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基金名稱：首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 195.0493 | -0.3786 | 195.4279 | 142.4175 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 195.0493 |
| 24/07/16 | 195.4279 |
| 24/07/11 | 193.5159 |
| 24/07/04 | 192.6981 |
| 24/06/28 | 188.9786 |
| 24/06/27 | 188.8662 |
| 24/06/26 | 187.6010 |
| 24/06/20 | 186.7407 |
| 24/06/19 | 186.5933 |
| 24/06/13 | 185.1538 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 183.3043 |
| 24/06/06 | 180.0268 |
| 24/05/31 | 174.6854 |
| 24/05/30 | 174.3302 |
| 24/05/24 | 177.3387 |
| 24/05/23 | 177.8782 |
| 24/05/20 | 176.6264 |
| 24/05/17 | 175.8604 |
| 24/05/16 | 174.9114 |
| 24/05/14 | 174.0070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 172.3614 |
| 24/05/10 | 172.1925 |
| 24/05/09 | 171.4152 |
| 24/05/07 | 173.3164 |
| 24/05/03 | 174.6199 |
| 24/05/02 | 175.9258 |
| 24/04/30 | 175.6603 |
| 24/04/29 | 175.1511 |
| 24/04/26 | 174.8953 |
| 24/04/25 | 174.5025 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.10 | 9.87 | 13.10 | 21.99 | 0.92 | 0.81 | 9.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/23 | 基金代碼 | FSZ01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 保管機構 | HSBC Continental Europe | |
| 基金規模 | 485500 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金為一項多元化的印度次大陸企業投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券，以及在其他受監管市場上市的離岸證券，但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營又或在當地擁有重大權益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」