晴時多雲

基金名稱:元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 9.9176 -0.0114 9.9987 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 9.9176
21/01/18 9.9290
21/01/15 9.9195
21/01/14 9.9030
21/01/13 9.9103
21/01/12 9.8977
21/01/11 9.9262
21/01/08 9.9077
21/01/07 9.9346
21/01/06 9.9174
日期 淨值
21/01/05 9.9113
21/01/04 9.9346
20/12/31 9.9768
20/12/30 9.9777
20/12/29 9.9871
20/12/28 10.0009
20/12/24 9.9857
20/12/23 9.9980
20/12/22 10.0057
20/12/21 10.0023
日期 淨值
20/12/18 9.9774
20/12/17 9.9751
20/12/16 9.9693
20/12/15 9.9749
20/12/14 9.9804
20/12/11 9.9919
20/12/10 9.9819
20/12/09 9.9701
20/12/08 9.9761
20/12/07 9.9711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.28 -0.84 -0.42 -1.28 -0.60

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT56
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網