晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 17.86 -0.27 19.69 15.21

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 17.8600
24/06/11 18.1300
24/06/07 18.2600
24/06/03 18.2300
24/05/31 18.1400
24/05/24 18.7400
24/05/20 19.6900
24/05/17 19.6900
24/05/14 19.0800
24/05/13 19.2700
日期 淨值
24/05/10 19.0900
24/05/09 18.7500
24/05/07 18.6300
24/05/06 18.7000
24/05/03 18.5900
24/05/02 18.5300
24/05/01 18.0500
24/04/30 18.0400
24/04/26 18.0800
24/04/23 17.4200
日期 淨值
24/04/19 17.1900
24/04/16 17.0900
24/04/15 17.3600
24/04/12 17.3400
24/04/10 17.4500
24/04/09 17.2500
24/04/08 17.2000
24/04/05 17.0400
24/04/04 17.3400
24/04/03 17.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 1.27 6.16 2.36 -0.10 0.91 16.24

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/09/24 基金代碼 FTZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Nitin Bajaj/Alice Li 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2953440 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網