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基金名稱：富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 19.66 | -0.33 | 21.94 | 15.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 19.6600 |
| 25/05/14 | 19.9900 |
| 25/05/13 | 19.9000 |
| 25/05/12 | 19.9800 |
| 25/05/09 | 19.1300 |
| 25/05/08 | 19.2300 |
| 25/05/07 | 18.9700 |
| 25/05/06 | 19.2500 |
| 25/05/05 | 19.1000 |
| 25/05/02 | 19.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/01 | 18.7100 |
| 25/04/30 | 18.4700 |
| 25/04/29 | 18.5100 |
| 25/04/28 | 18.5000 |
| 25/04/25 | 18.4900 |
| 25/04/24 | 18.6000 |
| 25/04/23 | 18.6400 |
| 25/04/22 | 18.1700 |
| 25/04/21 | 17.6600 |
| 25/04/18 | 18.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 17.9800 |
| 25/04/16 | 17.9400 |
| 25/04/15 | 18.3100 |
| 25/04/14 | 18.2400 |
| 25/04/11 | 17.6100 |
| 25/04/10 | 17.8000 |
| 25/04/09 | 17.4500 |
| 25/04/08 | 17.8700 |
| 25/04/07 | 17.7000 |
| 25/04/04 | 18.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.11 | -0.31 | 1.81 | 7.20 | 0.05 | 1.11 | 30.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/24 | 基金代碼 | FTZB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Nitin Bajaj/Alice Li | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2345970 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人於其投資流程中考量永續發展風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」