晴時多雲

基金名稱:DWS投資中國股票基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 287.45 -3.98 380.46 270.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 287.4500
21/10/26 291.4300
21/10/25 292.4900
21/10/22 292.3800
21/10/21 290.0900
21/10/20 291.3500
21/10/19 288.4500
21/10/18 285.7900
21/10/15 284.5600
21/10/13 282.1400
日期 淨值
21/10/12 281.2600
21/10/11 284.1100
21/10/08 281.6700
21/10/07 280.7500
21/10/06 273.5700
21/10/05 274.3800
21/10/04 272.8700
21/09/30 279.1200
21/09/29 276.6200
21/09/28 276.7200
日期 淨值
21/09/27 273.3500
21/09/24 272.4600
21/09/23 274.2600
21/09/21 272.2200
21/09/17 278.2000
21/09/16 274.4000
21/09/15 276.7500
21/09/14 281.5400
21/09/13 285.3700
21/09/10 289.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.65 4.72 -2.00 -5.26 0.02 1.20 25.61

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/12/15 基金代碼 DWS28
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 133700 百萬歐元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金資產應有 70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票、股權憑證、參與憑證、股利權憑證及認股權證。上述企業發行之證券可能在中國(包括深港通及滬港通)或其他外國證券交易所上市,或於經濟合作暨發展組織(OECD)會員國之有管制的市場交易,且該市場定期營運,受到認可,對一般投資大眾開放。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網