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基金名稱：富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 16.92 | -0.22 | 19.69 | 15.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 16.9200 |
| 24/07/17 | 17.1400 |
| 24/07/12 | 17.6900 |
| 24/07/05 | 17.3200 |
| 24/06/28 | 17.4600 |
| 24/06/27 | 17.4300 |
| 24/06/26 | 17.7800 |
| 24/06/21 | 17.7900 |
| 24/06/19 | 18.1600 |
| 24/06/14 | 17.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 18.1300 |
| 24/06/07 | 18.2600 |
| 24/06/03 | 18.2300 |
| 24/05/31 | 18.1400 |
| 24/05/24 | 18.7400 |
| 24/05/20 | 19.6900 |
| 24/05/17 | 19.6900 |
| 24/05/14 | 19.0800 |
| 24/05/13 | 19.2700 |
| 24/05/10 | 19.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 18.7500 |
| 24/05/07 | 18.6300 |
| 24/05/06 | 18.7000 |
| 24/05/03 | 18.5900 |
| 24/05/02 | 18.5300 |
| 24/05/01 | 18.0500 |
| 24/04/30 | 18.0400 |
| 24/04/26 | 18.0800 |
| 24/04/23 | 17.4200 |
| 24/04/19 | 17.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.82 | -7.49 | -0.82 | -1.82 | -0.06 | 1.23 | 23.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/24 | 基金代碼 | FTZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Nitin Bajaj/Alice Li | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3090320 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」