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基金名稱：元大中國機會債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 9.8653 | 0.0054 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 9.8653 |
| 21/01/18 | 9.8599 |
| 21/01/15 | 9.8658 |
| 21/01/14 | 9.8760 |
| 21/01/13 | 9.9628 |
| 21/01/12 | 10.0008 |
| 21/01/11 | 9.9738 |
| 21/01/08 | 9.9677 |
| 21/01/07 | 9.9749 |
| 21/01/06 | 9.9832 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/05 | 9.9952 |
| 21/01/04 | 9.9983 |
| 20/12/31 | 10.0343 |
| 20/12/30 | 10.0295 |
| 20/12/29 | 10.0236 |
| 20/12/28 | 10.0177 |
| 20/12/24 | 10.0289 |
| 20/12/23 | 10.0242 |
| 20/12/22 | 10.0189 |
| 20/12/21 | 10.0121 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/18 | 10.0293 |
| 20/12/17 | 10.0260 |
| 20/12/16 | 10.0250 |
| 20/12/15 | 10.0180 |
| 20/12/14 | 10.0015 |
| 20/12/11 | 9.9933 |
| 20/12/10 | 10.0127 |
| 20/12/09 | 10.0219 |
| 20/12/08 | 10.0285 |
| 20/12/07 | 10.0308 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.37 | -1.16 | -0.21 | -1.37 | -1.16 | -1.64 | |
基本資料
| 成立日期 | 2014/06/27 | 基金代碼 | ACYT53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 大陸| 新加坡 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」