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基金名稱:

元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2535 0.0008 9.9995 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2535
20/06/03 10.2527
20/06/02 10.2382
20/06/01 10.2665
20/05/29 10.2662
20/05/28 10.3033
20/05/27 10.3028
20/05/26 10.2640
20/05/25 10.2599
20/05/22 10.2615
日期 淨值
20/05/21 10.2501
20/05/20 10.1699
20/05/19 10.1521
20/05/18 10.1207
20/05/15 10.1352
20/05/14 10.0960
20/05/13 10.0920
20/05/12 10.0845
20/05/11 10.0837
20/05/08 10.0690
日期 淨值
20/05/07 10.0616
20/05/06 10.0906
20/05/05 10.0798
20/05/04 10.0919
20/04/29 10.0381
20/04/28 10.0507
20/04/27 10.0462
20/04/24 10.0581
20/04/23 10.0635
20/04/22 10.0571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 2.07 2.37 2.81 2.07 2.37 1.74

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網