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基金名稱：富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 22.9 | -0.11 | 23.06 | 17.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 22.9000 |
| 25/11/13 | 23.0100 |
| 25/11/12 | 23.0600 |
| 25/11/11 | 22.9700 |
| 25/11/10 | 22.9400 |
| 25/11/07 | 22.2600 |
| 25/11/06 | 22.4900 |
| 25/11/05 | 22.4900 |
| 25/11/04 | 22.4200 |
| 25/11/03 | 22.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 22.4000 |
| 25/10/30 | 22.5200 |
| 25/10/29 | 22.6400 |
| 25/10/24 | 22.6100 |
| 25/10/23 | 22.4600 |
| 25/10/22 | 22.1400 |
| 25/10/21 | 22.2500 |
| 25/10/20 | 22.2800 |
| 25/10/17 | 21.9000 |
| 25/10/16 | 22.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 22.1900 |
| 25/10/14 | 22.0000 |
| 25/10/13 | 22.3000 |
| 25/10/10 | 22.0100 |
| 25/10/09 | 22.7400 |
| 25/10/08 | 22.6600 |
| 25/10/07 | 22.6100 |
| 25/10/06 | 22.7000 |
| 25/10/03 | 22.6200 |
| 25/10/02 | 22.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.85 | 5.89 | 10.92 | 14.84 | 0.27 | 1.28 | 21.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/24 | 基金代碼 | FTZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Nitin Bajaj/Alice Li | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2685410 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人於其投資流程中考量永續發展風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」