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基金名稱：元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 9.9176 | -0.0114 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 9.9176 |
| 21/01/18 | 9.9290 |
| 21/01/15 | 9.9195 |
| 21/01/14 | 9.9030 |
| 21/01/13 | 9.9103 |
| 21/01/12 | 9.8977 |
| 21/01/11 | 9.9262 |
| 21/01/08 | 9.9077 |
| 21/01/07 | 9.9346 |
| 21/01/06 | 9.9174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/05 | 9.9113 |
| 21/01/04 | 9.9346 |
| 20/12/31 | 9.9768 |
| 20/12/30 | 9.9777 |
| 20/12/29 | 9.9871 |
| 20/12/28 | 10.0009 |
| 20/12/24 | 9.9857 |
| 20/12/23 | 9.9980 |
| 20/12/22 | 10.0057 |
| 20/12/21 | 10.0023 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/18 | 9.9774 |
| 20/12/17 | 9.9751 |
| 20/12/16 | 9.9693 |
| 20/12/15 | 9.9749 |
| 20/12/14 | 9.9804 |
| 20/12/11 | 9.9919 |
| 20/12/10 | 9.9819 |
| 20/12/09 | 9.9701 |
| 20/12/08 | 9.9761 |
| 20/12/07 | 9.9711 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.42 | -1.28 | -0.84 | -0.42 | -1.28 | -0.60 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | ACYT56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸| 新加坡 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」