晴時多雲

基金名稱:元大中國機會債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 9.8653 0.0054 9.9983 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 9.8653
21/01/18 9.8599
21/01/15 9.8658
21/01/14 9.8760
21/01/13 9.9628
21/01/12 10.0008
21/01/11 9.9738
21/01/08 9.9677
21/01/07 9.9749
21/01/06 9.9832
日期 淨值
21/01/05 9.9952
21/01/04 9.9983
20/12/31 10.0343
20/12/30 10.0295
20/12/29 10.0236
20/12/28 10.0177
20/12/24 10.0289
20/12/23 10.0242
20/12/22 10.0189
20/12/21 10.0121
日期 淨值
20/12/18 10.0293
20/12/17 10.0260
20/12/16 10.0250
20/12/15 10.0180
20/12/14 10.0015
20/12/11 9.9933
20/12/10 10.0127
20/12/09 10.0219
20/12/08 10.0285
20/12/07 10.0308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -1.16 -0.21 -1.37 -1.16 -1.64

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT53
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網