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基金名稱：NN(L)永續智慧經濟基金P股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/06 | 1928.8 | 13.76 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/06 | 1928.8000 |
| 19/12/05 | 1915.0400 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/01/26 | 基金代碼 | ANZO3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Vrouwes/Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/An | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金以世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10％）所構成的多元化投資組合為主要（至少三分之二）投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」