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基金名稱:

元大中國機會債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8567 0.0307 9.9924 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8567
19/11/12 9.8260
19/11/11 9.8381
19/11/08 9.8400
19/11/07 9.8580
19/11/06 9.8384
19/11/05 9.8326
19/11/04 9.8325
19/11/01 9.8578
19/10/31 9.8485
日期 淨值
19/10/30 9.8601
19/10/29 9.8418
19/10/28 9.8568
19/10/25 9.8766
19/10/24 9.8654
19/10/23 9.8815
19/10/22 9.8635
19/10/21 9.8649
19/10/18 9.8717
19/10/17 9.8868
日期 淨值
19/10/16 9.8883
19/10/15 9.8879
19/10/14 9.8760
19/10/09 9.9297
19/10/08 9.9182
19/10/04 9.9879
19/10/03 10.0016
19/10/02 9.9814
19/09/27 9.9668
19/09/26 9.9677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -1.82 -2.35 -1.30 -1.82 -2.35 -0.74

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.9億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網