晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 174.9114 0.9044 175.9258 132.3768

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 174.9114
24/05/14 174.0070
24/05/13 172.3614
24/05/10 172.1925
24/05/09 171.4152
24/05/07 173.3164
24/05/03 174.6199
24/05/02 175.9258
24/04/30 175.6603
24/04/29 175.1511
日期 淨值
24/04/26 174.8953
24/04/25 174.5025
24/04/23 173.2936
24/04/19 171.1045
24/04/18 170.6991
24/04/16 171.1999
24/04/15 171.0028
24/04/12 173.3632
24/04/10 174.4215
24/04/09 173.8689
日期 淨值
24/04/08 174.2299
24/04/05 173.3011
24/04/02 171.5303
24/03/28 168.8301
24/03/27 167.9697
24/03/26 167.6051
24/03/22 166.7347
24/03/21 167.8842
24/03/19 166.4180
24/03/15 168.1157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 2.87 6.43 14.42 0.91 0.83 8.27

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1999/08/23 基金代碼 FSZ01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 443200 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合。印度次大陸的國家包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受監管市場上市的離岸證券,但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網