晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 13.85 0.12 13.88 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 13.8500
24/06/11 13.7300
24/06/07 13.7800
24/06/03 13.6000
24/05/31 13.4000
24/05/24 13.7900
24/05/20 13.8800
24/05/17 13.8300
24/05/14 13.6400
24/05/13 13.5900
日期 淨值
24/05/10 13.5100
24/05/09 13.4800
24/05/07 13.4500
24/05/06 13.3500
24/05/03 13.2700
24/05/02 13.0700
24/05/01 12.9400
24/04/30 13.1000
24/04/26 13.1600
24/04/23 12.9800
日期 淨值
24/04/19 12.7400
24/04/16 13.0300
24/04/15 13.2500
24/04/12 13.3000
24/04/10 13.3500
24/04/09 13.4500
24/04/08 13.4300
24/04/05 13.3700
24/04/04 13.5400
24/04/03 13.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 3.53 7.23 15.82 0.62 0.37 10.35

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2023/03/22 基金代碼 FTZA26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Hyunho Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 21336210 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網