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基金名稱：鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/02 | 1294.39 | 7.71 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/02 | 1294.3900 |
| 19/12/31 | 1286.6800 |
| 19/12/30 | 1284.0100 |
| 19/12/27 | 1289.6000 |
| 19/12/23 | 1287.5600 |
| 19/12/20 | 1288.0900 |
| 19/12/19 | 1289.7900 |
| 19/12/18 | 1290.1300 |
| 19/12/17 | 1286.4900 |
| 19/12/16 | 1276.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 1287.6300 |
| 19/12/12 | 1282.5100 |
| 19/12/11 | 1284.6300 |
| 19/12/10 | 1279.8600 |
| 19/12/09 | 1282.1300 |
| 19/12/06 | 1279.6500 |
| 19/12/05 | 1276.8200 |
| 19/12/04 | 1278.9500 |
| 19/12/03 | 1287.9000 |
| 19/12/02 | 1284.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/29 | 1285.1200 |
| 19/11/28 | 1277.3700 |
| 19/11/27 | 1275.4100 |
| 19/11/26 | 1277.6100 |
| 19/11/25 | 1276.5300 |
| 19/11/22 | 1277.6500 |
| 19/11/21 | 1278.0200 |
| 19/11/20 | 1279.7200 |
| 19/11/19 | 1278.5700 |
| 19/11/18 | 1280.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 0.81 | 2.17 | 0.29 | 0.84 | 3.95 | |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/08/25 | 基金代碼 | AMU14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 123480 百萬歐元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券，達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」