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基金名稱：富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 15.37 | 0.14 | 15.42 | 12.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 15.3700 |
| 25/01/21 | 15.2300 |
| 25/01/20 | 15.1800 |
| 25/01/17 | 15.1700 |
| 25/01/16 | 15.0500 |
| 25/01/15 | 14.9200 |
| 25/01/14 | 14.6900 |
| 25/01/13 | 14.5700 |
| 25/01/10 | 14.7400 |
| 25/01/09 | 15.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 14.9800 |
| 25/01/07 | 15.0700 |
| 25/01/06 | 15.2200 |
| 25/01/03 | 14.9300 |
| 25/01/02 | 14.8900 |
| 24/12/31 | 14.9000 |
| 24/12/30 | 14.8800 |
| 24/12/27 | 15.0000 |
| 24/12/26 | 15.1900 |
| 24/12/24 | 15.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 15.0300 |
| 24/12/20 | 15.0400 |
| 24/12/19 | 14.9900 |
| 24/12/18 | 15.3200 |
| 24/12/17 | 15.2900 |
| 24/12/16 | 15.3000 |
| 24/12/13 | 15.2800 |
| 24/12/12 | 15.3700 |
| 24/12/11 | 15.3500 |
| 24/12/10 | 15.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.37 | 5.58 | 10.78 | 0.51 | 0.59 | 11.11 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/03/22 | 基金代碼 | FTZA26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hyunho Sohn | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 24972410 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」