6500 |
| 24/05/06 | 86.1100 |
| 24/05/03 | 86.5600 |
| 24/05/02 | 87.3200 |
| 24/05/01 | 87.3200 |
| 24/04/30 | 87.3800 |
| 24/04/26 | 87.0700 |
| 24/04/23 | 86.4500 |
| 24/04/19 | 85.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.11 | 5.17 | 8.11 | 14.04 | 0.60 | 0.78 | 10.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/23 | 基金代碼 | FTZF6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Goel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2590310 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」