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基金名稱:

元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0251 0.0129 9.9995 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0251
19/11/12 10.0122
19/11/11 9.9968
19/11/08 9.9918
19/11/07 9.9888
19/11/06 10.0293
19/11/05 10.0184
19/11/04 10.0510
19/11/01 10.0654
19/10/31 10.0683
日期 淨值
19/10/30 10.0552
19/10/29 10.0687
19/10/28 10.0658
19/10/25 10.0601
19/10/24 10.0823
19/10/23 10.0740
19/10/22 10.0829
19/10/21 10.0751
19/10/18 10.0795
19/10/17 10.0844
日期 淨值
19/10/16 10.1003
19/10/15 10.0884
19/10/14 10.0908
19/10/09 10.1679
19/10/08 10.1961
19/10/04 10.1512
19/10/03 10.1573
19/10/02 10.1629
19/09/27 10.1319
19/09/26 10.1249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 -0.38 0.52 2.47 -0.38 0.52 -1.13

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網