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基金名稱:

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 1294.39 7.71 1314.68 1233.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 1294.3900
19/12/31 1286.6800
19/12/30 1284.0100
19/12/27 1289.6000
19/12/23 1287.5600
19/12/20 1288.0900
19/12/19 1289.7900
19/12/18 1290.1300
19/12/17 1286.4900
19/12/16 1276.6900
日期 淨值
19/12/13 1287.6300
19/12/12 1282.5100
19/12/11 1284.6300
19/12/10 1279.8600
19/12/09 1282.1300
19/12/06 1279.6500
19/12/05 1276.8200
19/12/04 1278.9500
19/12/03 1287.9000
19/12/02 1284.6000
日期 淨值
19/11/29 1285.1200
19/11/28 1277.3700
19/11/27 1275.4100
19/11/26 1277.6100
19/11/25 1276.5300
19/11/22 1277.6500
19/11/21 1278.0200
19/11/20 1279.7200
19/11/19 1278.5700
19/11/18 1280.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.81 2.17 0.29 0.84 3.95

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2009/08/25 基金代碼 AMU14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 123480 百萬歐元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。

基金費用

最高銷售費(%) 2.5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網