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基金名稱:

元大中國機會債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8609 0.0194 9.9974 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8609
20/06/03 9.8415
20/06/02 9.8691
20/06/01 9.8571
20/05/29 9.8739
20/05/28 9.8590
20/05/27 9.8489
20/05/26 9.8416
20/05/25 9.8619
20/05/22 9.8407
日期 淨值
20/05/21 9.8325
20/05/20 9.7976
20/05/19 9.7581
20/05/18 9.7371
20/05/15 9.7203
20/05/14 9.7147
20/05/13 9.6943
20/05/12 9.6991
20/05/11 9.6677
20/05/08 9.6829
日期 淨值
20/05/07 9.6930
20/05/06 9.6569
20/05/05 9.6465
20/05/04 9.6538
20/04/29 9.6968
20/04/28 9.7155
20/04/27 9.7018
20/04/24 9.7342
20/04/23 9.7317
20/04/22 9.7254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.83 0.40 -0.85 0.83 0.40 2.15

基本資料

成立日期 2014/06/27 基金代碼 ACYT53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 英國| 大陸| 新加坡 基金規模 0.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網